中远海控·财务分析

<br/>中远海控(601919),第一季度营业外收入3685.57万元,比去年同比下降83.31%,企业的营业外收入在所属行业内的排位高<br/>中远海控(601919),第一季度应收账款与营业收入比值为29.35%,企业收回现金的速度在行业内低

中远海控(601919),报告期:2017-06-30财务评价如下:

综 合

大众级,有一定的风险防范能力,但防范能力比较脆弱,就个别问题需要关注,应定期察看其趋势;

风险

企业投资固定资产的周转期极不合理,企业经营异常;企业抵御风险的能力很低;企业的长期盈利能力很低;


第一季度数值同比与行业
营业外收入 3685.57万元 -83.31%
应收账款与营业收入比值为 29.35% --
营业收入 219.23亿元 +9.06%
经营现金流量净额 -5.29亿元 -17.81%
毛利率 7.89 +2.64%
净利润 1.81亿 +3.42%
资产负债率 66.48% -2.29%
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 14.38 --
净利润与营业收入的比值为 0.83% -- 中等
预收账款与营业收入比值为 1.38% --
经营现金流与营业收入比值为 -2.41% -- 中等
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
基本每股收益(元) 0.02 0.26 0.27 0.27 0.18 0.18 0.03 0.03
扣非每股收益(元) 0.00 0.09 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.02 0.26 0.27 0.27 0.18 0.18 0.03 0.03
每股净资产(元) 1.97 2.02 2.06 2.06 1.99 1.99 1.84 1.84
每股公积金(元) 2.71 2.71 2.71 2.71 2.68 2.68 2.69 2.69
每股未分配利润(元) -1.60 -1.62 -1.61 -1.61 -1.70 -1.70 -1.86 -1.86
每股经营现金流(元) -0.05 0.69 0.51 0.51 0.17 0.17 -0.06 -0.06
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
营业收入(元) 219.23亿 904.64亿 675.99亿 675.99亿 434.69亿 434.69亿 201.01亿 201.01亿
毛利润(元) 17.30亿 78.59亿 58.24亿 58.24亿 38.53亿 38.53亿 15.46亿 15.46亿
归属净利润(元) 1.81亿 26.62亿 27.36亿 27.36亿 18.63亿 18.63亿 2.70亿 2.70亿
扣非净利润(元) 1.50亿 9.50亿 11.10亿 11.10亿 7.50亿 7.50亿 9092.01万 9092.01万
营业收入同比增长(%) 9.06 27.13 34.84 34.84 39.53 39.53 48.15 48.15
归属净利润同比增长(%) -33.04 126.87 129.81 129.81 125.99 125.99 106.06 106.06
扣非净利润同比增长(%) 65.06 113.39 116.29 116.29 115.56 115.56 104.24 104.24
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
加权净资产收益率(%) 0.90 13.77 13.89 13.89 9.59 9.59 1.46 1.46
摊薄净资产收益率(%) 0.74 4.60 5.27 5.27 3.68 3.68 0.48 0.48
毛利率(%) 7.89 8.69 8.62 8.62 8.86 8.86 7.69 7.69
净利率(%) 2.26 5.34 6.76 6.76 7.82 7.82 2.38 2.38
实际税率(%) 24.10 15.30 15.41 15.41 16.60 16.60 24.76 24.76
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
预收款/营业收入 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
总资产周转率(次) 0.17 0.72 0.54 0.54 0.36 0.36 0.17 0.17
应收账款周转天数(天) 25.93 24.13 25.32 25.32 26.24 26.24 27.07 27.07
存货周转天数(天) 10.08 8.49 8.22 8.22 8.81 8.81 7.96 7.96
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
资产负债率(%) 66.48 67.18 67.55 67.55 66.52 66.52 68.04 68.04
流动负债/总负债(%) 47.36 48.61 47.90 47.90 48.33 48.33 43.24 43.24
流动比率 0.85 0.91 1.07 1.07 0.98 0.98 1.30 1.30
速动比率 0.80 0.85 1.02 1.02 0.92 0.92 1.25 1.25
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
基本每股收益(元) 0.26 -0.97 -0.97 0.03 0.05 0.04 0.04 0.02
扣非每股收益(元) 0.09 -0.69 -0.69 0.00 -0.45 -0.14 -0.14 -0.70
稀释每股收益(元) 0.26 -0.97 -0.97 0.03 0.05 0.04 0.04 0.02
每股净资产(元) 2.02 1.79 1.79 0.00 2.80 2.39 2.39 2.37
每股公积金(元) 2.71 2.69 2.69 0.00 3.07 2.73 2.73 2.73
每股未分配利润(元) -1.62 -1.88 -1.88 0.00 -0.88 -0.95 -0.95 -0.99
每股经营现金流(元) 0.69 0.15 0.15 0.00 0.69 0.58 0.58 -0.23
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
营业收入(元) 904.64亿 711.60亿 711.60亿 574.90亿 650.36亿 643.74亿 643.74亿 619.34亿
毛利润(元) 78.59亿 -7.06亿 -7.06亿 23.82亿 32.25亿 45.22亿 45.22亿 5.09亿
归属净利润(元) 26.62亿 -99.06亿 -99.06亿 2.83亿 4.69亿 3.63亿 3.63亿 2.35亿
扣非净利润(元) 9.50亿 -70.94亿 -70.94亿 0.00 -46.16亿 -13.82亿 -13.82亿 -71.80亿
营业收入同比增长(%) 27.13 9.42 9.42 -10.69 1.03 3.94 3.94 -14.07
归属净利润同比增长(%) 126.87 -2210.80 -2210.80 -21.83 29.45 53.96 53.96 102.46
扣非净利润同比增长(%) 113.39 -53.68 -53.68 0.00 -234.00 80.75 80.75 24.38
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
加权净资产收益率(%) 13.77 -44.19 -44.19 0.00 1.64 1.49 1.49 0.96
摊薄净资产收益率(%) 4.60 -38.72 -38.72 0.00 -16.16 -5.67 -5.67 -29.64
毛利率(%) 8.69 -0.99 -0.99 4.14 4.96 7.02 7.02 0.82
净利率(%) 5.34 -12.79 -12.79 3.12 3.40 2.41 2.41 4.65
实际税率(%) 15.30 -5.97 -5.97 -2.03 2.61 -205.71 -205.71 23.09
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
总资产周转率(次) 0.72 0.51 0.51 0.00 0.42 0.41 0.41 0.38
应收账款周转天数(天) 24.13 30.85 30.85 0.00 27.34 22.20 22.20 37.88
存货周转天数(天) 8.49 7.68 7.68 0.00 10.78 14.57 14.57 16.54
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
资产负债率(%) 67.18 68.62 68.62 0.00 66.87 71.13 71.13 73.99
流动负债/总负债(%) 48.61 40.80 40.80 0.00 27.90 33.44 33.44 39.36
流动比率 0.91 1.35 1.35 0.00 1.56 1.44 1.44 1.37
速动比率 0.85 1.31 1.31 0.00 1.51 1.37 1.37 1.32

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