·财务分析

<br/>合力科技(603917),第三季度营业外收入911.16万元,比去年同比增长46.08%<br/>合力科技(603917),第三季度应收账款与营业收入比值为45.35%

综 合

第三季度数值同比与行业
营业外收入 911.16万元 +46.08% --
应收账款与营业收入比值为 45.35% -- --
营业收入 3.48亿元 +21.68% --
经营现金流量净额 4449.98万元 -37.72% --
毛利率 33.48 -6.30% --
净利润 5328.13万 +18.22% --
资产负债率 44.47% -7.22% --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 6.07 -- --
净利润与营业收入的比值为 15.30% -- --
预收账款与营业收入比值为 15.57% -- --
经营现金流与营业收入比值为 12.78% -- --
每股指标 17-09-30 17-06-30 16-12-31 16-09-30 15-12-31 14-12-31
基本每股收益(元) 0.63 0.44 0.93 0.54 0.88 0.71
扣非每股收益(元) 0.53 0.40 0.82 0.00 0.81 0.65
稀释每股收益(元) 0.63 0.44 0.93 0.54 0.88 0.71
每股净资产(元) 5.29 5.10 4.79 0.00 3.99 3.22
每股公积金(元) 0.06 0.06 0.06 0.00 0.06 1.12
每股未分配利润(元) 3.69 3.49 3.20 0.00 2.51 3.69
每股经营现金流(元) 0.53 0.32 1.03 0.00 0.68 0.27
利润表 17-09-30 17-06-30 16-12-31 16-09-30 15-12-31 14-12-31
营业收入(元) 3.48亿 2.42亿 4.56亿 2.86亿 3.85亿 3.30亿
毛利润(元) 1.17亿 8406.47万 1.66亿 1.02亿 1.49亿 1.30亿
归属净利润(元) 5328.13万 3718.22万 7835.97万 4507.03万 7382.56万 5936.98万
扣非净利润(元) 4454.86万 3355.09万 6926.39万 0.00 6814.14万 5473.44万
营业收入同比增长(%) 21.68 0.00 18.67 0.00 16.67 0.00
归属净利润同比增长(%) 18.22 0.00 6.14 0.00 24.35 0.00
扣非净利润同比增长(%) 0.00 0.00 1.65 0.00 24.49 0.00
盈利能力指标 17-09-30 17-06-30 16-12-31 16-09-30 15-12-31 14-12-31
加权净资产收益率(%) 12.58 8.95 21.25 0.00 24.40 24.33
摊薄净资产收益率(%) 10.03 7.84 17.20 0.00 20.35 20.26
毛利率(%) 33.48 34.79 36.27 35.73 38.86 39.30
净利率(%) 15.30 15.39 17.17 15.75 19.20 18.01
实际税率(%) 14.69 14.54 15.22 14.71 14.51 14.46
盈利质量指标 17-09-30 17-06-30 16-12-31 16-09-30 15-12-31 14-12-31
预收款/营业收入 0.16 0.22 0.13 0.17 0.13 0.26
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 17-09-30 17-06-30 16-12-31 16-09-30 15-12-31 14-12-31
总资产周转率(次) 0.45 0.32 0.66 0.00 0.64 1.18
应收账款周转天数(天) 123.39 121.16 103.71 0.00 104.16 131.01
存货周转天数(天) 257.84 247.32 248.33 0.00 285.05 326.72
财务风险指标 17-09-30 17-06-30 16-12-31 16-09-30 15-12-31 14-12-31
资产负债率(%) 44.47 44.10 46.03 0.00 47.93 51.71
流动负债/总负债(%) 70.93 79.52 76.49 0.00 73.80 82.66
流动比率 1.90 1.67 1.65 0.00 1.59 1.40
速动比率 0.98 0.84 0.85 0.00 0.75 0.64
每股指标 17-09-30 17-06-30 16-12-31 16-09-30 15-12-31 14-12-31
基本每股收益(元) 0.93 0.88 0.71
扣非每股收益(元) 0.82 0.81 0.65
稀释每股收益(元) 0.93 0.88 0.71
每股净资产(元) 4.79 3.99 3.22
每股公积金(元) 0.06 0.06 1.12
每股未分配利润(元) 3.20 2.51 3.69
每股经营现金流(元) 1.03 0.68 0.27
利润表 17-09-30 17-06-30 16-12-31 16-09-30 15-12-31 14-12-31
营业收入(元) 4.56亿 3.85亿 3.30亿
毛利润(元) 1.66亿 1.49亿 1.30亿
归属净利润(元) 7835.97万 7382.56万 5936.98万
扣非净利润(元) 6926.39万 6814.14万 5473.44万
营业收入同比增长(%) 18.67 16.67 0.00
归属净利润同比增长(%) 6.14 24.35 0.00
扣非净利润同比增长(%) 1.65 24.49 0.00
盈利能力指标 17-09-30 17-06-30 16-12-31 16-09-30 15-12-31 14-12-31
加权净资产收益率(%) 21.25 24.40 24.33
摊薄净资产收益率(%) 17.20 20.35 20.26
毛利率(%) 36.27 38.86 39.30
净利率(%) 17.17 19.20 18.01
实际税率(%) 15.22 14.51 14.46
盈利质量指标 17-09-30 17-06-30 16-12-31 16-09-30 15-12-31 14-12-31
预收款/营业收入 0.13 0.13 0.26
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 17-09-30 17-06-30 16-12-31 16-09-30 15-12-31 14-12-31
总资产周转率(次) 0.66 0.64 1.18
应收账款周转天数(天) 103.71 104.16 131.01
存货周转天数(天) 248.33 285.05 326.72
财务风险指标 17-09-30 17-06-30 16-12-31 16-09-30 15-12-31 14-12-31
资产负债率(%) 46.03 47.93 51.71
流动负债/总负债(%) 76.49 73.80 82.66
流动比率 1.65 1.59 1.40
速动比率 0.85 0.75 0.64

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