·财务分析

<br/>2018/3/31,应收账款增速远大于营业收入的增速,表示公司应收账款难以及时收回,公司资金回笼状况不佳<br/>海汽集团(603069),第一季度经营现金流量净额9067.01万元,比去年同比增长104.39%<br/>海汽集团(603069),第一季度经营现金流与营业收入比值为29.05%

综 合

第一季度数值同比与行业
-- 18/3/31,应收账款增速远大于营业收入的增速 -- --
经营现金流量净额 9067.01万元 +104.39% --
经营现金流与营业收入比值为 29.05% -- --
营业收入 3.12亿元 -3.41% --
营业外收入 54.95万元 -68.02% --
毛利率 22.16 +6.59% --
净利润 1565.71万 -4.68% --
资产负债率 42.65% +4.94% --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 6.78 -- --
净利润与营业收入的比值为 5.02% -- --
应收账款与营业收入比值为 14.88% -- --
预收账款与营业收入比值为 3.21% -- --
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
基本每股收益(元) 0.05 0.16 0.11 0.15 0.11 0.11 0.05 0.05
扣非每股收益(元) 0.00 0.13 0.00 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.05 0.16 0.11 0.15 0.11 0.11 0.05 0.05
每股净资产(元) 3.44 3.39 3.38 3.38 3.34 3.34 3.34 3.34
每股公积金(元) 1.19 1.19 0.00 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19
每股未分配利润(元) 1.07 1.02 0.00 1.02 0.98 0.98 0.99 0.99
每股经营现金流(元) 0.29 0.65 0.50 0.50 0.39 0.39 0.14 0.14
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
营业收入(元) 3.12亿 11.05亿 5.82亿 8.33亿 5.82亿 5.82亿 3.23亿 3.23亿
毛利润(元) 6917.17万 2.49亿 0.00 1.74亿 1.19亿 1.19亿 6718.91万 6718.91万
归属净利润(元) 1565.71万 5073.63万 3429.69万 4726.33万 3429.69万 3429.69万 1591.97万 1591.97万
扣非净利润(元) 1413.63万 4000.93万 3286.97万 4395.42万 3286.97万 3286.97万 1475.44万 1475.44万
营业收入同比增长(%) -3.41 1.40 0.00 0.66 -0.11 -0.11 -2.62 -2.62
归属净利润同比增长(%) -1.65 -19.26 0.00 -10.62 -12.18 -12.18 -34.94 -34.94
扣非净利润同比增长(%) -4.19 -35.47 0.00 -15.15 -14.31 -14.31 0.00 0.00
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
加权净资产收益率(%) 1.45 4.75 4.48 4.48 3.27 3.27 1.52 1.52
摊薄净资产收益率(%) 1.30 3.74 4.11 4.11 3.11 3.11 1.40 1.40
毛利率(%) 22.16 22.56 0.00 20.88 20.46 20.46 20.79 20.79
净利率(%) 5.04 4.73 0.00 5.79 6.04 6.04 5.10 5.10
实际税率(%) 28.97 32.30 0.00 21.65 20.52 20.52 30.79 30.79
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
预收款/营业收入 0.03 0.01 0.03 0.02 0.03 0.03 0.07 0.07
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
总资产周转率(次) 0.17 0.61 0.00 0.47 0.33 0.33 0.18 0.18
应收账款周转天数(天) 14.38 16.90 0.00 16.10 14.42 14.42 13.58 13.58
存货周转天数(天) 6.18 5.91 0.00 4.67 4.43 4.43 4.50 4.50
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
资产负债率(%) 42.65 41.78 0.00 40.31 40.98 40.98 40.65 40.65
流动负债/总负债(%) 87.39 87.83 0.00 87.37 87.54 87.54 87.89 87.89
流动比率 0.98 0.98 0.00 1.00 1.03 1.03 1.10 1.10
速动比率 0.95 0.95 0.00 0.98 1.01 1.01 1.08 1.08
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
基本每股收益(元) 0.16 0.23 0.23 0.29 0.28 0.25
扣非每股收益(元) 0.13 0.22 0.22 0.28 0.24 0.00
稀释每股收益(元) 0.16 0.23 0.23 0.29 0.28 0.25
每股净资产(元) 3.39 3.30 3.30 2.95 2.64 0.00
每股公积金(元) 1.19 1.19 1.19 0.70 0.70 0.69
每股未分配利润(元) 1.02 0.93 0.93 0.99 0.72 0.46
每股经营现金流(元) 0.65 0.56 0.56 0.99 1.15 1.15
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
营业收入(元) 11.05亿 10.90亿 10.90亿 12.38亿 13.26亿 13.19亿
毛利润(元) 2.49亿 2.41亿 2.41亿 2.84亿 2.83亿 3.17亿
归属净利润(元) 5073.63万 6283.88万 6283.88万 6888.77万 6580.10万 5852.92万
扣非净利润(元) 4000.93万 6199.87万 6199.87万 6679.74万 5802.72万 5261.63
营业收入同比增长(%) 1.40 -11.94 -11.94 -6.61 0.53 5.88
归属净利润同比增长(%) -19.26 -8.78 -8.78 4.69 12.42 -2.59
扣非净利润同比增长(%) -35.47 -7.18 -7.18 15.11 110.27万 -13.39
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
加权净资产收益率(%) 4.75 7.44 7.44 10.41 11.16 10.22
摊薄净资产收益率(%) 3.74 5.95 5.95 9.56 9.29 9.54
毛利率(%) 22.56 22.08 22.08 22.92 21.32 24.04
净利率(%) 4.73 5.83 5.83 5.62 5.00 4.43
实际税率(%) 32.30 24.23 24.23 26.79 30.22 33.94
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
预收款/营业收入 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
总资产周转率(次) 0.61 0.68 0.68 0.88 0.92 0.87
应收账款周转天数(天) 16.90 14.06 14.06 9.63 8.69 9.39
存货周转天数(天) 5.91 4.33 4.33 4.06 4.42 4.66
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
资产负债率(%) 41.78 40.50 40.50 51.49 53.76 63.31
流动负债/总负债(%) 87.83 87.62 87.62 86.54 85.78 88.06
流动比率 0.98 1.12 1.12 0.74 0.64 0.55
速动比率 0.95 1.11 1.11 0.72 0.62 0.54

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