·财务分析

<br/>2018-09-30,应收账款增速远大于营业收入的增速,表示公司应收账款难以及时收回,公司资金回笼状况不佳<br/>2018-09-30,流动比率为9.76,速动比率为9.72,企业资金利用效率低,或企业经营不善,存货存在问题<br/>德新交运(603032),第三季度净利润553.74万,比去年同比下降74.97%

综 合

第三季度数值同比与行业
-- 18-09-30,应收账款增速远大于营业收入的增速 -- --
-- 18-09-30,流动比率为9.76 -- --
净利润 553.74万 -74.97% --
营业收入 1.02亿元 -34.68% --
营业外收入 57.65万元 -74.38% --
经营现金流量净额 514.10万元 -71.93% --
毛利率 29.67 -18.07% --
资产负债率 12.40% -9.69% --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 3.30 -- --
净利润与营业收入的比值为 5.42% -- --
预收账款与营业收入比值为 0.71% -- --
经营现金流与营业收入比值为 5.03% -- --
每股指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
基本每股收益(元) 0.03 0.01 0.00 0.20 0.16 0.16 0.09 0.09
扣非每股收益(元) 0.00 -0.02 0.00 0.13 0.00 0.00 0.08 0.08
稀释每股收益(元) 0.03 0.01 0.00 0.20 0.16 0.16 0.09 0.09
每股净资产(元) 2.70 2.67 3.25 3.26 3.22 3.22 3.25 3.25
每股公积金(元) 0.73 0.00 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
每股未分配利润(元) 0.79 0.00 0.97 0.97 0.95 0.95 0.98 0.98
每股经营现金流(元) 0.03 0.01 -0.02 0.14 0.14 0.14 -2.12 0.08
利润表 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
营业收入(元) 1.02亿 6528.08万 3230.77万 1.97亿 1.56亿 1.56亿 1.00亿 9763.88万
毛利润(元) 3030.79万 2004.66万 980.90万 7224.08万 5662.77万 5662.77万 3918.14万 3638.85万
归属净利润(元) 553.74万 225.16万 15.88万 2710.13万 2135.20万 2135.20万 1244.63万 1244.63万
扣非净利润(元) -317.04万 -361.17万 -301.57万 1741.56万 1751.08万 1751.08万 1069.74万 1069.74万
营业收入同比增长(%) -34.68 -33.14 -33.49 -22.93 -22.02 -22.02 -16.83 -19.15
归属净利润同比增长(%) -74.07 -81.91 -95.20 -46.61 -49.72 -49.72 -63.43 -63.43
扣非净利润同比增长(%) -118.11 -133.76 -193.21 -35.99 0.00 0.00 -17.05 -17.05
盈利能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
加权净资产收益率(%) 1.23 0.52 0.04 13.29 5.02 5.02 2.92 2.92
摊薄净资产收益率(%) -0.74 -0.84 -0.70 4.01 4.08 4.08 2.47 2.47
毛利率(%) 29.67 30.71 30.36 36.61 36.21 36.21 39.01 37.27
净利率(%) 5.20 3.16 0.02 13.59 13.57 13.57 12.24 12.59
实际税率(%) 18.41 21.32 15.44 16.95 15.30 15.30 16.05 16.05
盈利质量指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
预收款/营业收入 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00
运营能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
总资产周转率(次) 0.21 0.00 0.07 0.40 0.31 0.31 0.20 0.20
应收账款周转天数(天) 0.00 0.00 20.39 13.60 18.86 18.86 16.90 17.38
存货周转天数(天) 5.81 0.00 6.21 4.90 4.84 4.84 5.34 5.34
财务风险指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
资产负债率(%) 12.40 0.00 11.80 11.40 13.73 13.73 13.24 13.24
流动负债/总负债(%) 68.38 0.00 63.94 60.26 69.76 69.76 67.07 67.07
流动比率 9.76 0.00 11.05 12.08 8.71 8.71 9.34 9.34
速动比率 9.72 0.00 11.01 12.04 8.67 8.67 9.30 9.30
每股指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
基本每股收益(元) 0.20 0.51 0.51 0.43 0.55 0.55
扣非每股收益(元) 0.13 0.27 0.27 0.37 0.52 0.51
稀释每股收益(元) 0.20 0.51 0.51 0.43 0.55 0.55
每股净资产(元) 3.26 3.16 3.16 2.11 1.93 1.82
每股公积金(元) 1.08 1.08 1.08 0.17 0.17 0.17
每股未分配利润(元) 0.97 0.88 0.88 0.72 0.59 0.55
每股经营现金流(元) 0.14 0.59 0.59 0.56 0.88 0.72
利润表 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
营业收入(元) 1.97亿 2.56亿 2.56亿 3.28亿 3.95亿 4.64亿
毛利润(元) 7224.08万 8943.73万 8943.73万 1.06亿 1.25亿 1.29亿
归属净利润(元) 2710.13万 5076.03万 5076.03万 4301.55万 5499.25万 5455.11万
扣非净利润(元) 1741.56万 2720.61万 2720.61万 3701.00万 5227.73万 5054.02万
营业收入同比增长(%) -22.93 -21.90 -21.90 -17.01 -14.90 0.00
归属净利润同比增长(%) -46.61 18.00 18.00 -21.78 0.81 0.00
扣非净利润同比增长(%) -35.99 -26.49 -26.49 -29.20 3.44 0.00
盈利能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
加权净资产收益率(%) 13.29 21.53 21.53 20.07 29.96 35.36
摊薄净资产收益率(%) 4.01 6.46 6.46 17.56 27.09 27.82
毛利率(%) 36.61 34.93 34.93 32.47 31.74 27.83
净利率(%) 13.59 19.73 19.73 13.00 13.87 11.78
实际税率(%) 16.95 15.45 15.45 16.44 15.55 14.92
盈利质量指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
预收款/营业收入 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
总资产周转率(次) 0.40 0.65 0.65 1.06 1.18 2.68
应收账款周转天数(天) 13.60 14.08 14.08 14.69 17.53 18.02
存货周转天数(天) 4.90 3.84 3.84 2.84 2.27 1.79
财务风险指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
资产负债率(%) 11.40 14.57 14.57 28.46 39.13 47.43
流动负债/总负债(%) 60.26 64.79 64.79 54.19 43.68 37.74
流动比率 12.08 8.65 8.65 4.14 3.14 2.57
速动比率 12.04 8.61 8.61 4.10 3.11 2.54

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