分批低吸、分赛道差异化操作
【盘前观点】热点聚焦
分批低吸、分赛道差异化操作
医药：近期国产创新药海外BD授权、重磅新药获批节奏持续提速，行业商业化兑现能力持续验证，业绩改善逻辑逐步落地，关注创新药、CXO。
芯片/AI算力：AI 算力持续拉动存储、晶圆供需缺口；半导体设备、存储中报预告批量暴增，叠加国产替代政策托底。关注硅片半导体材料、半导体设备、先进封装。
上游材料/化工等：AI 算力、新能源拉动高端新材料需求，板块迎来业绩兑现窗口期，低位估值修复空间充足，关注新材料、氟化工磷化工。
市场环境解读
周一大盘受到海内外短期利空因素出现回调，但不论是长鑫存储IPO，还是韩国市场大跌，或者中东局势，都属于短期会很快消退的短暂因素，而沪指时隔一年多再度触及年线，就是去年4月上旬，随后便展开千点反攻。现在否极泰来随时可能再次出现。
政策端持续发力，七部委硬科技行动方案、央行1.5万亿股市维稳工具、研发费用加计扣除等形成政策组合拳，长线增量资金（养老金、险资、外资）持续增配，国内流动性保持宽松，整体处于“基本面无大碍、情绪面待修复”的过渡期。
控仓防御、分批低吸、分赛道差异化操作、等待止跌信号再加大仓位，不盲目抄底、不恐慌割在阶段底部。继续回避前期涨幅巨大、无业绩支撑纯题材小票、流动性差高位个股。
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