中国平安·财务分析

<br/>中国平安(601318),第一季度净利润455.17亿,比去年同比增长70.37%,企业的净利润在所属行业内的排位高<br/>中国平安(601318),第一季度经营现金流与营业收入比值为42.33%,企业持续经营能力在行业内高

中国平安(601318),报告期:2017/6/30财务评价如下:

综 合

安全级,抵御风险的能力较强,基本没有财务风险,但就个别情况需要进行关注;

风险

企业的借款数量在行业内极不合理;企业的存货与固定资产的周转期极不合理,企业经营异常;企业经营、债权债务各项指标的周转异常;


第一季度数值同比与行业
净利润 455.17亿 +70.37%
经营现金流与营业收入比值为 42.33% --
营业收入 3781.61亿元 +21.81%
营业外收入 1.01亿元 +46.38%
经营现金流量净额 1600.74亿元 +14.45%
毛利率 16.74 +31.32%
资产负债率 90.09% -0.80%
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 9.28 --
净利润与营业收入的比值为 12.04% --
每股指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
基本每股收益(元) 2.55 6.02 4.45 3.26 1.44 4.99 3.72 3.72
扣非每股收益(元) 0.00 6.03 0.00 3.26 0.00 5.00 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 2.55 6.01 4.44 3.25 1.44 4.99 3.71 3.71
每股净资产(元) 32.77 30.44 28.88 28.23 27.46 25.89 24.52 24.52
每股公积金(元) 7.16 7.17 7.17 7.14 6.97 6.62 6.72 6.72
每股未分配利润(元) 20.76 18.28 17.31 16.78 16.22 12.96 12.16 12.16
每股经营现金流(元) 8.98 11.57 9.96 9.06 7.84 6.80 0.44 0.44
利润表 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
营业收入(元) 3781.61亿 9768.32亿 7504.56亿 5348.14亿 3104.52亿 8908.82亿 6630.06亿 6630.06亿
毛利润(元) 633.04亿 1633.38亿 1223.63亿 867.24亿 395.75亿 1347.58亿 1005.32亿 1005.32亿
归属净利润(元) 455.17亿 1074.04亿 793.97亿 580.95亿 257.02亿 890.88亿 663.18亿 663.18亿
扣非净利润(元) 455.81亿 1075.97亿 793.78亿 580.84亿 256.99亿 891.37亿 663.09亿 663.09亿
营业收入同比增长(%) 21.51 9.65 13.19 15.32 16.82 25.04 21.40 21.40
归属净利润同比增长(%) 77.10 20.56 19.72 33.78 11.49 42.78 17.36 17.36
扣非净利润同比增长(%) 77.36 20.71 19.71 33.83 11.62 44.90 18.25 18.25
盈利能力指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
加权净资产收益率(%) 7.90 20.91 15.70 11.60 5.30 20.72 15.70 15.70
摊薄净资产收益率(%) 7.61 19.33 15.03 11.26 5.12 18.83 14.79 14.79
毛利率(%) 16.74 16.72 16.31 16.22 12.75 15.13 15.16 15.16
净利率(%) 13.04 12.33 11.92 12.11 9.33 11.22 11.35 11.35
实际税率(%) 22.03 26.17 26.89 25.35 26.86 25.80 25.20 25.20
盈利质量指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
销售现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
总资产周转率(次) 0.05 0.14 0.11 0.08 0.05 0.15 0.11 0.11
应收账款周转天数(天) 0.00 26.56 21.08 24.75 23.08 19.05 13.40 13.40
存货周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务风险指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
资产负债率(%) 90.09 90.43 90.59 90.73 90.82 90.95 90.94 90.94
流动负债/总负债(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
每股指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
基本每股收益(元) 6.02 4.99 3.50 3.50 2.98 2.98 4.93 2.47
扣非每股收益(元) 6.03 5.00 3.45 3.45 2.96 2.96 4.93 2.46
稀释每股收益(元) 6.01 4.99 3.49 3.49 2.98 2.98 4.68 2.34
每股净资产(元) 30.44 25.89 20.98 20.98 18.28 18.28 32.56 16.28
每股公积金(元) 7.17 6.62 6.70 6.70 6.45 6.45 14.55 14.55
每股未分配利润(元) 18.28 12.96 9.62 9.62 7.39 7.39 11.11 11.11
每股经营现金流(元) 11.57 6.80 12.77 12.77 7.46 7.46 21.38 10.69
利润表 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
营业收入(元) 9768.32亿 8908.82亿 7124.53亿 7124.53亿 6199.90亿 6199.90亿 4628.82亿 4628.82亿
毛利润(元) 1633.38亿 1347.58亿 933.68亿 933.68亿 929.47亿 929.47亿 623.41亿 623.41亿
归属净利润(元) 1074.04亿 890.88亿 623.94亿 623.94亿 542.03亿 542.03亿 392.79亿 392.79亿
扣非净利润(元) 1075.97亿 891.37亿 615.16亿 615.16亿 538.92亿 538.92亿 392.15亿 392.15亿
营业收入同比增长(%) 9.65 25.04 14.91 14.91 33.94 33.94 27.65 27.65
归属净利润同比增长(%) 20.56 42.78 15.11 15.11 37.99 37.99 39.51 39.51
扣非净利润同比增长(%) 20.71 44.90 14.15 14.15 37.43 37.43 38.33 38.33
盈利能力指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
加权净资产收益率(%) 20.91 20.72 17.40 17.40 17.12 17.10 18.30 18.25
摊薄净资产收益率(%) 19.33 18.83 16.04 16.04 16.12 16.12 13.54 13.54
毛利率(%) 16.72 15.13 13.11 13.11 14.99 14.99 13.47 13.47
净利率(%) 12.33 11.22 10.16 10.16 10.51 10.51 10.35 10.35
实际税率(%) 26.17 25.80 23.35 23.35 30.23 30.23 23.13 23.13
盈利质量指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
预收款/营业收入 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01
销售现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
总资产周转率(次) 0.14 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13
应收账款周转天数(天) 26.56 19.05 9.89 9.89 9.22 9.22 8.95 8.95
存货周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务风险指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
资产负债率(%) 90.43 90.95 91.28 91.28 91.32 91.32 91.17 91.17
流动负债/总负债(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“用户名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”