·财务分析

<br/>2018/9/30,流动比率为3.37,速动比率为2.43,企业资金利用效率低,或企业经营不善,存货存在问题<br/>天鹅股份(603029),第三季度净利润-490.44万,比去年同比增长76.62%<br/>天鹅股份(603029),第三季度经营现金流与营业收入比值为-41.76%

综 合

第三季度数值同比与行业
-- 18/9/30,流动比率为3.37 -- --
净利润 -490.44万 +76.62% --
经营现金流与营业收入比值为 -41.76% -- --
营业收入 2.03亿元 +13.12% --
营业外收入 273.00万元 -74.72% --
经营现金流量净额 -8474.48万元 +26.56% --
毛利率 33.92 +2.19% --
资产负债率 27.28% +17.10% --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 3.68 -- --
净利润与营业收入的比值为 -2.42% -- --
预收账款与营业收入比值为 18.57% -- --
每股指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
基本每股收益(元) -0.05 -0.07 0.01 0.12 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
扣非每股收益(元) 0.00 -0.15 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.12 -0.12
稀释每股收益(元) -0.05 -0.07 0.01 0.12 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
每股净资产(元) 7.51 7.48 7.63 7.62 7.47 7.47 7.47 7.47
每股公积金(元) 2.37 2.37 2.37 0.00 2.37 2.37 2.37 2.37
每股未分配利润(元) 3.58 3.55 3.71 0.00 3.56 3.56 3.56 3.56
每股经营现金流(元) -0.91 -0.37 -0.09 -0.46 -0.72 -0.72 -0.28 -0.28
利润表 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
营业收入(元) 2.03亿 7784.51万 5134.97万 3.07亿 1.79亿 1.79亿 8437.00万 8437.00万
毛利润(元) 6883.18万 2728.18万 1725.60万 1.21亿 5954.44万 5954.44万 2840.72万 2840.72万
归属净利润(元) -490.44万 -681.61万 89.10万 1102.71万 -282.14万 -282.14万 -292.67万 -292.67万
扣非净利润(元) -1376.59万 -1367.93万 -171.75万 135.40万 -1163.55万 -1163.55万 -1088.54万 -1088.54万
营业收入同比增长(%) 13.12 -7.73 21.66 22.11 -14.97 -14.97 -35.17 -35.17
归属净利润同比增长(%) -73.83 -132.89 -42.96 -60.81 -115.87 -115.87 -134.15 -134.15
扣非净利润同比增长(%) -18.31 -25.67 -285.05 -93.15 -194.86 -194.86 -317.95 -317.95
盈利能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
加权净资产收益率(%) -0.70 -0.97 0.13 1.56 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41
摊薄净资产收益率(%) -1.96 -1.96 -0.24 0.19 -1.67 -1.67 -1.56 -1.56
毛利率(%) 33.92 35.05 33.60 39.25 33.19 33.19 33.67 33.67
净利率(%) -2.29 -8.95 1.79 3.67 -1.46 -1.46 -3.35 -3.35
实际税率(%) 15.61 10.47 16.99 15.50 31.27 31.27 24.93 24.93
盈利质量指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
预收款/营业收入 0.19 0.64 0.64 0.09 0.15 0.15 0.23 0.23
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
总资产周转率(次) 0.21 0.08 0.06 0.00 0.20 0.20 0.09 0.09
应收账款周转天数(天) 0.00 441.30 335.93 0.00 305.19 305.19 359.39 359.39
存货周转天数(天) 306.24 505.84 341.40 0.00 267.85 267.85 363.81 363.81
财务风险指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
资产负债率(%) 27.28 24.67 21.83 0.00 23.30 23.30 19.92 19.92
流动负债/总负债(%) 70.79 70.35 73.71 0.00 74.12 74.12 68.37 68.37
流动比率 3.37 3.73 4.05 0.00 3.60 3.60 4.42 4.42
速动比率 2.43 2.77 3.16 0.00 2.77 2.77 3.42 3.42
每股指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
基本每股收益(元) 0.12 0.33 0.33 0.57 0.69 0.70
扣非每股收益(元) 0.01 0.23 0.23 0.52 0.60 0.56
稀释每股收益(元) 0.12 0.33 0.33 0.57 0.69 0.70
每股净资产(元) 7.62 8.28 8.28 7.23 6.62 5.89
每股公积金(元) 0.00 2.37 2.37 1.03 1.03 1.03
每股未分配利润(元) 0.00 3.68 3.68 4.55 3.98 3.36
每股经营现金流(元) -0.46 0.34 0.34 0.41 0.68 1.29
利润表 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
营业收入(元) 3.07亿 2.52亿 2.52亿 3.79亿 5.44亿 5.58亿
毛利润(元) 1.21亿 9395.87万 9395.87万 1.46亿 1.80亿 1.93亿
归属净利润(元) 1102.71万 2814.08万 2814.08万 3992.41万 4802.73万 4903.79万
扣非净利润(元) 135.40万 1977.90万 1977.90万 3627.93万 4202.99万 4063.72万
营业收入同比增长(%) 22.11 -33.56 -33.56 -30.37 -2.47 14.13
归属净利润同比增长(%) -60.81 -29.51 -29.51 -16.87 -2.06 1.87
扣非净利润同比增长(%) -93.15 -45.48 -45.48 -13.68 3.43 0.95
盈利能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
加权净资产收益率(%) 1.56 4.43 4.43 8.26 11.00 12.77
摊薄净资产收益率(%) 0.19 2.79 2.79 7.17 9.07 9.85
毛利率(%) 39.25 37.35 37.35 38.50 33.04 34.58
净利率(%) 3.67 11.18 11.18 10.55 9.05 9.10
实际税率(%) 15.50 16.85 16.85 17.63 17.36 14.65
盈利质量指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
预收款/营业收入 0.09 0.09 0.09 0.10 0.19 0.32
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
总资产周转率(次) 0.00 0.28 0.28 0.42 0.54 0.55
应收账款周转天数(天) 0.00 272.29 272.29 199.54 142.61 135.15
存货周转天数(天) 0.00 234.67 234.67 216.77 246.39 274.41
财务风险指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
资产负债率(%) 0.00 22.73 22.73 41.51 49.67 61.30
流动负债/总负债(%) 0.00 71.27 71.27 69.18 76.25 89.59
流动比率 0.00 3.79 3.79 1.87 1.41 1.15
速动比率 0.00 3.07 3.07 1.47 0.89 0.62

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