中远海控·财务分析

<br/>中远海控(601919),上半年净利润4079.56万,比去年同比下降77.39%,企业的净利润在所属行业内的排位高<br/>中远海控(601919),上半年营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为14.88,企业期间费用的效率在行业内高

中远海控(601919),报告期:2017-06-30财务评价如下:

综 合

大众级,有一定的风险防范能力,但防范能力比较脆弱,就个别问题需要关注,应定期察看其趋势;

风险

企业投资固定资产的周转期极不合理,企业经营异常;企业抵御风险的能力很低;企业的长期盈利能力很低;


上半年数值同比与行业
净利润 4079.56万 -77.39%
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 14.88 --
营业收入 450.75亿元 +3.70%
营业外收入 1.20亿元 -69.54%
经营现金流量净额 4.66亿元 -73.83%
毛利率 6.58 -25.76%
资产负债率 69.96% +5.17%
净利润与营业收入的比值为 0.09% --
预收账款与营业收入比值为 0.05% --
经营现金流与营业收入比值为 1.03% --
每股指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
基本每股收益(元) 0.00 0.02 0.26 0.27 0.27 0.18 0.18 0.03
扣非每股收益(元) -0.01 0.00 0.09 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00
稀释每股收益(元) 0.00 0.02 0.26 0.27 0.27 0.18 0.18 0.03
每股净资产(元) 2.04 1.97 2.02 2.06 2.06 1.99 1.99 1.84
每股公积金(元) 2.72 2.71 2.71 2.71 2.71 2.68 2.68 2.69
每股未分配利润(元) -1.61 -1.60 -1.62 -1.61 -1.61 -1.70 -1.70 -1.86
每股经营现金流(元) 0.05 -0.05 0.69 0.51 0.51 0.17 0.17 -0.06
利润表 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
营业收入(元) 450.75亿 219.23亿 904.64亿 675.99亿 675.99亿 434.69亿 434.69亿 201.01亿
毛利润(元) 29.66亿 17.30亿 78.59亿 58.24亿 58.24亿 38.53亿 38.53亿 15.46亿
归属净利润(元) 4079.56万 1.81亿 26.62亿 27.36亿 27.36亿 18.63亿 18.63亿 2.70亿
扣非净利润(元) -1.13亿 1.50亿 9.50亿 11.10亿 11.10亿 7.50亿 7.50亿 9092.01万
营业收入同比增长(%) 3.70 9.06 27.13 34.84 34.84 39.53 39.53 48.15
归属净利润同比增长(%) -97.81 -33.04 126.87 129.81 129.81 125.99 125.99 106.06
扣非净利润同比增长(%) -115.05 65.06 113.39 116.29 116.29 115.56 115.56 104.24
盈利能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
加权净资产收益率(%) 0.20 0.90 13.77 13.89 13.89 9.59 9.59 1.46
摊薄净资产收益率(%) -0.54 0.74 4.60 5.27 5.27 3.68 3.68 0.48
毛利率(%) 6.58 7.89 8.69 8.62 8.62 8.86 8.86 7.69
净利率(%) 1.71 2.26 5.34 6.76 6.76 7.82 7.82 2.38
实际税率(%) 28.57 24.10 15.30 15.41 15.41 16.60 16.60 24.76
盈利质量指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
预收款/营业收入 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
总资产周转率(次) 0.32 0.17 0.72 0.54 0.54 0.36 0.36 0.17
应收账款周转天数(天) 0.00 25.93 24.13 25.32 25.32 26.24 26.24 27.07
存货周转天数(天) 11.36 10.08 8.49 8.22 8.22 8.81 8.81 7.96
财务风险指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
资产负债率(%) 69.96 66.48 67.18 67.55 67.55 66.52 66.52 68.04
流动负债/总负债(%) 53.59 47.36 48.61 47.90 47.90 48.33 48.33 43.24
流动比率 0.82 0.85 0.91 1.07 1.07 0.98 0.98 1.30
速动比率 0.77 0.80 0.85 1.02 1.02 0.92 0.92 1.25
每股指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
基本每股收益(元) 0.26 -0.97 -0.97 0.03 0.05 0.04 0.04 0.02
扣非每股收益(元) 0.09 -0.69 -0.69 0.00 -0.45 -0.14 -0.14 -0.70
稀释每股收益(元) 0.26 -0.97 -0.97 0.03 0.05 0.04 0.04 0.02
每股净资产(元) 2.02 1.79 1.79 0.00 2.80 2.39 2.39 2.37
每股公积金(元) 2.71 2.69 2.69 0.00 3.07 2.73 2.73 2.73
每股未分配利润(元) -1.62 -1.88 -1.88 0.00 -0.88 -0.95 -0.95 -0.99
每股经营现金流(元) 0.69 0.15 0.15 0.00 0.69 0.58 0.58 -0.23
利润表 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
营业收入(元) 904.64亿 711.60亿 711.60亿 574.90亿 650.36亿 643.74亿 643.74亿 619.34亿
毛利润(元) 78.59亿 -7.06亿 -7.06亿 23.82亿 32.25亿 45.22亿 45.22亿 5.09亿
归属净利润(元) 26.62亿 -99.06亿 -99.06亿 2.83亿 4.69亿 3.63亿 3.63亿 2.35亿
扣非净利润(元) 9.50亿 -70.94亿 -70.94亿 0.00 -46.16亿 -13.82亿 -13.82亿 -71.80亿
营业收入同比增长(%) 27.13 9.42 9.42 -10.69 1.03 3.94 3.94 -14.07
归属净利润同比增长(%) 126.87 -2210.80 -2210.80 -21.83 29.45 53.96 53.96 102.46
扣非净利润同比增长(%) 113.39 -53.68 -53.68 0.00 -234.00 80.75 80.75 24.38
盈利能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
加权净资产收益率(%) 13.77 -44.19 -44.19 0.00 1.64 1.49 1.49 0.96
摊薄净资产收益率(%) 4.60 -38.72 -38.72 0.00 -16.16 -5.67 -5.67 -29.64
毛利率(%) 8.69 -0.99 -0.99 4.14 4.96 7.02 7.02 0.82
净利率(%) 5.34 -12.79 -12.79 3.12 3.40 2.41 2.41 4.65
实际税率(%) 15.30 -5.97 -5.97 -2.03 2.61 -205.71 -205.71 23.09
盈利质量指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
总资产周转率(次) 0.72 0.51 0.51 0.00 0.42 0.41 0.41 0.38
应收账款周转天数(天) 24.13 30.85 30.85 0.00 27.34 22.20 22.20 37.88
存货周转天数(天) 8.49 7.68 7.68 0.00 10.78 14.57 14.57 16.54
财务风险指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
资产负债率(%) 67.18 68.62 68.62 0.00 66.87 71.13 71.13 73.99
流动负债/总负债(%) 48.61 40.80 40.80 0.00 27.90 33.44 33.44 39.36
流动比率 0.91 1.35 1.35 0.00 1.56 1.44 1.44 1.37
速动比率 0.85 1.31 1.31 0.00 1.51 1.37 1.37 1.32

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