奥瑞德·财务分析

<br/>奥瑞德(600666),第一季度营业外收入0.68元,比去年同比下降100.00%,企业的营业外收入在所属行业内的排位低<br/>奥瑞德(600666),第一季度应收账款与营业收入比值为391.81%,企业收回现金的速度在行业内高

奥瑞德(600666),报告期:2017/6/30财务评价如下:

综 合

风险级,财务脆弱,受经济环境和经济条件的影响较大,存在财务风险,需要重点关注;

亮点

企业的债务情况合理;


第一季度数值同比与行业
营业外收入 0.68元 -100.00%
应收账款与营业收入比值为 391.81% --
营业收入 3.26亿元 +43.47%
经营现金流量净额 3134.13万元 -72.05% 中等
毛利率 23.46 -8.06%
净利润 5282.54万 +11.20% 中等
资产负债率 58.93% -3.43%
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 7.28 --
净利润与营业收入的比值为 16.22% --
预收账款与营业收入比值为 8.55% --
经营现金流与营业收入比值为 9.63% -- 中等
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
基本每股收益(元) 0.04 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
扣非每股收益(元) 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.04 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
每股净资产(元) 2.19 2.15 2.16 2.16 0.00 2.16 3.42 3.42
每股公积金(元) 0.64 0.64 0.64 0.64 0.00 0.64 1.63 1.63
每股未分配利润(元) 0.85 0.81 0.83 0.83 0.00 0.83 1.29 1.29
每股经营现金流(元) 0.03 0.32 0.10 0.10 0.00 0.14 0.15 0.15
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
营业收入(元) 3.26亿 11.90亿 6.99亿 6.99亿 4.55亿 4.55亿 2.27亿 2.27亿
毛利润(元) 7637.60万 3.24亿 1.60亿 1.60亿 9694.37万 9694.37万 5790.26万 5790.26万
归属净利润(元) 5282.54万 5505.49万 7721.70万 7721.70万 7535.13万 7535.13万 4738.24万 4738.24万
扣非净利润(元) 3144.36万 3253.70万 3976.81万 3976.81万 3079.42万 3079.42万 2838.18万 2838.18万
营业收入同比增长(%) 43.47 -19.52 18.17 18.17 44.70 44.70 49.68 49.68
归属净利润同比增长(%) 11.49 -88.17 -27.90 -27.90 13.32 13.32 54.24 54.24
扣非净利润同比增长(%) 10.79 -92.42 -47.99 -47.99 0.00 -37.10 19.71 19.71
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
加权净资产收益率(%) 1.99 2.10 2.95 2.95 0.00 2.88 1.82 1.82
摊薄净资产收益率(%) 1.17 1.23 1.50 1.50 0.00 1.16 1.08 1.08
毛利率(%) 23.46 27.20 22.84 22.84 21.31 21.31 25.51 25.51
净利率(%) 16.21 5.04 11.64 11.64 16.99 16.99 20.91 20.91
实际税率(%) 10.16 22.79 12.66 12.66 11.38 11.38 13.17 13.17
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
预收款/营业收入 0.09 0.06 0.12 0.12 0.06 0.06 0.01 0.01
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
总资产周转率(次) 0.05 0.18 0.10 0.10 0.00 0.07 0.03 0.03
应收账款周转天数(天) 338.66 351.04 438.41 438.41 0.00 436.22 436.97 436.97
存货周转天数(天) 355.05 388.58 448.70 448.70 0.00 450.88 461.40 461.40
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
资产负债率(%) 58.93 60.05 59.80 59.80 0.00 60.22 61.03 61.03
流动负债/总负债(%) 58.39 59.62 56.86 56.86 0.00 57.45 47.67 47.67
流动比率 1.11 1.06 1.05 1.05 0.00 1.04 1.30 1.30
速动比率 0.69 0.63 0.64 0.64 0.00 0.64 0.85 0.85
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
基本每股收益(元) 0.04 0.61 0.61 0.50 0.50 0.10 0.29 0.11
扣非每股收益(元) 0.03 0.56 0.56 0.48 0.48 0.07 0.25 0.07
稀释每股收益(元) 0.04 0.61 0.61 0.50 0.50 0.10 0.29 0.11
每股净资产(元) 2.15 3.36 3.36 2.76 2.76 1.37 2.37 1.48
每股公积金(元) 0.64 1.63 1.63 1.63 1.63 0.89 0.89 0.01
每股未分配利润(元) 0.81 1.22 1.22 0.66 0.66 0.81 0.81 0.36
每股经营现金流(元) 0.32 -0.13 -0.13 0.36 0.36 0.47 0.51 -0.14
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
营业收入(元) 11.90亿 14.79亿 14.79亿 11.51亿 11.51亿 14.02亿 6.20亿 13.27亿
毛利润(元) 3.24亿 7.34亿 7.34亿 4.91亿 4.91亿 5.31亿 2.47亿 4.86亿
归属净利润(元) 5505.49万 4.65亿 4.65亿 3.01亿 3.01亿 2886.22万 1.32亿 3274.58万
扣非净利润(元) 3253.70万 4.29亿 4.29亿 2.88亿 2.88亿 2144.98万 1.14亿 2053.26万
营业收入同比增长(%) -19.52 28.48 28.48 85.77 85.77 5.63 -53.31 4.42
归属净利润同比增长(%) -88.17 54.79 54.79 128.25 128.25 -11.86 302.20 -19.67
扣非净利润同比增长(%) -92.42 48.91 48.91 152.88 152.88 4.47 455.28 -48.10
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
加权净资产收益率(%) 2.10 19.82 19.82 19.97 19.97 7.52 21.16 7.57
摊薄净资产收益率(%) 1.23 16.64 16.64 13.63 13.63 5.40 16.55 4.79
毛利率(%) 27.20 49.62 49.62 42.69 42.69 37.90 39.80 36.59
净利率(%) 5.04 31.56 31.56 26.04 26.04 2.17 21.08 2.41
实际税率(%) 22.79 13.76 13.76 16.57 16.57 30.93 16.22 24.71
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
预收款/营业收入 0.06 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.09
销售现金流/营业收入 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
总资产周转率(次) 0.18 0.23 0.23 0.30 0.30 0.72 0.31 0.74
应收账款周转天数(天) 351.04 188.83 188.83 99.87 99.87 62.42 141.24 49.76
存货周转天数(天) 388.58 378.26 378.26 272.91 272.91 141.78 330.96 156.78
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
资产负债率(%) 60.05 62.02 62.02 63.58 63.58 64.25 64.95 78.40
流动负债/总负债(%) 59.62 52.55 52.55 36.70 36.70 63.51 64.61 81.18
流动比率 1.06 1.19 1.19 1.45 1.45 0.89 0.90 0.95
速动比率 0.63 0.81 0.81 0.93 0.93 0.52 0.54 0.63

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