[情绪与偏差]短线先扬后抑,中线继续慢牛

01月01日 | 作者:广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数在大金融等方向的带动下午盘表现较强,结合资金持续流向科技并扩散至权重的角度来看,预计短期行情可能会有冲高回落压力。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为63,处于中位区。结合情绪指数已经从11月12日高位回落,但是近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经开始由相对兴奋转向谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪由积极乐观转变为谨慎观望的情况下,也就意味着股指可能存在阶段性风险释放压力。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(更新时间:2021-11-19)。

  三、偏差分析

  沪深股通今天净流入超过80亿元,而从龙虎榜异动、机构龙虎榜净买入度位占比等角度来看,同样表明当前热点资金、机构资金均有参与做多为主。虽然增量资金介入是比较明确的,但指数层面并没有较明显的上涨验证。技术分析的角度来看,说明当前有主导作用的存量资金存在获利了结的行为。因此,我们认为如果短期没有放量突破,那么短期行情是会有技术回踩压力的。

  从时间窗口上来看,11月份为机构内部业绩考核时间窗口,而12月份普遍为机构布局春季躁动行情的时间窗口。因此,如果机构有调仓换股的压力,那么到12月底之前行情必然会出现波动加剧的压力。但仍然值得强调的是,由于中长线资金的持续介入,因此预计即使有调仓换股,对指数的抛压影响预计有限。

  结合板块,我们认为可以继续关注以汽车类为代表的方向机构右侧继续有表现机会+热点资金为代表的元宇宙题材方向(重点关注虚拟现实)、或低位大金融一波流机会,其次逢低关注军工、种业、半导体、工业互联等方向调整带来的布局机会。整体上来看,我们认为短期行情可能会进入波动加剧阶段,但中线继续延续震荡慢牛是大概率事件。




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