永泰能源·财务分析

<br/>2019-03-31,流动比率为0.21,速动比率为0.20,企业短期偿债能力低,短期偿债风险大<br/>永泰能源(600157),第一季度净利润3235.35万,比去年同比下降88.50%,企业的净利润在所属行业内的排位低<br/>永泰能源(600157),第一季度应收账款与营业收入比值为55.09%,企业收回现金的速度在行业内高

永泰能源(600157),报告期:2017-06-30财务评价如下:

综 合

大众级,有一定的风险防范能力,但防范能力比较脆弱,就个别问题需要关注,应定期察看其趋势;

风险

企业的借款数量在行业内极不合理;企业的债务情况异常;企业投资资产效率很低;企业经营、债权债务各项指标的周转异常;


2019-03-31,流动比率为0.21,速动比率为0.20,企业短期偿债能力低,短期偿债风险大
第一季度数值同比与行业
净利润 3235.35万 -88.50%
应收账款与营业收入比值为 55.09% --
营业收入 52.61亿元 +12.68% 中等
营业外收入 53.29万元 -76.07% 中等
经营现金流量净额 11.06亿元 -39.51%
毛利率 28.35 +13.98% 中等
资产负债率 73.24% +0.39%
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 4.42 --
净利润与营业收入的比值为 0.62% --
预收账款与营业收入比值为 6.49% -- 中等
经营现金流与营业收入比值为 21.02% --
每股指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
基本每股收益(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.04 0.05 0.03 0.03
扣非每股收益(元) 0.00 -0.05 0.00 -0.03 0.00 0.05 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.04 0.05 0.03 0.03
每股净资产(元) 1.94 1.94 1.96 1.99 1.99 1.96 1.94 1.94
每股公积金(元) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.76 0.76 0.76
每股未分配利润(元) 0.19 0.19 0.19 0.21 0.23 0.19 0.18 0.18
每股经营现金流(元) 0.09 0.39 0.32 0.25 0.15 0.37 0.27 0.27
利润表 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
营业收入(元) 52.61亿 223.27亿 166.35亿 106.69亿 46.69亿 223.88亿 171.55亿 171.55亿
毛利润(元) 14.91亿 59.24亿 41.11亿 27.18亿 11.61亿 62.74亿 43.22亿 43.22亿
归属净利润(元) 3235.35万 6591.85万 3108.28万 3.37亿 5.11亿 6.02亿 4.12亿 4.12亿
扣非净利润(元) 753.33万 -6.20亿 -6.21亿 -3.49亿 -1.94亿 6.54亿 3.91亿 3.91亿
营业收入同比增长(%) 12.68 -0.27 -3.03 -8.63 -12.19 63.43 124.78 124.78
归属净利润同比增长(%) -93.66 -89.06 -92.45 32.16 378.51 -9.97 -10.75 -10.75
扣非净利润同比增长(%) 103.88 -194.92 -258.79 -248.16 -326.13 437.53 228.38 228.38
盈利能力指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
加权净资产收益率(%) 0.13 0.27 0.13 1.37 2.08 2.51 1.72 1.72
摊薄净资产收益率(%) 0.03 -2.57 -2.55 -1.41 -0.78 2.69 1.62 1.62
毛利率(%) 28.35 26.53 24.71 25.48 24.87 28.03 25.19 25.19
净利率(%) 1.16 0.71 0.59 3.41 11.34 3.87 3.31 3.31
实际税率(%) 66.83 74.34 76.75 40.70 19.67 23.26 29.72 29.72
盈利质量指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
预收款/营业收入 0.06 0.02 0.04 0.05 0.06 0.02 0.03 0.03
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
总资产周转率(次) 0.05 0.21 0.15 0.10 0.04 0.22 0.17 0.17
应收账款周转天数(天) 45.58 51.74 0.00 46.77 74.58 60.43 56.67 56.67
存货周转天数(天) 15.23 13.02 12.53 13.52 15.25 10.83 9.45 9.45
财务风险指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
资产负债率(%) 73.24 73.29 73.49 73.18 72.95 73.14 72.08 72.08
流动负债/总负债(%) 57.49 59.17 53.64 52.37 49.61 50.08 52.35 52.35
流动比率 0.21 0.21 0.28 0.29 0.49 0.51 0.45 0.45
速动比率 0.20 0.20 0.26 0.28 0.47 0.50 0.43 0.43
每股指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
基本每股收益(元) 0.01 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.11 0.04
扣非每股收益(元) -0.05 0.05 -0.02 -0.02 0.03 0.03 0.03 0.01
稀释每股收益(元) 0.01 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.11 0.04
每股净资产(元) 1.94 1.96 1.90 1.90 1.83 1.83 2.82 2.82
每股公积金(元) 0.75 0.76 0.75 0.75 0.62 0.62 1.33 1.33
每股未分配利润(元) 0.19 0.19 0.16 0.16 0.16 0.16 0.40 0.40
每股经营现金流(元) 0.39 0.37 0.33 0.33 0.26 0.26 0.56 0.56
利润表 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
营业收入(元) 223.27亿 223.88亿 136.99亿 136.99亿 107.84亿 107.84亿 79.12亿 79.12亿
毛利润(元) 59.24亿 62.74亿 44.69亿 44.69亿 47.85亿 47.85亿 32.18亿 32.18亿
归属净利润(元) 6591.85万 6.02亿 6.69亿 6.69亿 6.03亿 6.03亿 4.05亿 4.05亿
扣非净利润(元) -6.20亿 6.54亿 -1.94亿 -1.94亿 3.60亿 3.60亿 1.13亿 1.13亿
营业收入同比增长(%) -0.27 63.43 27.03 27.03 36.30 36.30 -19.62 -19.62
归属净利润同比增长(%) -89.06 -9.97 10.95 10.95 48.80 48.80 -14.95 -14.95
扣非净利润同比增长(%) -194.92 437.53 -153.75 -153.75 218.37 218.37 -72.59 -72.59
盈利能力指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
加权净资产收益率(%) 0.27 2.51 3.03 3.03 3.27 3.27 4.09 4.09
摊薄净资产收益率(%) -2.57 2.69 -0.82 -0.82 1.76 1.76 1.13 1.13
毛利率(%) 26.53 28.03 32.62 32.62 44.37 44.37 40.67 40.67
净利率(%) 0.71 3.87 5.59 5.59 9.13 9.13 6.12 6.12
实际税率(%) 74.34 23.26 33.20 33.20 23.96 23.96 24.24 24.24
盈利质量指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
预收款/营业收入 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
总资产周转率(次) 0.21 0.22 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16
应收账款周转天数(天) 51.74 60.43 108.67 108.67 137.81 137.81 147.49 147.49
存货周转天数(天) 13.02 10.83 13.84 13.84 23.98 23.98 38.06 38.06
财务风险指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
资产负债率(%) 73.29 73.14 70.31 70.31 70.32 70.32 73.80 73.80
流动负债/总负债(%) 59.17 50.08 49.60 49.60 44.21 44.21 55.80 55.80
流动比率 0.21 0.51 0.44 0.44 0.56 0.56 0.66 0.66
速动比率 0.20 0.50 0.43 0.43 0.54 0.54 0.64 0.64

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