中远海控·财务分析

<br/>中远海控(601919),第一季度经营现金流量净额40.92亿元,比去年同比下降873.33%,企业的经营现金流量净额在所属行业内的排位高<br/>中远海控(601919),第一季度经营现金流与营业收入比值为11.67%,企业持续经营能力在行业内中等

中远海控(601919),报告期:2017/6/30财务评价如下:

综 合

大众级,有一定的风险防范能力,但防范能力比较脆弱,就个别问题需要关注,应定期察看其趋势;

风险

企业投资固定资产的周转期极不合理,企业经营异常;企业抵御风险的能力很低;企业的长期盈利能力很低;


第一季度数值同比与行业
经营现金流量净额 40.92亿元 -873.33%
经营现金流与营业收入比值为 11.67% -- 中等
营业收入 350.75亿元 +59.99%
营业外收入 349.48万元 -90.52%
毛利率 11.18 +41.62%
净利润 6.87亿 +120.38%
资产负债率 75.76% +13.95%
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 10.18 -- 中等
净利润与营业收入的比值为 1.96% -- 中等
预收账款与营业收入比值为 0.12% --
每股指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
基本每股收益(元) 0.06 0.12 0.08 0.00 0.02 0.26 0.27 0.27
扣非每股收益(元) 0.00 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.09 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.06 0.12 0.08 0.00 0.02 0.26 0.27 0.27
每股净资产(元) 2.38 2.24 2.19 2.04 1.97 2.02 2.06 2.06
每股公积金(元) 2.76 2.76 2.72 2.72 2.71 2.71 2.71 2.71
每股未分配利润(元) -1.34 -1.50 -1.53 -1.61 -1.60 -1.62 -1.61 -1.61
每股经营现金流(元) 0.33 0.80 0.44 0.05 -0.05 0.69 0.51 0.51
利润表 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
营业收入(元) 350.75亿 1208.30亿 821.30亿 450.75亿 219.23亿 904.64亿 675.99亿 675.99亿
毛利润(元) 39.20亿 102.25亿 60.09亿 29.66亿 17.30亿 78.59亿 58.24亿 58.24亿
归属净利润(元) 6.87亿 12.30亿 8.63亿 4079.56万 1.81亿 26.62亿 27.36亿 27.36亿
扣非净利润(元) 5.43亿 1.90亿 -3.83亿 -1.13亿 1.50亿 9.50亿 11.10亿 11.10亿
营业收入同比增长(%) 59.99 33.57 21.50 3.70 9.06 27.13 34.84 34.84
归属净利润同比增长(%) 280.02 -53.79 -68.47 -97.81 -33.04 126.87 129.81 129.81
扣非净利润同比增长(%) 261.65 -79.96 -134.50 -115.05 65.06 113.39 116.29 116.29
盈利能力指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
加权净资产收益率(%) 2.62 5.52 2.64 0.20 0.90 13.77 13.89 13.89
摊薄净资产收益率(%) 1.86 0.83 -1.72 -0.54 0.74 4.60 5.27 5.27
毛利率(%) 11.18 8.46 7.32 6.58 7.89 8.69 8.62 8.62
净利率(%) 3.11 2.50 2.59 1.71 2.26 5.34 6.76 6.76
实际税率(%) 14.60 21.30 19.16 28.57 24.10 15.30 15.41 15.41
盈利质量指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
总资产周转率(次) 0.14 0.67 0.45 0.32 0.17 0.72 0.54 0.54
应收账款周转天数(天) 0.00 22.22 0.00 0.00 25.93 24.13 25.32 25.32
存货周转天数(天) 11.27 10.47 11.08 11.36 10.08 8.49 8.22 8.22
财务风险指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
资产负债率(%) 75.76 75.30 75.87 69.96 66.48 67.18 67.55 67.55
流动负债/总负债(%) 46.40 51.68 55.43 53.59 47.36 48.61 47.90 47.90
流动比率 0.81 0.68 0.67 0.82 0.85 0.91 1.07 1.07
速动比率 0.77 0.63 0.63 0.77 0.80 0.85 1.02 1.02
每股指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
基本每股收益(元) 0.12 0.26 -0.97 -0.97 0.03 0.05 0.04 0.04
扣非每股收益(元) 0.02 0.09 -0.69 -0.69 0.00 -0.45 -0.14 -0.14
稀释每股收益(元) 0.12 0.26 -0.97 -0.97 0.03 0.05 0.04 0.04
每股净资产(元) 2.24 2.02 1.79 1.79 0.00 2.80 2.39 2.39
每股公积金(元) 2.76 2.71 2.69 2.69 0.00 3.07 2.73 2.73
每股未分配利润(元) -1.50 -1.62 -1.88 -1.88 0.00 -0.88 -0.95 -0.95
每股经营现金流(元) 0.80 0.69 0.15 0.15 0.00 0.69 0.58 0.58
利润表 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
营业收入(元) 1208.30亿 904.64亿 711.60亿 711.60亿 574.90亿 650.36亿 643.74亿 643.74亿
毛利润(元) 102.25亿 78.59亿 -7.06亿 -7.06亿 23.82亿 32.25亿 45.22亿 45.22亿
归属净利润(元) 12.30亿 26.62亿 -99.06亿 -99.06亿 2.83亿 4.69亿 3.63亿 3.63亿
扣非净利润(元) 1.90亿 9.50亿 -70.94亿 -70.94亿 0.00 -46.16亿 -13.82亿 -13.82亿
营业收入同比增长(%) 33.57 27.13 9.42 9.42 -10.69 1.03 3.94 3.94
归属净利润同比增长(%) -53.79 126.87 -2210.80 -2210.80 -21.83 29.45 53.96 53.96
扣非净利润同比增长(%) -79.96 113.39 -53.68 -53.68 0.00 -234.00 80.75 80.75
盈利能力指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
加权净资产收益率(%) 5.52 13.77 -44.19 -44.19 0.00 1.64 1.49 1.49
摊薄净资产收益率(%) 0.83 4.60 -38.72 -38.72 0.00 -16.16 -5.67 -5.67
毛利率(%) 8.46 8.69 -0.99 -0.99 4.14 4.96 7.02 7.02
净利率(%) 2.50 5.34 -12.79 -12.79 3.12 3.40 2.41 2.41
实际税率(%) 21.30 15.30 -5.97 -5.97 -2.03 2.61 -205.71 -205.71
盈利质量指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
总资产周转率(次) 0.67 0.72 0.51 0.51 0.00 0.42 0.41 0.41
应收账款周转天数(天) 22.22 24.13 30.85 30.85 0.00 27.34 22.20 22.20
存货周转天数(天) 10.47 8.49 7.68 7.68 0.00 10.78 14.57 14.57
财务风险指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
资产负债率(%) 75.30 67.18 68.62 68.62 0.00 66.87 71.13 71.13
流动负债/总负债(%) 51.68 48.61 40.80 40.80 0.00 27.90 33.44 33.44
流动比率 0.68 0.91 1.35 1.35 0.00 1.56 1.44 1.44
速动比率 0.63 0.85 1.31 1.31 0.00 1.51 1.37 1.37

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