·财务分析

<br/>2018/6/30,流动比率为8.64,速动比率为7.90,企业资金利用效率低,或企业经营不善,存货存在问题<br/>科创新源(300731),上半年营业外收入24.20万元,比去年同比下降78.42%<br/>科创新源(300731),上半年应收账款与营业收入比值为48.14%

综 合

上半年数值同比与行业
-- 18/6/30,流动比率为8.64 -- --
营业外收入 24.20万元 -78.42% --
应收账款与营业收入比值为 48.14% -- --
营业收入 1.42亿元 +16.99% --
经营现金流量净额 978.46万元 +22.18% --
毛利率 41.09 -16.55% --
净利润 2879.14万 -17.31% --
资产负债率 11.64% -25.98% --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 4.80 -- --
净利润与营业收入的比值为 20.28% -- --
预收账款与营业收入比值为 5.84% -- --
经营现金流与营业收入比值为 6.89% -- --
每股指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-06-30 17-03-31 16-12-31 15-12-31 14-12-31
基本每股收益(元) 0.33 0.16 0.98 0.51 0.24 0.83 0.59 0.93
扣非每股收益(元) 0.29 0.00 0.89 0.47 0.00 0.77 0.53 0.90
稀释每股收益(元) 0.33 0.16 0.98 0.51 0.24 0.83 0.59 0.93
每股净资产(元) 5.56 5.74 5.58 3.17 0.00 2.95 2.51 1.83
每股公积金(元) 3.68 3.68 3.68 1.45 0.00 1.44 1.44 0.00
每股未分配利润(元) 0.72 0.90 0.74 0.63 0.00 0.42 0.06 7.41
每股经营现金流(元) 0.11 0.13 0.50 0.12 0.00 0.59 0.85 0.73
利润表 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-06-30 17-03-31 16-12-31 15-12-31 14-12-31
营业收入(元) 1.42亿 6349.48万 2.54亿 1.21亿 5398.02万 1.88亿 1.54亿 1.59亿
毛利润(元) 5833.86万 2685.99万 1.21亿 5975.95万 2799.42万 9487.76万 7900.99万 8556.01万
归属净利润(元) 2879.14万 1403.68万 6421.16万 3333.77万 1559.23万 5404.65万 3535.83万 5606.92万
扣非净利润(元) 2498.39万 1202.52万 5826.22万 3078.29万 0.00 5025.51万 3170.35万 5391.13万
营业收入同比增长(%) 16.99 17.63 34.74 0.00 0.00 22.12 -2.98 0.00
归属净利润同比增长(%) -13.64 -9.98 18.81 0.00 0.00 52.85 -36.94 0.00
扣非净利润同比增长(%) -18.84 0.00 15.93 0.00 0.00 58.52 -41.19 0.00
盈利能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-06-30 17-03-31 16-12-31 15-12-31 14-12-31
加权净资产收益率(%) 5.81 2.85 28.53 16.17 0.00 31.46 29.98 64.17
摊薄净资产收益率(%) 5.16 2.40 11.98 14.91 0.00 26.10 19.39 49.20
毛利率(%) 41.09 42.30 47.80 49.25 51.86 50.38 51.23 53.83
净利率(%) 18.51 20.49 23.75 26.19 27.42 28.44 22.85 35.28
实际税率(%) 17.09 17.52 16.39 15.42 17.30 14.27 17.45 14.28
盈利质量指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-06-30 17-03-31 16-12-31 15-12-31 14-12-31
预收款/营业收入 0.06 0.04 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-06-30 17-03-31 16-12-31 15-12-31 14-12-31
总资产周转率(次) 0.26 0.12 0.65 0.49 0.00 0.87 0.94 2.32
应收账款周转天数(天) 75.64 67.41 57.83 58.65 0.00 52.35 63.33 68.03
存货周转天数(天) 79.68 86.93 76.63 73.91 0.00 79.96 86.25 95.11
财务风险指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-06-30 17-03-31 16-12-31 15-12-31 14-12-31
资产负债率(%) 11.64 9.82 9.85 15.72 0.00 17.49 13.86 19.95
流动负债/总负债(%) 89.46 87.97 87.45 82.41 0.00 82.94 72.93 100.00
流动比率 8.64 10.74 10.78 6.87 0.00 6.14 9.51 4.66
速动比率 7.90 9.92 10.11 6.08 0.00 5.42 8.65 3.95
每股指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-06-30 17-03-31 16-12-31 15-12-31 14-12-31
基本每股收益(元) 0.98 0.83 0.59 0.93
扣非每股收益(元) 0.89 0.77 0.53 0.90
稀释每股收益(元) 0.98 0.83 0.59 0.93
每股净资产(元) 5.58 2.95 2.51 1.83
每股公积金(元) 3.68 1.44 1.44 0.00
每股未分配利润(元) 0.74 0.42 0.06 7.41
每股经营现金流(元) 0.50 0.59 0.85 0.73
利润表 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-06-30 17-03-31 16-12-31 15-12-31 14-12-31
营业收入(元) 2.54亿 1.88亿 1.54亿 1.59亿
毛利润(元) 1.21亿 9487.76万 7900.99万 8556.01万
归属净利润(元) 6421.16万 5404.65万 3535.83万 5606.92万
扣非净利润(元) 5826.22万 5025.51万 3170.35万 5391.13万
营业收入同比增长(%) 34.74 22.12 -2.98 0.00
归属净利润同比增长(%) 18.81 52.85 -36.94 0.00
扣非净利润同比增长(%) 15.93 58.52 -41.19 0.00
盈利能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-06-30 17-03-31 16-12-31 15-12-31 14-12-31
加权净资产收益率(%) 28.53 31.46 29.98 64.17
摊薄净资产收益率(%) 11.98 26.10 19.39 49.20
毛利率(%) 47.80 50.38 51.23 53.83
净利率(%) 23.75 28.44 22.85 35.28
实际税率(%) 16.39 14.27 17.45 14.28
盈利质量指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-06-30 17-03-31 16-12-31 15-12-31 14-12-31
预收款/营业收入 0.00 0.01 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-06-30 17-03-31 16-12-31 15-12-31 14-12-31
总资产周转率(次) 0.65 0.87 0.94 2.32
应收账款周转天数(天) 57.83 52.35 63.33 68.03
存货周转天数(天) 76.63 79.96 86.25 95.11
财务风险指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-06-30 17-03-31 16-12-31 15-12-31 14-12-31
资产负债率(%) 9.85 17.49 13.86 19.95
流动负债/总负债(%) 87.45 82.94 72.93 100.00
流动比率 10.78 6.14 9.51 4.66
速动比率 10.11 5.42 8.65 3.95

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