中国平安·财务分析

<br/>2017-09-30,应收账款增速远大于营业收入的增速,表示公司应收账款难以及时收回,公司资金回笼状况不佳<br/>中国平安(601318),第三季度经营现金流量净额78.21亿元,比去年同比下降145.94%,企业的经营现金流量净额在所属行业内的排位中等<br/>中国平安(601318),第三季度营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为79.50,企业期间费用的效率在行业内中等

中国平安(601318),报告期:2017-06-30财务评价如下:

综 合

安全级,抵御风险的能力较强,基本没有财务风险,但就个别情况需要进行关注;

风险

企业的借款数量在行业内极不合理;企业的存货与固定资产的周转期极不合理,企业经营异常;企业经营、债权债务各项指标的周转异常;


2017-09-30,应收账款增速远大于营业收入的增速,表示公司应收账款难以及时收回,公司资金回笼状况不佳
第三季度数值同比与行业
经营现金流量净额 78.21亿元 -145.94% 中等
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 79.50 -- 中等
营业收入 6630.06亿元 +21.40%
营业外收入 3.22亿元 -58.56%
毛利率 15.16 +0.95%
净利润 663.18亿 +16.06%
资产负债率 90.94% +0.01%
净利润与营业收入的比值为 10.00% --
应收账款与营业收入比值为 6.55% --
预收账款与营业收入比值为 1.39% --
经营现金流与营业收入比值为 1.18% -- 中等
每股指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
基本每股收益(元) 3.72 2.43 1.29 3.50 3.17 2.28 1.16 2.98
扣非每股收益(元) 0.00 2.43 0.00 3.45 0.00 2.27 0.00 2.96
稀释每股收益(元) 3.71 2.43 1.29 3.49 3.16 2.28 1.16 2.98
每股净资产(元) 24.52 23.29 22.51 20.98 20.75 19.91 19.02 18.28
每股公积金(元) 6.72 6.66 6.64 6.70 6.71 6.69 6.67 6.45
每股未分配利润(元) 12.16 11.40 10.88 9.62 9.85 9.19 8.52 7.39
每股经营现金流(元) 0.44 -0.78 -2.34 12.77 0.00 3.70 6.52 7.46
利润表 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
营业收入(元) 6630.06亿 4637.65亿 2656.43亿 7124.53亿 5461.18亿 3766.57亿 2088.57亿 6199.90亿
毛利润(元) 1005.32亿 655.06亿 326.59亿 933.68亿 820.30亿 557.86亿 271.28亿 929.47亿
归属净利润(元) 663.18亿 434.27亿 230.53亿 623.94亿 565.08亿 407.76亿 207.00亿 542.03亿
扣非净利润(元) 663.09亿 434.02亿 230.23亿 615.16亿 560.73亿 405.43亿 205.08亿 538.92亿
营业收入同比增长(%) 21.40 23.13 27.19 14.91 15.41 11.47 19.04 33.94
归属净利润同比增长(%) 17.36 6.50 11.37 15.11 17.05 17.68 3.69 37.99
扣非净利润同比增长(%) 18.25 7.05 12.26 14.15 16.54 17.28 2.85 37.43
盈利能力指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
加权净资产收益率(%) 15.70 10.60 5.80 17.40 15.70 11.60 6.10 17.12
摊薄净资产收益率(%) 14.79 10.19 5.60 16.04 14.78 11.14 5.90 16.12
毛利率(%) 15.16 14.12 12.29 13.11 15.02 14.81 12.99 14.99
净利率(%) 11.35 10.59 9.69 10.16 11.87 12.29 11.20 10.51
实际税率(%) 25.20 25.10 21.35 23.35 21.51 17.40 14.48 30.23
盈利质量指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
预收款/营业收入 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
销售现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
运营能力指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
总资产周转率(次) 0.11 0.08 0.05 0.14 0.11 0.08 0.04 0.14
应收账款周转天数(天) 13.40 10.67 7.42 9.89 8.57 8.32 7.48 9.22
存货周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务风险指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
资产负债率(%) 90.94 91.09 91.02 91.28 90.93 91.14 91.21 91.32
流动负债/总负债(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
每股指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
基本每股收益(元) 3.50 2.98 4.93 3.56 2.53 2.50 2.30 1.89
扣非每股收益(元) 3.45 2.96 4.93 3.58 2.54 2.50 2.30 1.86
稀释每股收益(元) 3.49 2.98 4.68 3.55 2.53 2.50 2.30 1.89
每股净资产(元) 20.98 18.28 32.56 23.08 20.16 16.53 14.66 11.57
每股公积金(元) 6.70 6.45 14.55 11.06 10.63 9.12 9.02 7.64
每股未分配利润(元) 9.62 7.39 11.11 8.84 7.59 5.46 3.70 2.03
每股经营现金流(元) 12.77 7.46 21.38 28.79 35.48 9.52 18.22 12.70
利润表 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
营业收入(元) 7124.53亿 6199.90亿 4628.82亿 3626.31亿 2993.72亿 2489.15亿 1894.39亿 1478.35亿
毛利润(元) 933.68亿 929.47亿 623.41亿 463.39亿 323.75亿 299.13亿 223.17亿 195.81亿
归属净利润(元) 623.94亿 542.03亿 392.79亿 281.54亿 200.50亿 194.75亿 173.11亿 138.83亿
扣非净利润(元) 615.16亿 538.92亿 392.15亿 283.48亿 200.98亿 194.35亿 173.14亿 136.89亿
营业收入同比增长(%) 14.91 33.94 27.65 21.13 20.27 31.40 28.14 36.23
归属净利润同比增长(%) 15.11 37.99 39.51 40.42 2.95 12.50 24.69 879.06
扣非净利润同比增长(%) 14.15 37.43 38.33 41.05 3.41 12.25 26.48 772.47
盈利能力指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
加权净资产收益率(%) 17.40 17.12 18.30 16.40 13.80 16.00 17.30 18.50
摊薄净资产收益率(%) 16.04 16.12 13.54 15.52 12.59 14.85 15.45 16.11
毛利率(%) 13.11 14.99 13.47 12.78 10.81 12.02 11.78 13.25
净利率(%) 10.16 10.51 10.35 9.93 8.94 9.07 9.47 9.80
实际税率(%) 23.35 30.23 23.13 22.09 17.28 24.79 19.73 27.30
盈利质量指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
预收款/营业收入 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
销售现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01
运营能力指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
总资产周转率(次) 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12 0.14 0.18 0.18
应收账款周转天数(天) 9.89 9.22 8.95 8.44 108.05 123.54 3.23 8.00
存货周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 1.27 0.83 0.17 3.36 4.38
财务风险指标 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-06-30 16-03-31 15-12-31
资产负债率(%) 91.28 91.32 91.17 92.87 92.63 92.50 90.02 90.20
流动负债/总负债(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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