·财务分析

<br/>2018/3/31,流动比率为6.58,速动比率为4.95,企业资金利用效率低,或企业经营不善,存货存在问题<br/>永和智控(002795),第一季度经营现金流量净额2238.35万元,比去年同比增长42.18%<br/>永和智控(002795),第一季度应收账款与营业收入比值为102.89%

综 合

第一季度数值同比与行业
-- 18/3/31,流动比率为6.58 -- --
经营现金流量净额 2238.35万元 +42.18% --
应收账款与营业收入比值为 102.89% -- --
营业收入 1.32亿元 +23.07% --
毛利率 23.66 -15.13% --
净利润 759.66万 -37.06% --
资产负债率 13.16% +19.74% --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 5.44 -- --
净利润与营业收入的比值为 5.76% -- --
预收账款与营业收入比值为 1.15% -- --
经营现金流与营业收入比值为 16.97% -- --
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
基本每股收益(元) 0.04 0.29 0.30 0.30 0.26 0.26 0.12 0.12
扣非每股收益(元) 0.00 0.27 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.04 0.29 0.30 0.30 0.26 0.26 0.12 0.12
每股净资产(元) 3.12 3.08 3.01 3.01 2.94 2.94 6.21 6.21
每股公积金(元) 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 3.44 3.44
每股未分配利润(元) 0.71 0.68 0.64 0.64 0.57 0.57 1.46 1.46
每股经营现金流(元) 0.11 0.12 0.10 0.10 0.06 0.06 0.16 0.16
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
营业收入(元) 1.32亿 5.47亿 4.08亿 4.08亿 2.59亿 2.59亿 1.07亿 1.07亿
毛利润(元) 3120.05万 1.50亿 1.12亿 1.12亿 7271.42万 7271.42万 2987.29万 2987.29万
归属净利润(元) 759.66万 5802.84万 4384.75万 4384.75万 3013.92万 3013.92万 1207.03万 1207.03万
扣非净利润(元) 402.98万 5383.31万 4158.66万 4158.66万 2871.95万 2871.95万 1153.81万 1153.81万
营业收入同比增长(%) 23.07 19.94 18.82 18.82 12.41 12.41 3.90 3.90
归属净利润同比增长(%) -37.06 -13.88 -11.91 -11.91 -13.92 -13.92 -16.91 -16.91
扣非净利润同比增长(%) -65.07 -11.54 -13.05 -13.05 -13.92 -13.92 -11.49 -11.49
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
加权净资产收益率(%) 1.22 9.60 7.21 7.21 4.90 4.90 1.96 1.96
摊薄净资产收益率(%) 0.65 8.73 6.90 6.90 4.88 4.88 1.86 1.86
毛利率(%) 23.66 27.42 27.42 27.42 28.05 28.05 27.88 27.88
净利率(%) 5.76 10.61 10.76 10.76 11.63 11.63 11.26 11.26
实际税率(%) 16.98 15.50 15.89 15.89 15.65 15.65 15.06 15.06
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
预收款/营业收入 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
总资产周转率(次) 0.18 0.75 0.59 0.59 0.38 0.38 0.15 0.15
应收账款周转天数(天) 95.15 83.56 81.60 81.60 83.90 83.90 90.40 90.40
存货周转天数(天) 125.75 120.37 106.68 106.68 113.58 113.58 135.99 135.99
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
资产负债率(%) 13.16 18.93 12.34 12.34 12.88 12.88 10.99 10.99
流动负债/总负债(%) 87.94 92.37 86.99 86.99 87.22 87.22 85.35 85.35
流动比率 6.58 4.41 7.02 7.02 6.67 6.67 8.04 8.04
速动比率 4.95 3.31 5.47 5.47 5.15 5.15 6.30 6.30
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
基本每股收益(元) 0.29 0.74 0.74 0.88 0.87 0.69
扣非每股收益(元) 0.27 0.66 0.66 0.00 0.87 0.67
稀释每股收益(元) 0.29 0.74 0.74 0.88 0.87 0.69
每股净资产(元) 3.08 6.09 6.09 2.83 2.88 2.48
每股公积金(元) 1.22 3.44 3.44 0.53 0.53 0.53
每股未分配利润(元) 0.68 1.34 1.34 0.96 1.11 0.79
每股经营现金流(元) 0.12 0.68 0.68 0.88 1.37 0.79
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
营业收入(元) 5.47亿 4.56亿 4.56亿 4.78亿 5.20亿 4.59亿
毛利润(元) 1.50亿 1.36亿 1.36亿 1.42亿 1.55亿 1.35亿
归属净利润(元) 5802.84万 6737.78万 6737.78万 6600.18万 6501.79万 5197.74万
扣非净利润(元) 5383.31万 6085.26万 6085.26万 6460.00万 6539.97万 4992.84万
营业收入同比增长(%) 19.94 -4.59 -4.59 -8.18 13.47 17.26
归属净利润同比增长(%) -13.88 2.08 2.08 1.51 25.09 21.10
扣非净利润同比增长(%) -11.54 -5.80 -5.80 -1.22 30.99 16.88
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
加权净资产收益率(%) 9.60 14.48 14.48 29.47 31.63 31.04
摊薄净资产收益率(%) 8.73 10.00 10.00 30.48 30.28 26.85
毛利率(%) 27.42 29.85 29.85 29.62 29.82 29.53
净利率(%) 10.61 14.78 14.78 13.81 12.49 11.33
实际税率(%) 15.50 16.15 16.15 16.06 17.36 17.64
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
预收款/营业收入 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
总资产周转率(次) 0.75 0.82 0.82 1.12 1.21 1.19
应收账款周转天数(天) 83.56 89.86 89.86 73.67 57.66 62.46
存货周转天数(天) 120.37 120.19 120.19 105.03 104.23 124.71
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
资产负债率(%) 18.93 12.77 12.77 49.62 49.85 56.43
流动负债/总负债(%) 92.37 87.30 87.30 97.67 97.66 99.44
流动比率 4.41 6.73 6.73 1.21 1.21 1.08
速动比率 3.31 5.20 5.20 0.75 0.73 0.62

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