·财务分析

<br/>N七一二(603712),第一季度经营现金流量净额8372.31万元,比去年同比下降186.03%<br/>N七一二(603712),第一季度应收账款与营业收入比值为408.55%

综 合

第一季度数值同比与行业
经营现金流量净额 8372.31万元 -186.03% --
应收账款与营业收入比值为 408.55% -- --
营业收入 2.12亿元 +12.29% --
营业外收入 8082.33元 -55.77% --
毛利率 52.21 +7.21% --
净利润 315.18万 -154.41% --
资产负债率 46.25% -19.43% --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 1.88 -- --
净利润与营业收入的比值为 1.48% -- --
预收账款与营业收入比值为 235.52% -- --
经营现金流与营业收入比值为 39.43% -- --
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-03-31
基本每股收益(元) 0.00 0.29 -0.01
扣非每股收益(元) 0.00 0.28 0.00
稀释每股收益(元) 0.00 0.29 -0.01
每股净资产(元) 2.66 2.46 0.00
每股公积金(元) 1.21 0.95 0.00
每股未分配利润(元) 0.40 0.45 0.00
每股经营现金流(元) 0.11 0.12 0.00
利润表 18-03-31 17-12-31 17-03-31
营业收入(元) 2.12亿 14.85亿 1.89亿
毛利润(元) 1.11亿 7.43亿 9208.46万
归属净利润(元) 315.18万 1.94亿 -579.26万
扣非净利润(元) 228.08万 1.85亿 0.00
营业收入同比增长(%) 12.29 6.87 0.00
归属净利润同比增长(%) 154.41 22.30 0.00
扣非净利润同比增长(%) 0.00 21.13 0.00
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-03-31
加权净资产收益率(%) 0.19 12.48 0.00
摊薄净资产收益率(%) 0.11 11.19 0.00
毛利率(%) 52.21 50.06 48.70
净利率(%) 1.48 13.08 -3.06
实际税率(%) 24.91 3.65 -3.66
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-03-31
预收款/营业收入 2.36 0.25 1.80
销售现金流/营业收入 0.02 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 -0.01
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-03-31
总资产周转率(次) 0.06 0.42 0.00
应收账款周转天数(天) 398.99 219.13 0.00
存货周转天数(天) 1240.78 688.61 0.00
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-03-31
资产负债率(%) 46.25 54.19 0.00
流动负债/总负债(%) 96.20 89.57 0.00
流动比率 1.84 1.66 0.00
速动比率 1.01 0.87 0.00
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-03-31
基本每股收益(元) 0.29
扣非每股收益(元) 0.28
稀释每股收益(元) 0.29
每股净资产(元) 2.46
每股公积金(元) 0.95
每股未分配利润(元) 0.45
每股经营现金流(元) 0.12
利润表 18-03-31 17-12-31 17-03-31
营业收入(元) 14.85亿
毛利润(元) 7.43亿
归属净利润(元) 1.94亿
扣非净利润(元) 1.85亿
营业收入同比增长(%) 6.87
归属净利润同比增长(%) 22.30
扣非净利润同比增长(%) 21.13
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-03-31
加权净资产收益率(%) 12.48
摊薄净资产收益率(%) 11.19
毛利率(%) 50.06
净利率(%) 13.08
实际税率(%) 3.65
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-03-31
预收款/营业收入 0.25
销售现金流/营业收入 0.01
经营现金流/营业收入 0.00
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-03-31
总资产周转率(次) 0.42
应收账款周转天数(天) 219.13
存货周转天数(天) 688.61
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-03-31
资产负债率(%) 54.19
流动负债/总负债(%) 89.57
流动比率 1.66
速动比率 0.87

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