华贸物流·财务分析

<br/>华贸物流(603128),第三季度营业外收入616.41万元,比去年同比下降69.74%,企业的营业外收入在所属行业内的排位中等<br/>华贸物流(603128),第三季度应收账款与营业收入比值为27.66%,企业收回现金的速度在行业内高

华贸物流(603128),报告期:2017-06-30财务评价如下:

综 合

大众级,有一定的风险防范能力,但防范能力比较脆弱,就个别问题需要关注,应定期察看其趋势;

风险

企业的债权债务周转期极不稳定,企业经营异常;企业的借款数量在行业内极不合理;企业的长期盈利能力很低;


第三季度数值同比与行业
营业外收入 616.41万元 -69.74% 中等
应收账款与营业收入比值为 27.66% --
营业收入 62.94亿元 +21.92% 中等
经营现金流量净额 2.09亿元 +23.24%
毛利率 11.62 -6.05% 中等
净利润 2.15亿 -0.39% 中等
资产负债率 29.45% +4.63%
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 13.85 -- 中等
净利润与营业收入的比值为 3.41% -- 中等
预收账款与营业收入比值为 0.81% --
经营现金流与营业收入比值为 3.33% --
每股指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
基本每股收益(元) 0.21 0.15 0.06 0.25 0.25 0.16 0.04 0.18
扣非每股收益(元) 0.00 0.15 0.00 0.22 0.00 0.14 0.00 0.16
稀释每股收益(元) 0.21 0.15 0.06 0.25 0.24 0.16 0.04 0.18
每股净资产(元) 3.63 3.57 3.59 3.53 3.51 2.59 2.74 1.87
每股公积金(元) 1.92 1.91 1.91 1.91 1.91 1.00 1.08 0.33
每股未分配利润(元) 0.70 0.64 0.64 0.58 0.59 0.59 0.00 0.54
每股经营现金流(元) 0.21 0.14 -0.02 0.44 0.17 0.26 0.07 0.34
利润表 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
营业收入(元) 62.94亿 40.08亿 17.86亿 73.08亿 51.62亿 32.63亿 15.67亿 79.78亿
毛利润(元) 7.31亿 4.89亿 2.25亿 9.32亿 6.39亿 3.92亿 1.60亿 6.95亿
归属净利润(元) 2.15亿 1.53亿 6278.28万 2.24亿 2.15亿 1.35亿 2894.56万 1.43亿
扣非净利润(元) 2.06亿 1.48亿 6041.08万 2.02亿 1.96亿 1.20亿 2788.10万 1.30亿
营业收入同比增长(%) 21.92 22.85 14.01 -8.40 -9.61 -13.04 -17.64 0.14
归属净利润同比增长(%) -0.10 13.88 116.90 56.25 108.08 119.18 20.97 23.44
扣非净利润同比增长(%) 5.07 22.98 116.67 56.12 118.42 137.29 34.66 18.97
盈利能力指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
加权净资产收益率(%) 5.96 4.26 1.77 8.83 9.62 7.49 1.89 9.95
摊薄净资产收益率(%) 5.66 4.11 1.69 5.73 5.59 5.30 1.26 8.55
毛利率(%) 11.62 12.20 12.61 12.75 12.37 12.01 10.23 8.72
净利率(%) 3.57 3.97 3.67 3.24 4.37 4.32 1.99 1.93
实际税率(%) 21.07 20.21 20.30 14.57 18.66 18.44 19.76 21.37
盈利质量指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
预收款/营业收入 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.02 0.04 0.01
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
总资产周转率(次) 1.22 0.79 0.36 1.79 1.29 0.86 0.43 2.59
应收账款周转天数(天) 73.38 76.53 81.91 69.98 71.83 71.43 65.36 53.95
存货周转天数(天) 6.81 6.63 7.38 7.07 6.70 8.48 9.02 4.59
财务风险指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
资产负债率(%) 29.45 28.51 25.46 30.02 28.15 48.42 47.16 49.31
流动负债/总负债(%) 97.78 97.62 97.02 97.57 99.83 99.62 99.88 99.83
流动比率 2.34 2.42 2.67 2.30 2.43 1.37 1.18 1.62
速动比率 2.22 2.31 2.54 2.23 2.37 1.31 1.12 1.52
每股指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
基本每股收益(元) 0.25 0.18 0.29 0.20 0.21 0.34
扣非每股收益(元) 0.22 0.16 0.27 0.19 0.19 0.31
稀释每股收益(元) 0.25 0.18 0.29 0.20 0.21 0.34
每股净资产(元) 3.53 1.87 3.45 3.23 3.10 1.95
每股公积金(元) 1.91 0.33 1.61 1.60 1.59 0.42
每股未分配利润(元) 0.58 0.54 0.87 0.68 0.57 0.61
每股经营现金流(元) 0.44 0.34 0.59 -0.56 -0.43 0.22
利润表 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
营业收入(元) 73.08亿 79.78亿 79.67亿 85.33亿 74.86亿 69.46亿
毛利润(元) 9.32亿 6.95亿 5.59亿 4.67亿 4.38亿 4.47亿
归属净利润(元) 2.24亿 1.43亿 1.16亿 8131.54万 7618.82万 1.03亿
扣非净利润(元) 2.02亿 1.30亿 1.09亿 7716.23万 6982.02万 9405.88万
营业收入同比增长(%) -8.40 0.14 -6.64 13.99 7.77 -0.80
归属净利润同比增长(%) 56.25 23.44 42.60 6.73 -26.28 1.82
扣非净利润同比增长(%) 56.12 18.97 41.07 10.52 -25.77 43.21
盈利能力指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
加权净资产收益率(%) 8.83 9.95 8.70 6.40 8.00 19.00
摊薄净资产收益率(%) 5.73 8.55 7.89 5.98 5.63 16.12
毛利率(%) 12.75 8.72 7.02 5.48 5.85 6.43
净利率(%) 3.24 1.93 1.50 0.95 1.02 1.49
实际税率(%) 14.57 21.37 22.59 27.26 25.97 22.31
盈利质量指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
预收款/营业收入 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
总资产周转率(次) 1.79 2.59 2.65 3.01 3.16 3.82
应收账款周转天数(天) 69.98 53.95 53.79 47.41 43.71 36.65
存货周转天数(天) 7.07 4.59 2.40 2.82 3.87 3.41
财务风险指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
资产负债率(%) 30.02 49.31 54.75 55.74 54.80 70.63
流动负债/总负债(%) 97.57 99.83 99.85 99.83 99.82 99.80
流动比率 2.30 1.62 1.48 1.59 1.62 1.23
速动比率 2.23 1.52 1.45 1.55 1.57 1.17

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