农业银行·财务分析

<br/>农业银行(601288),上半年经营现金流量净额-2214.52亿元,比去年同比下降164.59%,企业的经营现金流量净额在所属行业内的排位低<br/>农业银行(601288),上半年经营现金流与营业收入比值为-72.30%,企业持续经营能力在行业内中等

农业银行(601288),报告期:2017-06-30财务评价如下:

综 合

大众级,有一定的风险防范能力,但防范能力比较脆弱,就个别问题需要关注,应定期察看其趋势;

风险

企业的债权债务周转期极不稳定,企业经营异常;企业的借款数量在行业内极不合理;企业的债务情况异常;企业投资固定资产的周转期极不合理,企业经营异常;企业投资资产效率很低;企业经营、债权债务各项指标的周转异常;


上半年数值同比与行业
经营现金流量净额 -2214.52亿元 -164.59%
经营现金流与营业收入比值为 -72.30% -- 中等
营业收入 3063.02亿元 +10.60%
营业外收入 16.54亿元 -30.15%
毛利率 46.00 -3.53% 中等
净利润 1157.89亿 +6.72%
资产负债率 92.84% -0.60% 中等
净利润与营业收入的比值为 37.80% -- 中等
每股指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
基本每股收益(元) 0.35 0.17 0.58 0.49 0.49 0.33 0.33 0.16
扣非每股收益(元) 0.35 0.00 0.58 0.00 0.00 0.33 0.33 0.00
稀释每股收益(元) 0.35 0.17 0.58 0.49 0.49 0.33 0.33 0.16
每股净资产(元) 4.24 4.25 4.15 4.08 4.08 3.93 3.93 3.95
每股公积金(元) 0.53 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
每股未分配利润(元) 1.81 1.84 1.78 1.74 1.74 1.59 1.59 1.69
每股经营现金流(元) -0.63 -0.36 1.95 1.84 1.84 1.06 1.06 0.91
利润表 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
营业收入(元) 3063.02亿 1558.65亿 5370.41亿 4083.90亿 4083.90亿 2769.53亿 2769.53亿 1483.88亿
毛利润(元) 2774.70亿 1408.67亿 5148.33亿 3823.97亿 3823.97亿 2537.88亿 2537.88亿 1286.77亿
归属净利润(元) 1157.89亿 587.36亿 1929.62亿 1600.10亿 1600.10亿 1085.93亿 1085.93亿 557.10亿
扣非净利润(元) 1155.07亿 585.36亿 1926.95亿 1596.35亿 1596.35亿 1089.14亿 1089.14亿 553.65亿
营业收入同比增长(%) 10.60 5.04 6.13 5.76 5.76 6.36 6.36 7.49
归属净利润同比增长(%) 6.63 5.43 4.90 3.79 3.79 3.28 3.28 1.87
扣非净利润同比增长(%) 6.05 5.73 4.47 3.60 3.60 3.39 3.39 0.58
盈利能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
加权净资产收益率(%) 16.72 17.22 14.57 16.35 16.35 16.74 16.74 17.49
摊薄净资产收益率(%) 7.78 4.24 14.31 11.35 11.35 8.04 8.04 4.06
毛利率(%) 46.00 45.03 43.82 47.08 47.08 47.68 47.68 45.68
净利率(%) 37.86 37.88 35.96 39.21 39.21 39.24 39.24 37.59
实际税率(%) 18.07 17.25 19.35 17.95 17.95 18.42 18.42 19.10
盈利质量指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营现金流/营业收入 -0.01 -0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
运营能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
总资产周转率(次) 0.01 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
应收账款周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存货周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务风险指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
资产负债率(%) 92.84 93.24 93.21 93.26 93.26 93.40 93.40 93.28
流动负债/总负债(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
每股指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
基本每股收益(元) 0.58 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.51
扣非每股收益(元) 0.58 0.55 0.55 0.56 0.56 0.55 0.55 0.51
稀释每股收益(元) 0.58 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.51
每股净资产(元) 4.15 3.81 3.81 3.48 3.48 3.05 3.05 2.60
每股公积金(元) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
每股未分配利润(元) 1.78 1.53 1.53 1.27 1.27 1.02 1.02 0.75
每股经营现金流(元) 1.95 2.20 2.20 2.53 2.53 0.11 0.11 0.10
利润表 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
营业收入(元) 5370.41亿 5060.16亿 5060.16亿 5361.68亿 5361.68亿 5208.58亿 5208.58亿 4626.25亿
毛利润(元) 5148.33亿 4890.39亿 4890.39亿 5186.89亿 5186.89亿 5100.14亿 5100.14亿 4593.73亿
归属净利润(元) 1929.62亿 1839.41亿 1839.41亿 1805.82亿 1805.82亿 1794.61亿 1794.61亿 1663.15亿
扣非净利润(元) 1926.95亿 0.00 1844.56亿 1841.97亿 1841.97亿 1797.28亿 1797.28亿 1656.59亿
营业收入同比增长(%) 6.13 -5.62 -5.62 2.94 2.94 12.59 12.59 9.64
归属净利润同比增长(%) 4.90 1.86 1.86 0.62 0.62 7.90 7.90 14.63
扣非净利润同比增长(%) 4.47 0.00 0.14 2.49 2.49 8.49 8.49 15.10
盈利能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
加权净资产收益率(%) 14.57 15.14 15.14 16.79 16.79 19.57 19.57 20.89
摊薄净资产收益率(%) 14.31 0.00 13.99 15.22 15.22 17.43 17.43 19.65
毛利率(%) 43.82 44.38 44.38 43.43 43.43 44.34 44.34 45.86
净利率(%) 35.96 36.37 36.37 33.72 33.72 34.46 34.46 35.93
实际税率(%) 19.35 18.78 18.78 21.69 21.69 22.71 22.71 22.39
盈利质量指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
总资产周转率(次) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
应收账款周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 409.23 409.23 460.75
存货周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务风险指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
资产负债率(%) 93.21 93.25 93.25 93.19 93.19 93.54 93.54 94.20
流动负债/总负债(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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