深深宝A·财务分析

<br/>深粮控股(000019),第一季度经营现金流量净额-2.20亿元,比去年同比增长8184.06%,企业的经营现金流量净额在所属行业内的排位中等<br/>深粮控股(000019),第一季度营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为26.17,企业期间费用的效率在行业内高

深深宝A(000019),报告期:2017/6/30财务评价如下:

综 合

风险级,财务脆弱,受经济环境和经济条件的影响较大,存在财务风险,需要重点关注;

亮点

企业无形资产效率良好;

第一季度数值同比与行业
经营现金流量净额 -2.20亿元 +8184.06% 中等
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 26.17 --
营业收入 25.71亿元 +4372.82%
营业外收入 9993.60元 +1554.57%
毛利率 10.18 -59.78% 中等
净利润 1.21亿 -1182.27%
资产负债率 29.37% +249.18% 中等
净利润与营业收入的比值为 4.72% -- 中等
应收账款与营业收入比值为 16.09% --
预收账款与营业收入比值为 6.19% --
经营现金流与营业收入比值为 -8.57% --
每股指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
基本每股收益(元) 0.11 0.27 -0.06 -0.04 -0.02 -0.11 -0.05 -0.05
扣非每股收益(元) 0.00 -0.06 0.00 -0.04 0.00 -0.11 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.11 0.27 -0.06 -0.04 -0.02 -0.11 -0.05 -0.05
每股净资产(元) 3.73 3.62 1.85 1.87 1.88 1.91 1.96 1.96
每股公积金(元) 1.23 1.23 0.72 0.72 0.72 0.72 0.74 0.74
每股未分配利润(元) 1.21 1.10 0.01 0.04 0.05 0.07 0.11 0.11
每股经营现金流(元) -0.19 0.26 0.02 0.02 -0.01 -0.19 -0.13 -0.13
利润表 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
营业收入(元) 25.71亿 107.59亿 2.17亿 1.37亿 5747.21万 3.16亿 2.31亿 2.31亿
毛利润(元) 2.62亿 10.65亿 5865.58万 3857.88万 1454.53万 6986.55万 5477.93万 5477.93万
归属净利润(元) 1.21亿 3.08亿 -2997.42万 -1824.66万 -1081.73万 -5409.41万 -2638.90万 -2638.90万
扣非净利润(元) 1.19亿 -7082.52万 -3112.61万 -1888.49万 -1095.30万 -5611.44万 -2671.17万 -2671.17万
营业收入同比增长(%) 5.88 -0.32 -6.06 -1.04 -3.83 15.50 1.93 1.93
归属净利润同比增长(%) -3.05 -14.16 -13.59 -2.74 -9.07 -155.99 4.25 4.25
扣非净利润同比增长(%) 1187.58 -26.22 -16.53 2.44 -12.42 12.86 24.27 24.27
盈利能力指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
加权净资产收益率(%) 2.87 7.70 -3.22 -1.95 -1.15 -5.46 -2.61 -2.61
摊薄净资产收益率(%) 2.77 -1.70 -3.39 -2.03 -1.17 -5.93 -2.74 -2.74
毛利率(%) 10.18 9.90 27.06 28.22 25.31 22.13 23.74 23.74
净利率(%) 4.83 2.98 -14.55 -14.06 -19.97 -19.40 -13.33 -13.33
实际税率(%) 3.81 5.45 -8.00 -6.22 1.00 0.04 0.88 0.88
盈利质量指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
预收款/营业收入 0.06 0.02 0.01 0.03 0.05 0.01 0.02 0.02
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
总资产周转率(次) 0.40 1.74 0.21 0.26 0.05 0.28 0.20 0.20
应收账款周转天数(天) 15.53 11.17 0.00 85.65 111.73 79.68 92.87 92.87
存货周转天数(天) 113.54 106.78 262.68 297.34 334.88 216.86 236.02 236.02
财务风险指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
资产负债率(%) 29.37 32.95 7.68 9.28 8.41 10.02 12.28 12.28
流动负债/总负债(%) 64.31 69.69 83.92 86.72 84.13 86.84 90.05 90.05
流动比率 3.44 2.89 7.49 6.11 6.85 5.67 4.62 4.62
速动比率 0.92 1.00 5.15 4.17 4.62 4.00 3.29 3.29
每股指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
基本每股收益(元) 0.27 -0.11 0.21 0.21 -0.12 -0.08 0.04 0.04
扣非每股收益(元) -0.06 -0.11 -0.14 -0.14 -0.15 0.00 0.01 0.00
稀释每股收益(元) 0.27 -0.11 0.21 0.21 -0.12 -0.08 0.04 0.04
每股净资产(元) 3.62 1.91 2.28 2.28 3.11 2.07 3.22 3.22
每股公积金(元) 1.23 0.72 0.81 0.81 1.72 1.72 1.72 1.72
每股未分配利润(元) 1.10 0.07 0.35 0.35 0.22 0.22 0.34 0.34
每股经营现金流(元) 0.26 -0.19 0.14 0.14 -0.15 -0.10 0.08 0.08
利润表 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
营业收入(元) 107.59亿 3.16亿 2.73亿 2.73亿 3.38亿 3.38亿 3.68亿 3.68亿
毛利润(元) 10.65亿 6986.55万 6873.50万 6873.50万 9078.08万 9078.08万 1.39亿 1.39亿
归属净利润(元) 3.08亿 -5409.41万 9662.07万 9662.07万 -3525.62万 -3525.62万 1332.38万 1332.38万
扣非净利润(元) -7082.52万 -5611.44万 -6439.48万 -6439.48万 -4478.54万 -4478.54万 436.90万 436.90万
营业收入同比增长(%) -0.32 15.50 -19.17 -19.17 -8.12 -8.12 -16.02 -16.02
归属净利润同比增长(%) -14.16 -155.99 374.05 374.05 -364.61 -364.61 -69.48 -69.48
扣非净利润同比增长(%) -26.22 12.86 -43.79 -43.79 -1125.07 -1125.07 113.49 113.49
盈利能力指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
加权净资产收益率(%) 7.70 -5.46 9.82 9.82 -3.70 -3.70 1.38 1.38
摊薄净资产收益率(%) -1.70 -5.93 -6.24 -6.24 -4.79 -4.79 0.45 0.45
毛利率(%) 9.90 22.13 25.14 25.14 26.84 26.84 37.78 37.78
净利率(%) 2.98 -19.40 32.97 32.97 -12.70 -12.70 3.84 3.84
实际税率(%) 5.45 0.04 21.07 21.07 -6.27 -6.27 21.76 21.76
盈利质量指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
预收款/营业收入 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
总资产周转率(次) 1.74 0.28 0.24 0.24 0.31 0.31 0.32 0.32
应收账款周转天数(天) 11.17 79.68 91.21 91.21 95.31 95.31 102.59 102.59
存货周转天数(天) 106.78 216.86 278.62 278.62 222.50 222.50 188.66 188.66
财务风险指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
资产负债率(%) 32.95 10.02 10.93 10.93 9.74 9.74 13.94 13.94
流动负债/总负债(%) 69.69 86.84 89.14 89.14 85.90 85.90 90.28 90.28
流动比率 2.89 5.67 5.27 5.27 5.03 5.03 3.71 3.71
速动比率 1.00 4.00 4.05 4.05 3.04 3.04 2.81 2.81

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