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失望离场情绪,强势方向获利了结情绪

01月01日 | 作者:资金流1号

资金生态跟踪:

华润信托最新公布的4月底私募仓位55.5%,比3月底上升了3.16%,主要策略是从创业板调仓加仓到沪深300(沪深300指数成份股平均配置比例较3月底上升了2.31%,创业板平均配置比例则是较3月底下降了2.38%),仓位有小极别回升,但基于历史波动值在50-70之间波动,当前仍然处于相对较低水平。

从机构龙虎榜数来看,净买金额为正、活跃的题材参与有持续性、卖出占比回落等数据来看,4月底至今这些特征还是有效的,机构层面处于空转多的资金状态是有验证。

沪深股通方面,上周一些量化规范要求出来之后,一些可能跟随动态沪深股通流向数据进行交易的模型对短期沪深股通的流出的扰动外,最近一周沪深股通还是再次重新有一些回流,美联储议息的约束已经得到较充分预期,外资至少还算是交易性资金,并非减量主体。

市场解读:

我们认为指数的下跌空间有限的,核心的逻辑还是新国九条之后中长线资金抱团的效应还会大概率延续。从最近盘面风格上来看,每次短期热点题材回踩时,总有一些资金抱团的方向逆势走强,侧面上就是验证了当前抱团行为的延续是比较明显的。

谨慎的情况下,指数还是会维持区间震荡为主。而在存量资金回补情绪比较缺乏持续性的情况下,我们认为行情能否突破,则取决定当前资金生态是否有增量改善的信号出现。

整体上来看,我们的观点认为,这里是向上突破失效之后失望情绪,以及短期强势方向获利了结带来的回调。策略上,关注抱团效应比较明显,或者是中线资金持有的方向为主。阶段性回调的左侧底,关注有新的批量异动板题材个股出现,一般强风险类资金逆势介入时对应的是指数即将临近新一轮波段反弹的时间窗口到来。这是我们当前认为需要强调的。

(投顾姓名:钟秋生,执业编号:A0580617100001  风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)



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