·财务分析

<br/>2018-03-31,流动比率为3.88,速动比率为2.60,企业资金利用效率低,或企业经营不善,存货存在问题<br/>2018-03-31,应收票据异常升高,并且销售商品提供劳务收到的现金与营业收入异常<br/>合力科技(603917),第一季度营业外收入39.37万元,比去年同比增长255.28%<br/>合力科技(603917),第一季度应收账款与营业收入比值为185.95%

综 合

第一季度数值同比与行业
-- 18-03-31,流动比率为3.88 -- --
-- 18-03-31,应收票据异常升高 -- --
营业外收入 39.37万元 +255.28% --
应收账款与营业收入比值为 185.95% -- --
营业收入 1.06亿元 +20.55% --
经营现金流量净额 523.08万元 -55.88% --
毛利率 31.59 -0.65% --
净利润 1264.06万 +41.94% --
资产负债率 25.84% -43.86% --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 5.63 -- --
净利润与营业收入的比值为 11.88% -- --
预收账款与营业收入比值为 35.59% -- --
经营现金流与营业收入比值为 4.92% -- --
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 15-12-31
基本每股收益(元) 0.11 0.95 0.63 0.44 0.11 0.93 0.54 0.88
扣非每股收益(元) 0.00 0.82 0.53 0.40 0.00 0.82 0.00 0.81
稀释每股收益(元) 0.11 0.95 0.63 0.44 0.11 0.93 0.54 0.88
每股净资产(元) 7.52 7.41 5.29 5.10 0.00 4.79 0.00 3.99
每股公积金(元) 2.99 2.99 0.06 0.06 0.00 0.06 0.00 0.06
每股未分配利润(元) 3.06 2.95 3.69 3.49 0.00 3.20 0.00 2.51
每股经营现金流(元) 0.05 0.49 0.53 0.32 0.00 1.03 0.00 0.68
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 15-12-31
营业收入(元) 1.06亿 5.39亿 3.48亿 2.42亿 8827.39万 4.56亿 2.86亿 3.85亿
毛利润(元) 3362.14万 1.83亿 1.17亿 8406.47万 2807.06万 1.66亿 1.02亿 1.49亿
归属净利润(元) 1264.06万 8176.50万 5328.13万 3718.22万 890.54万 7835.97万 4507.03万 7382.56万
扣非净利润(元) 1181.93万 7035.84万 4454.86万 3355.09万 0.00 6926.39万 0.00 6814.14万
营业收入同比增长(%) 20.55 18.22 21.68 0.00 0.00 18.67 0.00 16.67
归属净利润同比增长(%) 41.94 4.35 18.22 0.00 0.00 6.14 0.00 24.35
扣非净利润同比增长(%) 0.00 1.58 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 24.49
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 15-12-31
加权净资产收益率(%) 1.51 17.54 12.58 8.95 0.00 21.25 0.00 24.40
摊薄净资产收益率(%) 1.40 8.48 10.03 7.84 0.00 17.20 0.00 20.35
毛利率(%) 31.59 33.97 33.48 34.79 31.80 36.27 35.73 38.86
净利率(%) 11.88 15.16 15.30 15.39 10.09 17.17 15.75 19.20
实际税率(%) 16.44 14.93 14.69 14.54 13.38 15.22 14.71 14.51
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 15-12-31
预收款/营业收入 0.36 0.05 0.16 0.22 0.66 0.13 0.17 0.13
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 15-12-31
总资产周转率(次) 0.09 0.58 0.45 0.32 0.00 0.66 0.00 0.64
应收账款周转天数(天) 171.27 122.61 123.39 121.16 0.00 103.71 0.00 104.16
存货周转天数(天) 301.97 221.59 257.84 247.32 0.00 248.33 0.00 285.05
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 15-12-31
资产负债率(%) 25.84 25.08 44.47 44.10 0.00 46.03 0.00 47.93
流动负债/总负债(%) 69.20 66.94 70.93 79.52 0.00 76.49 0.00 73.80
流动比率 3.88 4.09 1.90 1.67 0.00 1.65 0.00 1.59
速动比率 2.60 2.87 0.98 0.84 0.00 0.85 0.00 0.75
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 15-12-31
基本每股收益(元) 0.95 0.93 0.88 0.71
扣非每股收益(元) 0.82 0.82 0.81 0.65
稀释每股收益(元) 0.95 0.93 0.88 0.71
每股净资产(元) 7.41 4.79 3.99 3.22
每股公积金(元) 2.99 0.06 0.06 1.12
每股未分配利润(元) 2.95 3.20 2.51 3.69
每股经营现金流(元) 0.49 1.03 0.68 0.27
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 15-12-31
营业收入(元) 5.39亿 4.56亿 3.85亿 3.30亿
毛利润(元) 1.83亿 1.66亿 1.49亿 1.30亿
归属净利润(元) 8176.50万 7835.97万 7382.56万 5936.98万
扣非净利润(元) 7035.84万 6926.39万 6814.14万 5473.44万
营业收入同比增长(%) 18.22 18.67 16.67 0.00
归属净利润同比增长(%) 4.35 6.14 24.35 0.00
扣非净利润同比增长(%) 1.58 1.65 24.49 0.00
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 15-12-31
加权净资产收益率(%) 17.54 21.25 24.40 24.33
摊薄净资产收益率(%) 8.48 17.20 20.35 20.26
毛利率(%) 33.97 36.27 38.86 39.30
净利率(%) 15.16 17.17 19.20 18.01
实际税率(%) 14.93 15.22 14.51 14.46
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 15-12-31
预收款/营业收入 0.05 0.13 0.13 0.26
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 15-12-31
总资产周转率(次) 0.58 0.66 0.64 1.18
应收账款周转天数(天) 122.61 103.71 104.16 131.01
存货周转天数(天) 221.59 248.33 285.05 326.72
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 15-12-31
资产负债率(%) 25.08 46.03 47.93 51.71
流动负债/总负债(%) 66.94 76.49 73.80 82.66
流动比率 4.09 1.65 1.59 1.40
速动比率 2.87 0.85 0.75 0.64

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