·财务分析

<br/>2017/9/30,应收账款增速远大于营业收入的增速,表示公司应收账款难以及时收回,公司资金回笼状况不佳<br/>贝肯能源(002828),第三季度应收账款与营业收入比值为114.96%

综 合

第三季度数值同比与行业
-- 17/9/30,应收账款增速远大于营业收入的增速 -- --
应收账款与营业收入比值为 114.96% -- --
营业收入 3.92亿元 -0% --
营业外收入 43.96万元 -0% --
经营现金流量净额 -2985.43万元 -0% --
毛利率 27.62 -0% --
净利润 4842.34万 -0% --
资产负债率 29.88% -0% --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 8.81 -- --
净利润与营业收入的比值为 12.34% -- --
预收账款与营业收入比值为 4.67% -- --
经营现金流与营业收入比值为 -7.61% -- --
每股指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31 16-12-31
基本每股收益(元) 0.41 0.41 0.15 0.15 -0.08 -0.08 0.71 0.71
扣非每股收益(元) 0.00 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 0.61 0.61
稀释每股收益(元) 0.41 0.41 0.15 0.15 -0.08 -0.08 0.71 0.71
每股净资产(元) 7.64 7.64 7.23 7.23 7.08 7.08 7.16 7.16
每股公积金(元) 3.03 3.03 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82
每股未分配利润(元) 2.86 2.86 2.69 2.69 2.57 2.57 2.64 2.64
每股经营现金流(元) -0.25 -0.25 -0.18 -0.18 0.38 0.38 0.69 0.69
利润表 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31 16-12-31
营业收入(元) 3.92亿 3.92亿 2.05亿 2.05亿 461.21万 461.21万 4.28亿 4.28亿
毛利润(元) 1.08亿 1.08亿 5075.52万 5075.52万 96.26万 96.26万 1.18亿 1.18亿
归属净利润(元) 4842.34万 4842.34万 1810.81万 1810.81万 -890.87万 -890.87万 6260.89万 6260.89万
扣非净利润(元) 4531.41万 4531.41万 1670.90万 1670.90万 -962.52万 -962.52万 5358.27万 5358.27万
营业收入同比增长(%) 11.31 11.31 29.18 29.18 32.98 32.98 -41.36 -41.36
归属净利润同比增长(%) 32.80 32.80 37.60 37.60 15.74 15.74 -4.01 -4.01
扣非净利润同比增长(%) 42.76 42.76 89.58 89.58 0.00 0.00 -12.62 -12.62
盈利能力指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31 16-12-31
加权净资产收益率(%) 4.13 4.13 1.56 1.56 -1.07 -1.07 12.82 12.82
摊薄净资产收益率(%) 4.95 4.95 1.97 1.97 -1.16 -1.16 6.39 6.39
毛利率(%) 27.62 27.62 24.79 24.79 20.87 20.87 27.63 27.63
净利率(%) 12.34 12.34 8.91 8.91 -193.46 -193.46 14.66 14.66
实际税率(%) 14.26 14.26 19.15 19.15 -2.48 -2.48 17.94 17.94
盈利质量指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31 16-12-31
预收款/营业收入 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.19 0.19 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00
运营能力指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31 16-12-31
总资产周转率(次) 0.32 0.32 0.18 0.18 0.00 0.00 0.41 0.41
应收账款周转天数(天) 243.75 243.75 255.88 255.88 4143.99 4143.99 234.82 234.82
存货周转天数(天) 62.62 62.62 55.09 55.09 1013.65 1013.65 51.81 51.81
财务风险指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31 16-12-31
资产负债率(%) 29.88 29.88 25.13 25.13 14.16 14.16 26.81 26.81
流动负债/总负债(%) 99.88 99.88 99.83 99.83 99.63 99.63 99.83 99.83
流动比率 2.41 2.41 2.76 2.76 4.88 4.88 2.72 2.72
速动比率 2.15 2.15 2.52 2.52 4.48 4.48 2.62 2.62
每股指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31 16-12-31
基本每股收益(元) 0.71 0.71 0.74 0.79 1.16
扣非每股收益(元) 0.61 0.61 0.00 0.69 1.08
稀释每股收益(元) 0.71 0.71 0.74 0.79 1.16
每股净资产(元) 7.16 7.16 5.39 4.82 4.19
每股公积金(元) 2.82 2.82 0.44 0.44 0.44
每股未分配利润(元) 2.64 2.64 3.13 2.70 2.24
每股经营现金流(元) 0.69 0.69 1.05 2.22 1.51
利润表 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31 16-12-31
营业收入(元) 4.28亿 4.28亿 7.30亿 6.64亿 10.53亿
毛利润(元) 1.18亿 1.18亿 1.62亿 1.52亿 2.18亿
归属净利润(元) 6260.89万 6260.89万 6522.29万 6900.36万 1.02亿
扣非净利润(元) 5358.27万 5358.27万 6132.21万 6046.59万 9452.67万
营业收入同比增长(%) -41.36 -41.36 9.99 -36.95 53.92
归属净利润同比增长(%) -4.01 -4.01 -5.48 -32.17 56.87
扣非净利润同比增长(%) -12.62 -12.62 1.42 -36.03 57.84
盈利能力指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31 16-12-31
加权净资产收益率(%) 12.82 12.82 14.23 17.11 31.95
摊薄净资产收益率(%) 6.39 6.39 12.95 14.28 25.64
毛利率(%) 27.63 27.63 22.19 22.84 20.74
净利率(%) 14.66 14.66 9.05 10.39 9.40
实际税率(%) 17.94 17.94 11.91 16.19 19.57
盈利质量指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31 16-12-31
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31 16-12-31
总资产周转率(次) 0.41 0.41 0.79 0.75 1.45
应收账款周转天数(天) 234.82 234.82 131.58 163.49 106.69
存货周转天数(天) 51.81 51.81 49.45 52.66 17.92
财务风险指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31 16-12-31
资产负债率(%) 26.81 26.81 49.65 52.65 57.61
流动负债/总负债(%) 99.83 99.83 99.88 99.88 99.88
流动比率 2.72 2.72 1.26 1.08 1.03
速动比率 2.62 2.62 1.13 0.88 0.92

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