·财务分析

<br/>2018/6/30,应收账款增速远大于营业收入的增速,表示公司应收账款难以及时收回,公司资金回笼状况不佳<br/>2018/6/30,投资收益为632.24万,占净利润的比率过高,这是为了满足某些资本运作或者避免连续亏损情况发生而采取的手段<br/>德新交运(603032),上半年经营现金流量净额237.14万元,比去年同比下降100.84%<br/>德新交运(603032),上半年应收账款与营业收入比值为12.60%

综 合

上半年数值同比与行业
-- 18/6/30,应收账款增速远大于营业收入的增速 -- --
-- 18/6/30,投资收益为632.24万 -- --
经营现金流量净额 237.14万元 -100.84% --
应收账款与营业收入比值为 12.60% -- --
营业收入 6528.08万元 -35.00% --
营业外收入 55.14万元 -73.32% --
毛利率 30.71 -21.29% --
净利润 225.16万 -83.22% --
资产负债率 11.80% -10.91% --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 2.94 -- --
净利润与营业收入的比值为 3.45% -- --
预收账款与营业收入比值为 1.03% -- --
经营现金流与营业收入比值为 3.63% -- --
每股指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
基本每股收益(元) 0.01 0.00 0.20 0.16 0.16 0.09 0.09 0.02
扣非每股收益(元) -0.02 0.00 0.13 0.00 0.00 0.08 0.08 0.00
稀释每股收益(元) 0.01 0.00 0.20 0.16 0.16 0.09 0.09 0.02
每股净资产(元) 2.67 3.25 3.26 3.22 3.22 3.25 3.25 3.18
每股公积金(元) 0.00 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
每股未分配利润(元) 0.00 0.97 0.97 0.95 0.95 0.98 0.98 0.91
每股经营现金流(元) 0.01 -0.02 0.14 0.14 0.14 -2.12 0.08 -1.86
利润表 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
营业收入(元) 6528.08万 3230.77万 1.97亿 1.56亿 1.56亿 1.00亿 9763.88万 4857.80万
毛利润(元) 2004.66万 980.90万 7224.08万 5662.77万 5662.77万 3918.14万 3638.85万 1777.40万
归属净利润(元) 225.16万 15.88万 2710.13万 2135.20万 2135.20万 1244.63万 1244.63万 330.46万
扣非净利润(元) -361.17万 -301.57万 1741.56万 1751.08万 1751.08万 1069.74万 1069.74万 323.53万
营业收入同比增长(%) -33.14 -33.49 -22.93 -22.02 -22.02 -16.83 -19.15 -18.57
归属净利润同比增长(%) -81.91 -95.20 -46.61 -49.72 -49.72 -63.43 -63.43 -35.90
扣非净利润同比增长(%) -133.76 -193.21 -35.99 0.00 0.00 -17.05 -17.05 0.00
盈利能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
加权净资产收益率(%) 0.52 0.04 13.29 5.02 5.02 2.92 2.92 0.78
摊薄净资产收益率(%) -0.84 -0.70 4.01 4.08 4.08 2.47 2.47 0.76
毛利率(%) 30.71 30.36 36.61 36.21 36.21 39.01 37.27 36.59
净利率(%) 3.16 0.02 13.59 13.57 13.57 12.24 12.59 6.61
实际税率(%) 21.32 15.44 16.95 15.30 15.30 16.05 16.05 14.50
盈利质量指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
预收款/营业收入 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.06
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.05
运营能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
总资产周转率(次) 0.00 0.07 0.40 0.31 0.31 0.20 0.20 0.10
应收账款周转天数(天) 0.00 20.39 13.60 18.86 18.86 16.90 17.38 18.43
存货周转天数(天) 0.00 6.21 4.90 4.84 4.84 5.34 5.34 5.39
财务风险指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
资产负债率(%) 0.00 11.80 11.40 13.73 13.73 13.24 13.24 14.02
流动负债/总负债(%) 0.00 63.94 60.26 69.76 69.76 67.07 67.07 66.19
流动比率 0.00 11.05 12.08 8.71 8.71 9.34 9.34 8.89
速动比率 0.00 11.01 12.04 8.67 8.67 9.30 9.30 8.85
每股指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
基本每股收益(元) 0.20 0.51 0.51 0.43 0.55 0.55
扣非每股收益(元) 0.13 0.27 0.27 0.37 0.52 0.51
稀释每股收益(元) 0.20 0.51 0.51 0.43 0.55 0.55
每股净资产(元) 3.26 3.16 3.16 2.11 1.93 1.82
每股公积金(元) 1.08 1.08 1.08 0.17 0.17 0.17
每股未分配利润(元) 0.97 0.88 0.88 0.72 0.59 0.55
每股经营现金流(元) 0.14 0.59 0.59 0.56 0.88 0.72
利润表 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
营业收入(元) 1.97亿 2.56亿 2.56亿 3.28亿 3.95亿 4.64亿
毛利润(元) 7224.08万 8943.73万 8943.73万 1.06亿 1.25亿 1.29亿
归属净利润(元) 2710.13万 5076.03万 5076.03万 4301.55万 5499.25万 5455.11万
扣非净利润(元) 1741.56万 2720.61万 2720.61万 3701.00万 5227.73万 5054.02万
营业收入同比增长(%) -22.93 -21.90 -21.90 -17.01 -14.90 0.00
归属净利润同比增长(%) -46.61 18.00 18.00 -21.78 0.81 0.00
扣非净利润同比增长(%) -35.99 -26.49 -26.49 -29.20 3.44 0.00
盈利能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
加权净资产收益率(%) 13.29 21.53 21.53 20.07 29.96 35.36
摊薄净资产收益率(%) 4.01 6.46 6.46 17.56 27.09 27.82
毛利率(%) 36.61 34.93 34.93 32.47 31.74 27.83
净利率(%) 13.59 19.73 19.73 13.00 13.87 11.78
实际税率(%) 16.95 15.45 15.45 16.44 15.55 14.92
盈利质量指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
预收款/营业收入 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
总资产周转率(次) 0.40 0.65 0.65 1.06 1.18 2.68
应收账款周转天数(天) 13.60 14.08 14.08 14.69 17.53 18.02
存货周转天数(天) 4.90 3.84 3.84 2.84 2.27 1.79
财务风险指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
资产负债率(%) 11.40 14.57 14.57 28.46 39.13 47.43
流动负债/总负债(%) 60.26 64.79 64.79 54.19 43.68 37.74
流动比率 12.08 8.65 8.65 4.14 3.14 2.57
速动比率 12.04 8.61 8.61 4.10 3.11 2.54

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