·财务分析

<br/>天永智能(603895),第三季度经营现金流量净额-7360.11万元,比去年同比增长381.04%<br/>天永智能(603895),第三季度预收账款与营业收入比值为68.44%

综 合

第三季度数值同比与行业
经营现金流量净额 -7360.11万元 +381.04% --
预收账款与营业收入比值为 68.44% -- --
营业收入 3.93亿元 +30.42% --
营业外收入 327.55万元 -33.53% --
毛利率 28.89 -5.50% --
净利润 5120.37万 +1.50% --
资产负债率 40.26% -26.51% --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 16.67 -- --
净利润与营业收入的比值为 13.04% -- --
经营现金流与营业收入比值为 -18.74% -- --
每股指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30
基本每股收益(元) 0.48 0.39 0.17 1.07 0.87
扣非每股收益(元) 0.00 0.36 0.00 0.99 0.00
稀释每股收益(元) 0.48 0.39 0.17 1.07 0.87
每股净资产(元) 0.00 5.88 8.13 5.04 0.00
每股公积金(元) 3.49 3.49 5.31 1.83 0.00
每股未分配利润(元) 1.35 1.26 1.64 1.97 0.00
每股经营现金流(元) 0.00 -0.06 0.02 -0.67 0.00
利润表 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30
营业收入(元) 3.93亿 2.86亿 1.13亿 4.24亿 3.01亿
毛利润(元) 1.13亿 8410.79万 3110.53万 1.22亿 9204.40万
归属净利润(元) 5120.37万 4093.45万 1212.02万 6201.08万 5040.05万
扣非净利润(元) 0.00 3820.90万 1212.02万 5734.88万 0.00
营业收入同比增长(%) 30.42 32.10 -18.14 11.12 0.00
归属净利润同比增长(%) 1.59 7.56 -50.44 -1.71 0.00
扣非净利润同比增长(%) 0.00 10.15 0.00 -6.81 0.00
盈利能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30
加权净资产收益率(%) 0.00 8.83 2.36 23.78 0.00
摊薄净资产收益率(%) 0.00 6.01 1.93 19.66 0.00
毛利率(%) 28.89 29.42 27.46 28.83 30.57
净利率(%) 13.01 14.29 10.66 14.61 16.72
实际税率(%) 13.45 13.39 15.19 13.60 15.39
盈利质量指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30
预收款/营业收入 0.68 1.09 2.50 0.65 0.75
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30
总资产周转率(次) 0.44 0.51 0.13 0.68 0.00
应收账款周转天数(天) 0.00 163.48 162.26 137.91 0.00
存货周转天数(天) 293.53 284.27 303.05 290.02 0.00
财务风险指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30
资产负债率(%) 40.26 43.92 39.26 57.80 0.00
流动负债/总负债(%) 99.54 99.60 99.51 97.02 0.00
流动比率 2.35 2.17 2.43 1.66 0.00
速动比率 1.56 1.53 1.71 0.97 0.00
每股指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30
基本每股收益(元) 1.07
扣非每股收益(元) 0.99
稀释每股收益(元) 1.07
每股净资产(元) 5.04
每股公积金(元) 1.83
每股未分配利润(元) 1.97
每股经营现金流(元) -0.67
利润表 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30
营业收入(元) 4.24亿
毛利润(元) 1.22亿
归属净利润(元) 6201.08万
扣非净利润(元) 5734.88万
营业收入同比增长(%) 11.12
归属净利润同比增长(%) -1.71
扣非净利润同比增长(%) -6.81
盈利能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30
加权净资产收益率(%) 23.78
摊薄净资产收益率(%) 19.66
毛利率(%) 28.83
净利率(%) 14.61
实际税率(%) 13.60
盈利质量指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30
预收款/营业收入 0.65
销售现金流/营业收入 0.01
经营现金流/营业收入 0.00
运营能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30
总资产周转率(次) 0.68
应收账款周转天数(天) 137.91
存货周转天数(天) 290.02
财务风险指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30
资产负债率(%) 57.80
流动负债/总负债(%) 97.02
流动比率 1.66
速动比率 0.97

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