·财务分析

<br/>天永智能(603895),上半年预收账款与营业收入比值为108.52%

综 合

上半年数值同比与行业
预收账款与营业收入比值为 108.52% -- --
资产负债率 43.92% -- --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 8.84 -- --
净利润与营业收入的比值为 14.32% -- --
应收账款与营业收入比值为 90.82% -- --
经营现金流与营业收入比值为 -2.13% -- --
每股指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31
基本每股收益(元) 0.39 0.17 1.07
扣非每股收益(元) 0.36 0.00 0.99
稀释每股收益(元) 0.39 0.17 1.07
每股净资产(元) 5.88 8.13 5.04
每股公积金(元) 3.49 5.31 1.83
每股未分配利润(元) 1.26 1.64 1.97
每股经营现金流(元) -0.06 0.02 -0.67
利润表 18-06-30 18-03-31 17-12-31
营业收入(元) 2.86亿 1.13亿 4.24亿
毛利润(元) 8410.79万 3110.53万 1.22亿
归属净利润(元) 4093.45万 1212.02万 6201.08万
扣非净利润(元) 3820.90万 1212.02万 5734.88万
营业收入同比增长(%) 32.10 -18.14 11.12
归属净利润同比增长(%) 7.56 -50.44 -1.71
扣非净利润同比增长(%) 10.15 0.00 -6.81
盈利能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31
加权净资产收益率(%) 8.83 2.36 23.78
摊薄净资产收益率(%) 6.01 1.93 19.66
毛利率(%) 29.42 27.46 28.83
净利率(%) 14.29 10.66 14.61
实际税率(%) 13.39 15.19 13.60
盈利质量指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31
预收款/营业收入 1.09 2.50 0.65
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31
总资产周转率(次) 0.51 0.13 0.68
应收账款周转天数(天) 163.48 162.26 137.91
存货周转天数(天) 284.27 303.05 290.02
财务风险指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31
资产负债率(%) 43.92 39.26 57.80
流动负债/总负债(%) 99.60 99.51 97.02
流动比率 2.17 2.43 1.66
速动比率 1.53 1.71 0.97
每股指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31
基本每股收益(元) 1.07
扣非每股收益(元) 0.99
稀释每股收益(元) 1.07
每股净资产(元) 5.04
每股公积金(元) 1.83
每股未分配利润(元) 1.97
每股经营现金流(元) -0.67
利润表 18-06-30 18-03-31 17-12-31
营业收入(元) 4.24亿
毛利润(元) 1.22亿
归属净利润(元) 6201.08万
扣非净利润(元) 5734.88万
营业收入同比增长(%) 11.12
归属净利润同比增长(%) -1.71
扣非净利润同比增长(%) -6.81
盈利能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31
加权净资产收益率(%) 23.78
摊薄净资产收益率(%) 19.66
毛利率(%) 28.83
净利率(%) 14.61
实际税率(%) 13.60
盈利质量指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31
预收款/营业收入 0.65
销售现金流/营业收入 0.01
经营现金流/营业收入 0.00
运营能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31
总资产周转率(次) 0.68
应收账款周转天数(天) 137.91
存货周转天数(天) 290.02
财务风险指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31
资产负债率(%) 57.80
流动负债/总负债(%) 97.02
流动比率 1.66
速动比率 0.97

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