·财务分析

<br/>贝肯能源(002828),第三季度营业外收入676.05万元,比去年同比增长1437.71%<br/>贝肯能源(002828),第三季度应收账款与营业收入比值为85.35%

综 合

第三季度数值同比与行业
营业外收入 676.05万元 +1437.71% --
应收账款与营业收入比值为 85.35% -- --
营业收入 5.53亿元 +40.86% --
经营现金流量净额 -1.92亿元 +541.71% --
毛利率 25.14 -9.01% --
净利润 5388.68万 +10.23% --
资产负债率 43.61% +45.92% --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 7.51 -- --
净利润与营业收入的比值为 9.75% -- --
预收账款与营业收入比值为 11.06% -- --
经营现金流与营业收入比值为 -34.66% -- --
每股指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
基本每股收益(元) 0.27 0.17 -0.06 0.60 0.41 0.41 0.15 0.15
扣非每股收益(元) 0.00 0.14 0.00 0.56 0.00 0.00 0.14 0.14
稀释每股收益(元) 0.27 0.17 -0.06 0.60 0.41 0.41 0.15 0.15
每股净资产(元) 4.70 4.53 7.40 7.55 7.64 7.64 7.23 7.23
每股公积金(元) 0.00 1.46 3.08 3.09 3.03 3.03 2.82 2.82
每股未分配利润(元) 0.00 1.79 2.87 3.00 2.86 2.86 2.69 2.69
每股经营现金流(元) -0.94 -0.49 -0.45 0.77 -0.25 -0.25 -0.18 -0.18
利润表 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
营业收入(元) 5.53亿 2.42亿 957.22万 6.49亿 3.92亿 3.92亿 2.05亿 2.05亿
毛利润(元) 1.39亿 7262.18万 269.77万 1.96亿 1.08亿 1.08亿 5075.52万 5075.52万
归属净利润(元) 5388.68万 2031.54万 -671.65万 7001.50万 4842.34万 4842.34万 1810.81万 1810.81万
扣非净利润(元) 4707.69万 1670.68万 -803.93万 6562.54万 4531.41万 4531.41万 1670.90万 1670.90万
营业收入同比增长(%) 40.86 18.17 107.55 51.71 11.31 11.31 29.18 29.18
归属净利润同比增长(%) 11.28 12.19 24.61 11.83 32.80 32.80 37.60 37.60
扣非净利润同比增长(%) 3.89 -0.01 16.48 22.48 42.76 42.76 89.58 89.58
盈利能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
加权净资产收益率(%) 5.82 2.24 -0.76 8.04 4.13 4.13 1.56 1.56
摊薄净资产收益率(%) 4.89 1.80 -0.91 7.26 4.95 4.95 1.97 1.97
毛利率(%) 25.14 30.01 28.18 30.19 27.62 27.62 24.79 24.79
净利率(%) 9.66 8.33 -70.93 10.83 12.34 12.34 8.91 8.91
实际税率(%) 9.97 17.15 -13.82 16.38 14.26 14.26 19.15 19.15
盈利质量指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
预收款/营业收入 0.11 0.25 2.89 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04
销售现金流/营业收入 0.01 0.02 0.17 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
总资产周转率(次) 0.00 0.15 0.01 0.50 0.32 0.32 0.18 0.18
应收账款周转天数(天) 0.00 301.34 2814.91 165.15 243.75 243.75 255.88 255.88
存货周转天数(天) 0.00 203.68 2244.14 64.52 62.62 62.62 55.09 55.09
财务风险指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
资产负债率(%) 0.00 43.61 35.24 37.17 29.88 29.88 25.13 25.13
流动负债/总负债(%) 0.00 99.94 99.90 99.91 99.88 99.88 99.83 99.83
流动比率 0.00 1.55 1.81 1.75 2.41 2.41 2.76 2.76
速动比率 0.00 1.22 1.39 1.50 2.15 2.15 2.52 2.52
每股指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
基本每股收益(元) 0.60 0.71 0.71 0.74 0.79 1.16
扣非每股收益(元) 0.56 0.61 0.61 0.00 0.69 1.08
稀释每股收益(元) 0.60 0.71 0.71 0.74 0.79 1.16
每股净资产(元) 7.55 7.16 7.16 5.39 4.82 4.19
每股公积金(元) 3.09 2.82 2.82 0.44 0.44 0.44
每股未分配利润(元) 3.00 2.64 2.64 3.13 2.70 2.24
每股经营现金流(元) 0.77 0.69 0.69 1.05 2.22 1.51
利润表 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
营业收入(元) 6.49亿 4.28亿 4.28亿 7.30亿 6.64亿 10.53亿
毛利润(元) 1.96亿 1.18亿 1.18亿 1.62亿 1.52亿 2.18亿
归属净利润(元) 7001.50万 6260.89万 6260.89万 6522.29万 6900.36万 1.02亿
扣非净利润(元) 6562.54万 5358.27万 5358.27万 6132.21万 6046.59万 9452.67万
营业收入同比增长(%) 51.71 -41.36 -41.36 9.99 -36.95 53.92
归属净利润同比增长(%) 11.83 -4.01 -4.01 -5.48 -32.17 56.87
扣非净利润同比增长(%) 22.48 -12.62 -12.62 1.42 -36.03 57.84
盈利能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
加权净资产收益率(%) 8.04 12.82 12.82 14.23 17.11 31.95
摊薄净资产收益率(%) 7.26 6.39 6.39 12.95 14.28 25.64
毛利率(%) 30.19 27.63 27.63 22.19 22.84 20.74
净利率(%) 10.83 14.66 14.66 9.05 10.39 9.40
实际税率(%) 16.38 17.94 17.94 11.91 16.19 19.57
盈利质量指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
预收款/营业收入 0.04 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
总资产周转率(次) 0.50 0.41 0.41 0.79 0.75 1.45
应收账款周转天数(天) 165.15 234.82 234.82 131.58 163.49 106.69
存货周转天数(天) 64.52 51.81 51.81 49.45 52.66 17.92
财务风险指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
资产负债率(%) 37.17 26.81 26.81 49.65 52.65 57.61
流动负债/总负债(%) 99.91 99.83 99.83 99.88 99.88 99.88
流动比率 1.75 2.72 2.72 1.26 1.08 1.03
速动比率 1.50 2.62 2.62 1.13 0.88 0.92

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