中信证券·财务分析

<br/>中信证券(600030),第一季度经营现金流量净额151.14亿元,比去年同比下降139.83%,企业的经营现金流量净额在所属行业内的排位高<br/>中信证券(600030),第一季度经营现金流与营业收入比值为155.62%,企业持续经营能力在行业内中等

中信证券(600030),报告期:2017/6/30财务评价如下:

综 合

大众级,有一定的风险防范能力,但防范能力脆弱,就某些问题需要重点关注,应随时察看其趋势;

亮点

企业近几年的经常收支比率异常支比率合理;企业的短期盈利能力和竞争能力良好;企业的长期盈利能力良好;


第一季度数值同比与行业
经营现金流量净额 151.14亿元 -139.83%
经营现金流与营业收入比值为 155.62% -- 中等
营业收入 97.12亿元 +12.72%
营业外收入 2923.08万元 -19.52%
毛利率 37.31 -5.45% 中等
净利润 26.90亿 +15.07%
资产负债率 76.48% +0.41% 中等
净利润与营业收入的比值为 27.70% -- 中等
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
基本每股收益(元) 0.22 0.94 0.65 0.65 0.41 0.41 0.19 0.19
扣非每股收益(元) 0.00 0.94 0.00 0.00 0.42 0.42 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.22 0.94 0.65 0.65 0.41 0.41 0.19 0.19
每股净资产(元) 12.52 12.36 12.13 12.13 11.86 11.86 12.02 12.02
每股公积金(元) 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49
每股未分配利润(元) 4.57 4.29 4.20 4.20 3.96 3.96 4.09 4.09
每股经营现金流(元) 1.25 -8.60 -6.29 -6.29 -4.06 -4.06 -3.13 -3.13
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
营业收入(元) 97.12亿 432.92亿 284.99亿 284.99亿 186.94亿 186.94亿 86.15亿 86.15亿
毛利润(元) 51.21亿 213.62亿 158.38亿 158.38亿 103.48亿 103.48亿 52.47亿 52.47亿
归属净利润(元) 26.90亿 114.33亿 79.27亿 79.27亿 49.27亿 49.27亿 23.01亿 23.01亿
扣非净利润(元) 26.74亿 114.50亿 79.59亿 79.59亿 50.83亿 50.83亿 24.64亿 24.64亿
营业收入同比增长(%) 12.74 13.92 5.40 5.40 2.95 2.95 13.36 13.36
归属净利润同比增长(%) 16.91 10.30 -0.18 -0.18 -6.02 -6.02 40.18 40.18
扣非净利润同比增长(%) 8.54 10.71 -0.25 -0.25 -3.95 -3.95 51.16 51.16
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
加权净资产收益率(%) 1.78 7.82 5.45 5.45 3.39 3.39 1.60 1.60
摊薄净资产收益率(%) 1.76 7.64 5.41 5.41 3.54 3.54 1.69 1.69
毛利率(%) 37.31 37.53 38.67 38.67 37.52 37.52 39.46 39.46
净利率(%) 28.81 27.67 29.26 29.26 27.72 27.72 28.23 28.23
实际税率(%) 23.22 25.95 23.61 23.61 24.19 24.19 24.97 24.97
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营现金流/营业收入 0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
总资产周转率(次) 0.02 0.07 0.05 0.05 0.03 0.03 0.01 0.01
应收账款周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存货周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
资产负债率(%) 76.48 75.52 76.18 76.18 75.73 75.73 76.16 76.16
流动负债/总负债(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
基本每股收益(元) 0.94 0.86 0.86 1.71 1.71 1.03 1.03 0.48
扣非每股收益(元) 0.94 0.85 0.85 1.73 1.73 0.88 0.88 0.48
稀释每股收益(元) 0.94 0.86 0.86 1.71 1.71 1.03 1.03 0.48
每股净资产(元) 12.36 11.78 11.78 11.48 11.48 9.00 9.00 7.96
每股公积金(元) 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 3.10 3.10 3.12
每股未分配利润(元) 4.29 3.89 3.89 3.70 3.70 2.97 2.97 2.33
每股经营现金流(元) -8.60 -4.08 -4.08 7.12 7.12 2.76 2.76 -1.69
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
营业收入(元) 432.92亿 380.02亿 380.02亿 560.13亿 560.13亿 291.98亿 291.98亿 161.15亿
毛利润(元) 213.62亿 247.92亿 247.92亿 324.22亿 324.22亿 180.66亿 180.66亿 104.68亿
归属净利润(元) 114.33亿 103.65亿 103.65亿 198.00亿 198.00亿 113.37亿 113.37亿 52.44亿
扣非净利润(元) 114.50亿 103.42亿 103.42亿 200.77亿 200.77亿 96.59亿 96.59亿 52.68亿
营业收入同比增长(%) 13.92 -32.16 -32.16 91.84 91.84 81.18 81.18 37.81
归属净利润同比增长(%) 10.30 -47.65 -47.65 74.64 74.64 116.20 116.20 23.75
扣非净利润同比增长(%) 10.71 -48.49 -48.49 107.86 107.86 83.36 83.36 25.70
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
加权净资产收益率(%) 7.82 7.36 7.36 16.63 16.63 12.18 12.18 6.02
摊薄净资产收益率(%) 7.64 7.25 7.25 14.43 14.43 9.75 9.75 6.01
毛利率(%) 37.53 37.37 37.37 49.37 49.37 45.14 45.14 42.57
净利率(%) 27.67 28.90 28.90 36.35 36.35 40.63 40.63 32.94
实际税率(%) 25.95 23.01 23.01 25.38 25.38 23.09 23.09 22.47
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营现金流/营业收入 -0.02 -0.01 -0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 -0.01
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
总资产周转率(次) 0.07 0.06 0.06 0.10 0.10 0.08 0.08 0.07
应收账款周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.08 115.08 208.50
存货周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
资产负债率(%) 75.52 75.60 75.60 76.99 76.99 78.91 78.91 67.05
流动负债/总负债(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“用户名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”