·财务分析

<br/>2017/9/30,应收账款增速远大于营业收入的增速,表示公司应收账款难以及时收回,公司资金回笼状况不佳<br/>2017/9/30,应收账款异常升高,并且销售商品提供劳务收到的现金与营业收入异常<br/>华通热力(002893),第三季度应收账款与营业收入比值为40.37%

综 合

第三季度数值同比与行业
-- 17/9/30,应收账款增速远大于营业收入的增速 -- --
-- 17/9/30,应收账款异常升高 -- --
应收账款与营业收入比值为 40.37% -- --
营业收入 5.49亿元 -0% --
营业外收入 82.70万元 -0% --
经营现金流量净额 -7258.36万元 -0% --
毛利率 17.46 -0% --
净利润 3477.54万 -0% --
资产负债率 58.55% -0% --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 7.76 -- --
净利润与营业收入的比值为 6.33% -- --
预收账款与营业收入比值为 35.82% -- --
经营现金流与营业收入比值为 -13.21% -- --
每股指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-09-30 16-06-30
基本每股收益(元) 0.39 0.39 0.86 1.25 0.55 0.30 0.30 0.58
扣非每股收益(元) 0.00 0.00 0.83 1.24 0.50 0.00 0.00 0.58
稀释每股收益(元) 0.39 0.39 0.86 1.25 0.55 0.30 0.30 0.58
每股净资产(元) 4.80 4.80 4.45 4.85 3.60 0.00 0.00 0.00
每股公积金(元) 2.17 2.17 0.81 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00
每股未分配利润(元) 1.56 1.56 2.51 2.86 1.73 0.00 0.00 0.00
每股经营现金流(元) -0.60 -0.60 -2.53 -2.42 2.40 0.00 0.00 -1.69
利润表 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-09-30 16-06-30
营业收入(元) 5.49亿 5.49亿 5.38亿 5.17亿 8.63亿 5.28亿 5.28亿 4.89亿
毛利润(元) 9591.10万 9591.10万 1.33亿 1.66亿 1.62亿 9398.27万 9398.27万 1.10亿
归属净利润(元) 3477.54万 3477.54万 7717.72万 1.13亿 4947.82万 2665.33万 2665.33万 5191.20万
扣非净利润(元) 3258.95万 3258.95万 7510.42万 1.12亿 4471.50万 0.00 0.00 5176.44万
营业收入同比增长(%) 4.03 4.03 10.18 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00
归属净利润同比增长(%) 30.47 30.47 48.67 0.00 -0.20 0.00 0.00 0.00
扣非净利润同比增长(%) 0.00 0.00 45.09 0.00 7.78 0.00 0.00 0.00
盈利能力指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-09-30 16-06-30
加权净资产收益率(%) 10.20 10.20 20.43 28.53 15.78 0.00 0.00 16.88
摊薄净资产收益率(%) 5.66 5.66 18.74 25.68 13.82 0.00 0.00 0.00
毛利率(%) 17.46 17.46 24.77 32.22 18.82 17.80 17.80 22.47
净利率(%) 5.83 5.83 14.15 21.49 5.75 4.80 4.80 9.73
实际税率(%) 28.51 28.51 24.94 24.16 21.12 21.56 21.56 30.87
盈利质量指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-09-30 16-06-30
预收款/营业收入 0.36 0.36 0.03 0.01 0.42 0.62 0.62 0.67
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-09-30 16-06-30
总资产周转率(次) 0.41 0.41 0.46 0.43 0.70 0.00 0.00 0.00
应收账款周转天数(天) 111.42 111.42 81.39 45.92 99.65 0.00 0.00 0.00
存货周转天数(天) 44.66 44.66 30.34 17.65 39.02 0.00 0.00 0.00
财务风险指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-09-30 16-06-30
资产负债率(%) 58.55 58.55 62.51 61.67 72.89 0.00 0.00 0.00
流动负债/总负债(%) 88.21 88.21 81.25 80.83 83.98 0.00 0.00 0.00
流动比率 0.96 0.96 0.78 0.90 0.81 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.86 0.86 0.68 0.80 0.71 0.00 0.00 0.00
每股指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-09-30 16-06-30
基本每股收益(元) 0.55 0.55 0.50
扣非每股收益(元) 0.50 0.46 0.39
稀释每股收益(元) 0.55 0.55 0.50
每股净资产(元) 3.60 3.05 2.52
每股公积金(元) 0.81 0.81 0.84
每股未分配利润(元) 1.73 1.21 0.67
每股经营现金流(元) 2.40 1.85 0.81
利润表 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-09-30 16-06-30
营业收入(元) 8.63亿 8.56亿 7.34亿
毛利润(元) 1.62亿 1.60亿 1.43亿
归属净利润(元) 4947.82万 4957.90万 4472.46万
扣非净利润(元) 4471.50万 4148.65万 3508.03万
营业收入同比增长(%) 0.82 16.66 0.00
归属净利润同比增长(%) -0.20 10.85 0.00
扣非净利润同比增长(%) 7.78 18.26 0.00
盈利能力指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-09-30 16-06-30
加权净资产收益率(%) 15.78 18.93 21.65
摊薄净资产收益率(%) 13.82 15.13 15.48
毛利率(%) 18.82 18.68 19.49
净利率(%) 5.75 5.62 6.24
实际税率(%) 21.12 7.23 9.26
盈利质量指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-09-30 16-06-30
预收款/营业收入 0.42 0.38 0.37
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-09-30 16-06-30
总资产周转率(次) 0.70 0.77 1.47
应收账款周转天数(天) 99.65 101.20 115.36
存货周转天数(天) 39.02 42.85 55.94
财务风险指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-09-30 16-06-30
资产负债率(%) 72.89 76.24 76.35
流动负债/总负债(%) 83.98 90.09 85.72
流动比率 0.81 0.74 0.79
速动比率 0.71 0.65 0.65

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