兴业证券·财务分析

<br/>兴业证券(601377),第三季度经营现金流量净额199.34亿元,比去年同比增长95.75%,企业的经营现金流量净额在所属行业内的排位高<br/>兴业证券(601377),第三季度经营现金流与营业收入比值为283.12%,企业持续经营能力在行业内高

兴业证券(601377),报告期:2017/6/30财务评价如下:

综 合

大众级,有一定的风险防范能力,但防范能力脆弱,就某些问题需要重点关注,应随时察看其趋势;

亮点

企业的短期盈利能力和竞争能力良好;企业的长期盈利能力良好;


第三季度数值同比与行业
经营现金流量净额 199.34亿元 +95.75%
经营现金流与营业收入比值为 283.12% --
营业收入 70.41亿元 +53.81% 中等
营业外收入 64.14万元 +37.07%
净利润 13.33亿 +42.83%
资产负债率 76.30% -2.08% 中等
净利润与营业收入的比值为 18.94% --
每股指标 19-09-30 19-06-30 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31
基本每股收益(元) 0.20 0.20 0.15 0.02 0.11 0.10 0.05 0.34
扣非每股收益(元) 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.20 0.20 0.15 0.02 0.11 0.10 0.05 0.34
每股净资产(元) 5.14 5.06 5.05 4.85 4.96 4.93 5.04 0.00
每股公积金(元) 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 0.00
每股未分配利润(元) 1.13 1.07 1.20 1.02 1.16 1.15 1.25 0.00
每股经营现金流(元) 3.81 2.98 1.53 2.63 1.52 1.20 0.52 0.00
利润表 19-09-30 19-06-30 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31
营业收入(元) 70.41亿 70.41亿 38.35亿 64.99亿 45.77亿 33.09亿 16.43亿 88.19亿
毛利润(元) 0.00 24.74亿 11.21亿 39.89亿 30.63亿 22.31亿 12.71亿 49.78亿
归属净利润(元) 13.33亿 13.33亿 9.99亿 1.35亿 7.27亿 6.87亿 3.66亿 22.85亿
扣非净利润(元) 12.41亿 12.41亿 9.63亿 1333.39万 6.23亿 5.83亿 2.95亿 21.97亿
营业收入同比增长(%) 0.00 112.75 133.46 -26.31 -26.26 -18.42 -16.40 16.21
归属净利润同比增长(%) 0.00 94.20 172.94 -94.08 -63.34 -47.56 -46.35 11.66
扣非净利润同比增长(%) 0.00 112.82 225.96 -99.39 -66.74 -53.21 -52.04 6.22
盈利能力指标 19-09-30 19-06-30 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31
加权净资产收益率(%) 5.22 3.99 3.01 0.41 2.18 2.04 1.09 0.00
摊薄净资产收益率(%) 4.80 3.66 2.85 0.04 1.88 1.77 0.88 0.00
毛利率(%) 0.00 29.09 42.05 10.25 30.80 37.90 41.20 35.70
净利率(%) 0.00 22.20 29.80 8.85 23.91 29.91 32.91 29.88
实际税率(%) 0.00 23.58 29.10 11.92 21.88 20.70 21.88 19.87
盈利质量指标 19-09-30 19-06-30 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营现金流/营业收入 0.00 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 -0.02
运营能力指标 19-09-30 19-06-30 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31
总资产周转率(次) 0.00 0.04 0.02 0.04 0.03 0.04 0.01 0.00
应收账款周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存货周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务风险指标 19-09-30 19-06-30 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31
资产负债率(%) 76.30 77.33 77.47 77.24 77.92 78.28 78.04 0.00
流动负债/总负债(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
每股指标 19-09-30 19-06-30 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31
基本每股收益(元) 0.02 0.34 0.31 0.31 0.80 0.75 0.34 0.34
扣非每股收益(元) 0.00 0.00 0.75 0.31 0.79 0.75 0.34 0.34
稀释每股收益(元) 0.02 0.34 0.31 0.31 0.80 0.75 0.34 0.34
每股净资产(元) 4.85 0.00 4.73 4.73 3.56 3.56 2.82 2.82
每股公积金(元) 2.15 0.00 2.16 2.16 0.72 0.72 0.72 0.72
每股未分配利润(元) 1.02 0.00 1.09 1.09 1.23 1.23 0.68 0.68
每股经营现金流(元) 2.63 0.00 -4.81 -4.81 -0.27 -0.27 0.53 0.53
利润表 19-09-30 19-06-30 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31
营业收入(元) 64.99亿 88.19亿 75.89亿 75.89亿 115.41亿 115.41亿 56.09亿 56.09亿
毛利润(元) 39.89亿 49.78亿 60.54亿 60.54亿 84.81亿 84.81亿 37.13亿 37.13亿
归属净利润(元) 1.35亿 22.85亿 20.46亿 20.46亿 41.67亿 41.67亿 17.82亿 17.82亿
扣非净利润(元) 1333.39万 21.97亿 20.12亿 20.12亿 41.33亿 20.68亿 17.49亿 17.49亿
营业收入同比增长(%) -26.31 16.21 -34.24 -34.24 105.75 105.75 80.97 80.97
归属净利润同比增长(%) -94.08 11.66 -50.89 -50.89 133.90 133.90 166.00 166.00
扣非净利润同比增长(%) -99.39 6.22 -2.70 -2.70 136.37 18.28 175.62 175.62
盈利能力指标 19-09-30 19-06-30 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31
加权净资产收益率(%) 0.41 0.00 25.32 6.89 25.32 25.32 12.88 12.88
摊薄净资产收益率(%) 0.04 0.00 6.35 6.35 22.32 11.17 11.91 11.91
毛利率(%) 10.25 35.70 38.33 38.33 50.83 50.83 44.81 44.81
净利率(%) 8.85 29.88 30.88 30.88 38.98 38.98 34.69 34.69
实际税率(%) 11.92 19.87 19.42 19.42 24.00 24.00 24.16 24.16
盈利质量指标 19-09-30 19-06-30 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营现金流/营业收入 0.03 -0.02 -0.04 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 19-09-30 19-06-30 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31
总资产周转率(次) 0.04 0.00 0.06 0.06 0.12 0.12 0.10 0.10
应收账款周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.38 13.38
存货周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务风险指标 19-09-30 19-06-30 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31
资产负债率(%) 77.24 0.00 74.88 74.88 83.05 83.05 79.28 79.28
流动负债/总负债(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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