·财务分析

<br />2017/12/31,营业收入与期间费用(管理费用、财务费用、经营费用)的比值为3.59,同比增长率为0.76,营业收入增速大于期间费用,公司的成本费用控制合理;<br/>天鹅股份(603029),2017年经营现金流量净额-4337.93万元,比去年同比下降235.16%<br/>天鹅股份(603029),2017年应收账款与营业收入比值为77.81%

综 合

数值同比与行业
-- 17/12/31,营业收入与期间费用(管理费用、财务费用、经营费用)的比值为3.59 +率为0.76 --
经营现金流量净额 -4337.93万元 -235.16% --
应收账款与营业收入比值为 77.81% -- --
营业收入 3.07亿元 +22.11% --
营业外收入 1136.98万元 +14.56% --
毛利率 39.25 +5.06% --
资产负债率 23.30% +2.51% --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 3.59 -- --
净利润与营业收入的比值为 3.67% -- --
预收账款与营业收入比值为 8.88% -- --
经营现金流与营业收入比值为 -14.12% -- --
每股指标 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31
基本每股收益(元) 0.12 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 0.02 0.02 0.33
扣非每股收益(元) 0.01 0.00 0.00 -0.12 -0.12 0.00 0.00 0.23
稀释每股收益(元) 0.12 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 0.02 0.02 0.33
每股净资产(元) 7.62 7.47 7.47 7.47 7.47 7.60 7.60 8.28
每股公积金(元) 0.00 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37
每股未分配利润(元) 0.00 3.56 3.56 3.56 3.56 3.70 3.70 3.68
每股经营现金流(元) -0.46 -0.72 -0.72 -0.28 -0.28 -0.18 -0.18 0.34
利润表 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31
营业收入(元) 3.07亿 1.79亿 1.79亿 8437.00万 8437.00万 4220.85万 4220.85万 2.52亿
毛利润(元) 1.21亿 5954.44万 5954.44万 2840.72万 2840.72万 1368.17万 1368.17万 9395.87万
归属净利润(元) 1102.71万 -282.14万 -282.14万 -292.67万 -292.67万 156.19万 156.19万 2814.08万
扣非净利润(元) 135.40万 -1163.55万 -1163.55万 -1088.54万 -1088.54万 -44.61万 -44.61万 1977.90万
营业收入同比增长(%) 22.11 -14.97 -14.97 -35.17 -35.17 -30.08 -30.08 -33.56
归属净利润同比增长(%) -60.81 -115.87 -115.87 -134.15 -134.15 -34.53 -34.53 -29.51
扣非净利润同比增长(%) -93.15 -194.86 -194.86 -317.95 -317.95 -120.28 -120.28 -45.48
盈利能力指标 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31
加权净资产收益率(%) 1.56 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 0.22 0.22 4.43
摊薄净资产收益率(%) 0.19 -1.67 -1.67 -1.56 -1.56 -0.06 -0.06 2.79
毛利率(%) 39.25 33.19 33.19 33.67 33.67 32.41 32.41 37.35
净利率(%) 3.67 -1.46 -1.46 -3.35 -3.35 3.80 3.80 11.18
实际税率(%) 15.50 31.27 31.27 24.93 24.93 14.99 14.99 16.85
盈利质量指标 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31
预收款/营业收入 0.09 0.15 0.15 0.23 0.23 0.40 0.40 0.09
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31
总资产周转率(次) 0.00 0.20 0.20 0.09 0.09 0.05 0.05 0.28
应收账款周转天数(天) 0.00 305.19 305.19 359.39 359.39 355.27 355.27 272.29
存货周转天数(天) 0.00 267.85 267.85 363.81 363.81 331.99 331.99 234.67
财务风险指标 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31
资产负债率(%) 0.00 23.30 23.30 19.92 19.92 19.39 19.39 22.73
流动负债/总负债(%) 0.00 74.12 74.12 68.37 68.37 64.95 64.95 71.27
流动比率 0.00 3.60 3.60 4.42 4.42 4.79 4.79 3.79
速动比率 0.00 2.77 2.77 3.42 3.42 3.86 3.86 3.07
每股指标 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31
基本每股收益(元) 0.12 0.33 0.33 0.57 0.69 0.70
扣非每股收益(元) 0.01 0.23 0.23 0.52 0.60 0.56
稀释每股收益(元) 0.12 0.33 0.33 0.57 0.69 0.70
每股净资产(元) 7.62 8.28 8.28 7.23 6.62 5.89
每股公积金(元) 0.00 2.37 2.37 1.03 1.03 1.03
每股未分配利润(元) 0.00 3.68 3.68 4.55 3.98 3.36
每股经营现金流(元) -0.46 0.34 0.34 0.41 0.68 1.29
利润表 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31
营业收入(元) 3.07亿 2.52亿 2.52亿 3.79亿 5.44亿 5.58亿
毛利润(元) 1.21亿 9395.87万 9395.87万 1.46亿 1.80亿 1.93亿
归属净利润(元) 1102.71万 2814.08万 2814.08万 3992.41万 4802.73万 4903.79万
扣非净利润(元) 135.40万 1977.90万 1977.90万 3627.93万 4202.99万 4063.72万
营业收入同比增长(%) 22.11 -33.56 -33.56 -30.37 -2.47 14.13
归属净利润同比增长(%) -60.81 -29.51 -29.51 -16.87 -2.06 1.87
扣非净利润同比增长(%) -93.15 -45.48 -45.48 -13.68 3.43 0.95
盈利能力指标 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31
加权净资产收益率(%) 1.56 4.43 4.43 8.26 11.00 12.77
摊薄净资产收益率(%) 0.19 2.79 2.79 7.17 9.07 9.85
毛利率(%) 39.25 37.35 37.35 38.50 33.04 34.58
净利率(%) 3.67 11.18 11.18 10.55 9.05 9.10
实际税率(%) 15.50 16.85 16.85 17.63 17.36 14.65
盈利质量指标 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31
预收款/营业收入 0.09 0.09 0.09 0.10 0.19 0.32
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31
总资产周转率(次) 0.00 0.28 0.28 0.42 0.54 0.55
应收账款周转天数(天) 0.00 272.29 272.29 199.54 142.61 135.15
存货周转天数(天) 0.00 234.67 234.67 216.77 246.39 274.41
财务风险指标 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31
资产负债率(%) 0.00 22.73 22.73 41.51 49.67 61.30
流动负债/总负债(%) 0.00 71.27 71.27 69.18 76.25 89.59
流动比率 0.00 3.79 3.79 1.87 1.41 1.15
速动比率 0.00 3.07 3.07 1.47 0.89 0.62

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