·财务分析

<br/>2018/3/31,流动比率为20.84,速动比率为19.71,企业资金利用效率低,或企业经营不善,存货存在问题<br/>森霸股份(300701),第一季度营业外收入15.55万元,比去年同比增长160.72%<br/>森霸股份(300701),第一季度应收账款与营业收入比值为37.44%

综 合

第一季度数值同比与行业
-- 18/3/31,流动比率为20.84 -- --
营业外收入 15.55万元 +160.72% --
应收账款与营业收入比值为 37.44% -- --
营业收入 3791.58万元 +11.15% --
经营现金流量净额 1311.03万元 +48.73% --
毛利率 52.03 -0.35% --
净利润 1215.81万 +14.32% --
资产负债率 4.38% -62.73% --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 6.08 -- --
净利润与营业收入的比值为 32.07% -- --
预收账款与营业收入比值为 2.17% -- --
经营现金流与营业收入比值为 34.58% -- --
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30
基本每股收益(元) 0.15 0.92 0.72 0.72 0.46 0.18 0.78 0.56
扣非每股收益(元) 0.00 0.89 0.00 0.00 0.44 0.00 0.76 0.00
稀释每股收益(元) 0.15 0.92 0.72 0.72 0.46 0.18 0.78 0.56
每股净资产(元) 5.62 5.46 5.25 5.25 2.81 0.00 2.85 0.00
每股公积金(元) 2.79 2.79 2.79 2.79 0.12 0.00 0.12 0.00
每股未分配利润(元) 1.54 1.40 1.22 1.22 1.37 0.00 1.46 0.00
每股经营现金流(元) 0.16 0.80 0.39 0.39 0.46 0.00 0.97 0.00
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30
营业收入(元) 3791.58万 1.77亿 1.27亿 1.27亿 8016.26万 3411.23万 1.55亿 1.10亿
毛利润(元) 1972.85万 9503.90万 6769.71万 6769.71万 4271.27万 1781.09万 7890.42万 5557.99万
归属净利润(元) 1215.81万 6005.22万 4294.77万 4294.77万 2752.93万 1063.49万 4684.21万 3367.20万
扣非净利润(元) 1100.72万 5795.37万 4164.08万 4164.08万 2652.38万 0.00 4573.77万 0.00
营业收入同比增长(%) 11.15 14.14 14.61 14.61 0.00 0.00 17.53 0.00
归属净利润同比增长(%) 14.32 28.20 27.55 27.55 0.00 0.00 29.73 0.00
扣非净利润同比增长(%) 0.00 26.71 0.00 0.00 0.00 0.00 39.21 0.00
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30
加权净资产收益率(%) 2.74 25.30 22.33 22.33 16.23 0.00 30.46 0.00
摊薄净资产收益率(%) 2.45 13.26 9.91 9.91 15.75 0.00 26.77 0.00
毛利率(%) 52.03 53.57 53.46 53.46 53.28 52.21 50.76 50.30
净利率(%) 32.07 33.85 33.91 33.91 34.34 31.18 30.13 30.48
实际税率(%) 15.33 14.64 15.41 15.41 14.59 15.37 14.67 15.23
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30
预收款/营业收入 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30
总资产周转率(次) 0.08 0.54 0.40 0.40 0.42 0.00 0.88 0.00
应收账款周转天数(天) 37.05 31.84 33.58 33.58 33.51 0.00 34.37 0.00
存货周转天数(天) 102.74 84.15 94.66 94.66 93.04 0.00 86.81 0.00
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30
资产负债率(%) 4.38 4.65 4.72 4.72 11.44 0.00 11.76 0.00
流动负债/总负债(%) 93.69 93.90 92.79 92.79 93.10 0.00 93.41 0.00
流动比率 20.84 20.00 19.83 19.83 6.43 0.00 6.29 0.00
速动比率 19.71 19.01 18.67 18.67 5.45 0.00 5.41 0.00
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30
基本每股收益(元) 0.92 0.78 0.60 0.50
扣非每股收益(元) 0.89 0.76 0.55 0.40
稀释每股收益(元) 0.92 0.78 0.60 0.50
每股净资产(元) 5.46 2.85 2.39 2.11
每股公积金(元) 2.79 0.12 0.11 0.10
每股未分配利润(元) 1.40 1.46 1.09 0.88
每股经营现金流(元) 0.80 0.97 0.55 0.60
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30
营业收入(元) 1.77亿 1.55亿 1.32亿 1.22亿
毛利润(元) 9503.90万 7890.42万 6237.43万 5231.08万
归属净利润(元) 6005.22万 4684.21万 3610.75万 2981.94万
扣非净利润(元) 5795.37万 4573.77万 3285.48万 2401.91万
营业收入同比增长(%) 14.14 17.53 8.76 0.00
归属净利润同比增长(%) 28.20 29.73 21.09 0.00
扣非净利润同比增长(%) 26.71 39.21 36.79 0.00
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30
加权净资产收益率(%) 25.30 30.46 26.08 25.91
摊薄净资产收益率(%) 13.26 26.77 22.91 18.95
毛利率(%) 53.57 50.76 47.16 43.01
净利率(%) 33.85 30.13 27.30 24.52
实际税率(%) 14.64 14.67 14.91 14.45
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.01
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30
总资产周转率(次) 0.54 0.88 0.86 1.68
应收账款周转天数(天) 31.84 34.37 33.92 28.42
存货周转天数(天) 84.15 86.81 95.87 99.47
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30
资产负债率(%) 4.65 11.76 11.25 12.68
流动负债/总负债(%) 93.90 93.41 91.75 91.85
流动比率 20.00 6.29 6.27 6.30
速动比率 19.01 5.41 5.18 5.17

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