建设银行·财务分析

<br/>建设银行(601939),第三季度经营现金流量净额7448.66亿元,比去年同比增长450.03%,企业的经营现金流量净额在所属行业内的排位高<br/>建设银行(601939),第三季度经营现金流与营业收入比值为148.96%,企业持续经营能力在行业内高

建设银行(601939),报告期:2017-06-30财务评价如下:

综 合

大众级,有一定的风险防范能力,但防范能力脆弱,就某些问题需要重点关注,应随时察看其趋势;

亮点

企业近几年的经常收支比率异常支比率合理;企业抵御风险的能力良好;企业的短期盈利能力和竞争能力良好;企业的长期盈利能力良好;


第三季度数值同比与行业
经营现金流量净额 7448.66亿元 +450.03%
经营现金流与营业收入比值为 148.96% --
营业收入 5000.47亿元 +5.94%
营业外收入 18.21亿元 -39.16%
毛利率 52.57 -0.10%
净利润 2141.08亿 +6.22%
资产负债率 91.70% -0.60%
净利润与营业收入的比值为 42.82% --
每股指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
基本每股收益(元) 0.86 0.59 0.30 0.96 0.80 0.80 0.55 0.55
扣非每股收益(元) 0.00 0.59 0.00 0.96 0.00 0.00 0.55 0.55
稀释每股收益(元) 0.86 0.59 0.30 0.96 0.80 0.80 0.55 0.55
每股净资产(元) 7.44 7.14 7.10 6.86 6.76 6.76 6.50 6.50
每股公积金(元) 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
每股未分配利润(元) 3.99 3.73 3.72 3.55 3.54 3.54 3.29 3.29
每股经营现金流(元) 2.98 1.10 1.39 0.32 0.54 0.54 -0.48 -0.48
利润表 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
营业收入(元) 5000.47亿 3399.03亿 1832.21亿 6216.59亿 4719.94亿 4719.94亿 3203.88亿 3203.88亿
毛利润(元) 4622.53亿 3084.90亿 1606.13亿 5702.54亿 4269.73亿 4269.73亿 2859.34亿 2859.34亿
归属净利润(元) 2141.08亿 1470.27亿 738.15亿 2422.64亿 2012.42亿 2012.42亿 1383.39亿 1383.39亿
扣非净利润(元) 2133.86亿 1462.96亿 733.73亿 2409.95亿 1996.30亿 1996.30亿 1372.09亿 1372.09亿
营业收入同比增长(%) 5.94 6.09 7.27 2.74 -0.12 -0.12 -3.74 -3.74
归属净利润同比增长(%) 6.39 6.28 5.43 4.67 3.82 3.82 3.69 3.69
扣非净利润同比增长(%) 6.89 6.62 5.37 5.16 3.78 3.78 3.80 3.80
盈利能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
加权净资产收益率(%) 16.08 16.66 17.05 14.80 16.52 16.52 17.09 17.09
摊薄净资产收益率(%) 11.10 8.27 4.17 14.18 11.80 11.80 8.43 8.43
毛利率(%) 52.57 53.12 49.07 47.97 52.62 52.62 53.28 53.28
净利率(%) 42.97 43.38 40.43 39.19 42.85 42.85 43.39 43.39
实际税率(%) 18.56 18.72 18.14 18.74 19.26 19.26 19.22 19.22
盈利质量指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营现金流/营业收入 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
总资产周转率(次) 0.02 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
应收账款周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存货周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务风险指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
资产负债率(%) 91.70 91.82 91.89 91.88 92.25 92.25 92.42 92.42
流动负债/总负债(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
每股指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
基本每股收益(元) 0.96 0.92 0.92 0.91 0.91 0.91 0.91 0.86
扣非每股收益(元) 0.96 0.91 0.91 0.90 0.90 0.91 0.91 0.85
稀释每股收益(元) 0.96 0.92 0.92 0.91 0.91 0.91 0.91 0.86
每股净资产(元) 6.86 6.28 6.28 5.74 5.78 4.97 4.97 4.26
每股公积金(元) 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
每股未分配利润(元) 3.55 3.15 3.15 2.69 2.69 2.23 2.23 1.78
每股经营现金流(元) 0.32 3.53 3.53 2.53 2.53 1.27 1.27 0.18
利润表 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
营业收入(元) 6216.59亿 6050.90亿 6050.90亿 6051.97亿 6051.97亿 5704.70亿 5704.70亿 5086.08亿
毛利润(元) 5702.54亿 5363.08亿 5363.08亿 5712.82亿 5712.82亿 5459.15亿 5459.15亿 4938.27亿
归属净利润(元) 2422.64亿 2314.60亿 2314.60亿 2281.45亿 2281.45亿 2278.30亿 2278.30亿 2146.57亿
扣非净利润(元) 2409.95亿 2281.10亿 2281.10亿 2262.13亿 2262.13亿 2263.74亿 2263.74亿 2132.13亿
营业收入同比增长(%) 2.74 -0.02 -0.02 6.09 6.09 12.16 12.16 10.39
归属净利润同比增长(%) 4.67 1.45 1.45 0.14 0.14 6.14 6.14 11.12
扣非净利润同比增长(%) 5.16 0.84 0.84 -0.07 -0.07 6.17 6.17 10.88
盈利能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
加权净资产收益率(%) 14.80 15.44 15.44 17.27 17.27 19.74 19.74 21.23
摊薄净资产收益率(%) 14.18 14.47 14.47 15.77 15.77 18.22 18.23 20.00
毛利率(%) 47.97 48.32 48.32 48.92 48.92 52.11 52.11 54.65
净利率(%) 39.19 38.41 38.41 37.82 37.82 40.01 40.01 42.30
实际税率(%) 18.74 21.28 21.28 23.32 23.32 23.69 23.69 23.12
盈利质量指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营现金流/营业收入 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
运营能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
总资产周转率(次) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03
应收账款周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.74 119.74 134.30
存货周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务风险指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
资产负债率(%) 91.88 92.42 92.42 92.12 92.12 92.52 92.52 93.01
流动负债/总负债(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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