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注意阶段有分歧,及风格切换扰动

01月01日 | 作者:资金流1号

资金生态跟踪:

基于2月底私募仓位读数值为50%,历史规律一般私募回补时间大概2-3个月,回补至65%-70%左右。从时间、能力上来看,最快应该是3月底结束,慢则是要到4月中旬左右。现阶段暂时还是处于权重搭台,题材唱戏的阶段。但外资的流出,以及空间板断板,这里短期应该会波动有所加大。

市场解读:

春节之后一波超跌反弹之后,3月份以来应该是外资、机构、游资共同回补仓位的时间窗口。因此,3月份以来实际上市场风格处于权重搭台,题材唱戏的交易窗口。而当前外资一旦出现阶段撤出持续,那么需要关注当前热炒的题材方向是否有见顶的风险,或者说是否会有新的细分接力启动。否则,结合4月份将会进入一季报经济数据公告、上市公司年报业绩公告的时间窗口,那么盘面上出现技术调整的概率将会增大。

整体上来看,3月份以来题材炒作是比较活跃的,规律特征上处于权重搭台,题材唱戏的阶段。存量博弈环境下,对应的是波段反弹的下半场。

但需要强调的是,基于截止至2月底华润信托私募仓位显示,私募机构的仓位大概只有50%左右,仍是处于历史低位水平,以及宏观展望财政、货币双宽松的概率大,因此我们认为调整的空间不会很大。右侧,继续围绕核心主线进行炒作,左侧需要等4月底相关上市公司公告结束之后,布局一些全年展望积极的方向。

(投顾姓名:钟秋生,执业编号:A0580617100001  风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)



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