·财务分析

<br/>2017-09-30,应收账款增速远大于营业收入的增速,表示公司应收账款难以及时收回,公司资金回笼状况不佳<br/>中通国脉(603559),第三季度经营现金流量净额-7764.49万元,比去年同比下降32.81%<br/>中通国脉(603559),第三季度应收账款与营业收入比值为116.32%

综 合

第三季度数值同比与行业
-- 17-09-30,应收账款增速远大于营业收入的增速 -- --
经营现金流量净额 -7764.49万元 -32.81% --
应收账款与营业收入比值为 116.32% -- --
营业收入 3.05亿元 -0% --
营业外收入 70.33万元 -0% --
毛利率 15.77 -0% --
净利润 1492.64万 -0% --
资产负债率 33.67% -0% --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 12.89 -- --
净利润与营业收入的比值为 4.90% -- --
预收账款与营业收入比值为 33.89% -- --
经营现金流与营业收入比值为 -25.47% -- --
每股指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31 16-12-31
基本每股收益(元) 0.11 0.11 0.08 0.08 0.00 0.00 0.63 0.63
扣非每股收益(元) 0.00 0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 0.62 0.62
稀释每股收益(元) 0.11 0.11 0.08 0.08 0.00 0.00 0.63 0.63
每股净资产(元) 3.96 3.96 3.93 3.93 5.86 5.86 5.86 5.86
每股公积金(元) 1.37 1.37 1.37 1.37 2.55 2.55 2.55 2.55
每股未分配利润(元) 1.24 1.24 1.20 1.20 1.78 1.78 1.78 1.78
每股经营现金流(元) -0.88 -0.88 -0.59 -0.59 -0.88 -0.88 0.52 0.52
利润表 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31 16-12-31
营业收入(元) 3.05亿 3.05亿 2.17亿 2.17亿 5944.69万 5944.69万 4.94亿 4.94亿
毛利润(元) 4807.98万 4807.98万 3201.16万 3201.16万 799.55万 799.55万 9470.00万 9470.00万
归属净利润(元) 1492.64万 1492.64万 1065.94万 1065.94万 -30.87万 -30.87万 4253.55万 4253.55万
扣非净利润(元) 1594.58万 1594.58万 1149.43万 1149.43万 67.22万 67.22万 4211.93万 4211.93万
营业收入同比增长(%) 15.14 15.14 22.50 22.50 1.64 1.64 20.83 20.83
归属净利润同比增长(%) -31.61 -31.61 -2.72 -2.72 -127.18 -127.18 4.78 4.78
扣非净利润同比增长(%) -26.78 -26.78 5.33 5.33 0.00 0.00 6.05 6.05
盈利能力指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31 16-12-31
加权净资产收益率(%) 2.88 2.88 2.05 2.05 -0.06 -0.06 13.11 13.11
摊薄净资产收益率(%) 3.05 3.05 2.22 2.22 0.13 0.13 8.17 8.17
毛利率(%) 15.77 15.77 14.76 14.76 13.45 13.45 19.16 19.16
净利率(%) 4.90 4.90 4.91 4.91 -0.52 -0.52 8.61 8.61
实际税率(%) 21.22 21.22 20.32 20.32 50.04 50.04 26.25 26.25
盈利质量指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31 16-12-31
预收款/营业收入 0.34 0.34 0.46 0.46 1.82 1.82 0.17 0.17
销售现金流/营业收入 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00
运营能力指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31 16-12-31
总资产周转率(次) 0.39 0.39 0.28 0.28 0.08 0.08 0.75 0.75
应收账款周转天数(天) 286.02 286.02 264.20 264.20 445.44 445.44 220.77 220.77
存货周转天数(天) 157.03 157.03 135.47 135.47 242.91 242.91 92.55 92.55
财务风险指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31 16-12-31
资产负债率(%) 33.67 33.67 34.18 34.18 33.73 33.73 34.53 34.53
流动负债/总负债(%) 98.46 98.46 98.48 98.48 98.44 98.44 98.49 98.49
流动比率 2.57 2.57 2.56 2.56 2.70 2.70 2.64 2.64
速动比率 1.92 1.92 1.99 1.99 2.12 2.12 2.16 2.16
每股指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31 16-12-31
基本每股收益(元) 0.63 0.63 0.62 0.56 0.56
扣非每股收益(元) 0.62 0.62 0.60 0.56 0.55
稀释每股收益(元) 0.63 0.63 0.62 0.56 0.56
每股净资产(元) 5.86 5.86 4.50 4.09 3.69
每股公积金(元) 2.55 2.55 0.85 0.85 0.85
每股未分配利润(元) 1.78 1.78 2.05 1.75 1.44
每股经营现金流(元) 0.52 0.52 0.51 0.39 -0.28
利润表 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31 16-12-31
营业收入(元) 4.94亿 4.94亿 4.09亿 3.71亿 3.55亿
毛利润(元) 9470.00万 9470.00万 8958.92万 8709.02万 8776.74万
归属净利润(元) 4253.55万 4253.55万 4059.51万 3700.61万 3682.73万
扣非净利润(元) 4211.93万 4211.93万 3971.77万 3681.24万 3610.63万
营业收入同比增长(%) 20.83 20.83 10.10 4.69 -2.24
归属净利润同比增长(%) 4.78 4.78 9.70 0.49 -9.18
扣非净利润同比增长(%) 6.05 6.05 7.89 1.96 -11.36
盈利能力指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31 16-12-31
加权净资产收益率(%) 13.11 13.11 14.60 14.67 16.18
摊薄净资产收益率(%) 8.17 8.17 13.37 13.63 14.82
毛利率(%) 19.16 19.16 21.90 23.44 24.73
净利率(%) 8.61 8.61 9.93 9.96 10.38
实际税率(%) 26.25 26.25 26.49 27.98 26.43
盈利质量指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31 16-12-31
预收款/营业收入 0.17 0.17 0.14 0.05 0.05
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31 16-12-31
总资产周转率(次) 0.75 0.75 0.77 0.74 0.74
应收账款周转天数(天) 220.77 220.77 282.82 309.89 290.40
存货周转天数(天) 92.55 92.55 73.51 63.95 64.87
财务风险指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31 16-12-31 16-12-31
资产负债率(%) 34.53 34.53 44.89 48.06 50.11
流动负债/总负债(%) 98.49 98.49 98.36 98.38 98.31
流动比率 2.64 2.64 1.95 1.78 1.67
速动比率 2.16 2.16 1.62 1.57 1.47

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