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题材活跃,保持积极心态

01月01日 | 作者:资金流1号

  一、市场观点可能存在偏差

  核心热点题材继续带动大盘上涨,并且有成交量配合。资金步步进攻的行为仍得到验证。策略上,基于当前的资金生态表现,策略上继续建议保持积极的心态。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为73,处于警戒区。结合情绪指数已经从07月04日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经进入兴奋状态。从反身性的角度来看,当市场情绪开始兴奋的时候,也就是市场风险随着股指上涨而逐步开始积聚的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况(更新时间:2025-07-08,风险提示:数据仅供参考,请勿以此决策,否则风险自负)。

  三、偏差分析

  资金生态的韧性继续得到体现。机构等中线类资金主导多方面,昨天出现调整的人工智能硬件相关个股,今天直接走出反包新高;热点资金反复抱团的稳定币,整体上还是延续昨天的强势节奏。反内卷方面,虽然市场仍然有相当部分的观点认为,这一波去产能政策很难达到2016-2017年的去产能政策水平,但今天以光伏为代表的个股还是出现了暴力反弹。

  我们认为,光伏2021年12月份见顶以来,实际已经累计下跌了大概三年有余,下跌时间够长,下跌跌幅够深。因此,只需要遇到大级别确定的边际政策改善预期,这就足以驱动情绪面与技术面的共振,从而题材的弹性达到极至发挥。这应该才是当前光伏暴力上涨的重要因素。即,具体的反内卷政策是否有务实的政策出台,决定了当前光伏中期行情的走势。而中短期行情的反弹,更多是取决于题材的边际预期改善,以及题材自身的弹性。

  整体上来看,今天大盘的成交量重新回到了1.45万亿左右,同时大盘也正如我们之前预期,在市场资金生态极具韧性的情况下,题材的反复活跃将带动大盘指数反复试探前高的。因此,在核心题材仍没有出现见顶多杀多的特征之前,策略上还是强调积极把握好结构性机会为主。

  (投顾姓名:黄勇,执业编号:A0580614030002  风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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