工商银行·财务分析

<br/>工商银行(601398),第一季度营业外收入15.25亿元,比去年同比增长203.78%,企业的营业外收入在所属行业内的排位高<br/>工商银行(601398),第一季度净利润与营业收入的比值为39.96%,企业盈利能力在行业内中等

工商银行(601398),报告期:2017/6/30财务评价如下:

综 合

风险级,财务脆弱,受经济环境和经济条件的影响较大,存在财务风险,需要重点关注;

亮点

企业近几年的经常收支比率异常支比率合理;企业抵御风险的能力良好;企业的短期盈利能力和竞争能力良好;企业的长期盈利能力良好;


第一季度数值同比与行业
营业外收入 15.25亿元 +203.78%
净利润与营业收入的比值为 39.96% -- 中等
营业收入 1971.98亿元 +4.05%
经营现金流量净额 621.60亿元 -43.13%
毛利率 50.86 -2.05%
净利润 788.02亿 +4.00%
资产负债率 91.75% -0.04%
经营现金流与营业收入比值为 31.52% --
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
基本每股收益(元) 0.22 0.79 0.64 0.64 0.43 0.43 0.21 0.21
扣非每股收益(元) 0.00 0.78 0.00 0.00 0.43 0.43 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.22 0.79 0.64 0.64 0.43 0.43 0.21 0.21
每股净资产(元) 5.85 5.73 5.62 5.62 5.42 5.42 5.46 5.46
每股公积金(元) 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
每股未分配利润(元) 3.15 3.08 3.04 3.04 2.83 2.83 2.85 2.85
每股经营现金流(元) 0.17 2.16 2.01 2.01 0.97 0.97 0.31 0.31
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
营业收入(元) 1971.98亿 7265.02亿 5357.73亿 5357.73亿 3621.51亿 3621.51亿 1895.25亿 1895.25亿
毛利润(元) 1786.25亿 6617.03亿 4917.94亿 4917.94亿 3275.92亿 3275.92亿 1629.28亿 1629.28亿
归属净利润(元) 788.02亿 2860.49亿 2279.99亿 2279.99亿 1529.95亿 1529.95亿 757.86亿 757.86亿
扣非净利润(元) 777.95亿 2839.63亿 2265.38亿 2265.38亿 1521.53亿 1521.53亿 754.97亿 754.97亿
营业收入同比增长(%) 4.05 7.49 3.48 3.48 1.25 1.25 -2.25 -2.25
归属净利润同比增长(%) 3.98 2.80 2.34 2.34 1.85 1.85 1.37 1.37
扣非净利润同比增长(%) 3.04 2.89 2.14 2.14 1.78 1.78 1.38 1.38
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
加权净资产收益率(%) 15.40 14.35 15.53 15.53 15.69 15.69 15.80 15.80
摊薄净资产收益率(%) 3.73 13.91 10.84 10.84 7.54 7.54 3.71 3.71
毛利率(%) 50.86 49.81 54.27 54.27 53.94 53.94 51.92 51.92
净利率(%) 40.10 39.57 42.76 42.76 42.44 42.44 40.11 40.11
实际税率(%) 22.21 21.17 21.75 21.75 21.79 21.79 23.05 23.05
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营现金流/营业收入 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
总资产周转率(次) 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
应收账款周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存货周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
资产负债率(%) 91.75 91.79 91.84 91.84 92.04 92.04 91.79 91.79
流动负债/总负债(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
基本每股收益(元) 0.79 0.77 0.77 0.62 0.77 0.78 0.78 0.75
扣非每股收益(元) 0.78 0.76 0.76 0.76 0.76 0.78 0.78 0.75
稀释每股收益(元) 0.79 0.77 0.77 0.62 0.77 0.78 0.78 0.74
每股净资产(元) 5.73 5.29 5.29 4.80 4.80 4.33 4.23 3.63
每股公积金(元) 0.43 0.43 0.43 0.00 0.43 0.41 0.41 0.40
每股未分配利润(元) 3.08 2.64 2.64 0.00 2.19 1.84 1.84 1.46
每股经营现金流(元) 2.16 0.67 0.67 3.18 3.18 0.57 0.57 -0.01
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
营业收入(元) 7265.02亿 6758.91亿 6758.91亿 5246.28亿 6976.47亿 6588.92亿 6588.92亿 5896.37亿
毛利润(元) 6617.03亿 6168.19亿 6168.19亿 0.00 6512.58亿 6260.19亿 6260.19亿 5656.61亿
归属净利润(元) 2860.49亿 2782.49亿 2782.49亿 2217.61亿 2771.31亿 2758.11亿 2758.11亿 2626.49亿
扣非净利润(元) 2839.63亿 2759.88亿 2759.88亿 2206.92亿 2744.67亿 2743.75亿 2743.75亿 2615.37亿
营业收入同比增长(%) 7.49 -3.12 -3.12 0.00 5.88 11.75 11.75 9.81
归属净利润同比增长(%) 2.80 0.40 0.40 0.00 0.48 5.01 5.01 10.11
扣非净利润同比增长(%) 2.89 0.55 0.55 0.00 0.03 4.91 4.91 10.08
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
加权净资产收益率(%) 14.35 15.24 15.24 17.10 17.10 19.96 19.96 21.92
摊薄净资产收益率(%) 13.91 14.01 14.01 15.34 15.34 17.92 17.92 20.53
毛利率(%) 49.81 53.31 53.31 0.00 51.54 54.58 54.58 57.16
净利率(%) 39.57 41.29 41.29 0.00 39.81 41.93 41.93 44.60
实际税率(%) 21.17 23.17 23.17 0.00 23.54 23.60 23.60 22.32
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营现金流/营业收入 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
总资产周转率(次) 0.03 0.03 0.03 0.00 0.03 0.03 0.03 0.03
应收账款周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存货周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
资产负债率(%) 91.79 91.79 91.79 0.00 91.89 92.54 92.54 93.24
流动负债/总负债(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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