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全球两大重磅数据出炉,外资狂买A股!

01月01日 | 作者:广州万隆·成长投资顾问群

  昨晚资本市场高度关注的最重磅数据--第一大经济体美国CPI昨晚公布:12月未季调CPI同比升幅从7.1%放缓至6.5%,符合预期。华尔街普遍认为,预计接下来的几个月,美联储加息速度会放慢。美国费城联储主席表示,最糟糕的通胀飙升已经结束。

  与此同时,全球第二大经济体中国的CPI也在1月12日公布,2022年12月,全国居民消费价格(CPI)同比上涨1.8%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。国内机构预计2023年我国CPI将继续保持温和水平,随着疫情防控措施优化,我国内需开启复苏进程,将推升核心CPI的修复,并主导CPI中枢的回升。

  蓝星上的老大和老二的通胀数据看上去虽然差别挺大,但对市场的影响都是偏正面,因此A股和美股的都以上涨来回应。

  数据向好其实市场资金早有预期,人民币汇率大涨就是明证。作为市场“聪明钱”的外资近期就以买买买的实际行动来证明对于中国资产的青睐,而不是口嗨。

  北上资金在经历去年9月、10月份大幅流出后开始转为净流入,12月陆股通当月累计净流入350.1亿元,今年开年以来截至1月9日,本月北上资金累计净流入规模已达277亿元,已经接近去年全年30%,近期人民币汇率持续升值,创下了去年8月中下旬以来新高,我们认为人民币升值有利于增强市场信心,北上资金后续净流入的趋势有望进一步延续。

  从上图我们可以看到2019年末疫情爆发以来每当北向资金转为净流入后,市场都将迎来一波上涨,持续时间至少在三个月以上。由此可见,至少一月份,A股上涨概率还是挺大的。目前两市的成交量来看还是比较拉胯,很明显,与外资不断买买买相反,内资在节前还是很犹豫,不敢下场大力猛干,提前进入放假状态了。

  从外资配置A股的持仓占比变化情况来看,2022年12月份外资加仓食品饮料、家用电器、休闲服务、医药生物和银行等行业,减仓电气设备、化工、电子和机械设备等行业。

  外资正在抢跑入场,市场正在转向业绩驱动的第二阶段,配置逐步由均衡转向业绩弹性,全年关键做多窗口已开启。建议关注受益市场流动性持续好转和扩散的三类“洼地” 及2023年业绩有较大同比改善空间的数字经济、药品耗材和器械、风光储,机械和军工板块中细分材料和设备领域,地产链中建材、家居、家电等后周期品类。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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