·财务分析

<br/>2017/9/30,应收账款增速远大于营业收入的增速,表示公司应收账款难以及时收回,公司资金回笼状况不佳<br/>2017/9/30,流动比率为3.22,速动比率为2.46,企业资金利用效率低,或企业经营不善,存货存在问题<br/>中科信息(300678),第三季度应收账款与营业收入比值为121.99%

综 合

第三季度数值同比与行业
-- 17/9/30,应收账款增速远大于营业收入的增速 -- --
-- 17/9/30,流动比率为3.22 -- --
应收账款与营业收入比值为 121.99% -- --
营业收入 1.25亿元 -0% --
营业外收入 858.05万元 -0% --
经营现金流量净额 -5430.44万元 -0% --
毛利率 33.38 -0% --
净利润 1220.48万 -0% --
资产负债率 25.38% -0% --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 3.27 -- --
净利润与营业收入的比值为 9.75% -- --
预收账款与营业收入比值为 45.76% -- --
经营现金流与营业收入比值为 -43.38% -- --
每股指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-09-30
基本每股收益(元) 0.15 0.15 0.16 0.16 -0.01 0.52 0.15 0.15
扣非每股收益(元) 0.00 0.00 0.09 0.09 -0.02 0.46 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.15 0.15 0.16 0.16 -0.01 0.52 0.15 0.15
每股净资产(元) 4.93 4.93 4.49 4.49 4.44 4.46 0.00 0.00
每股公积金(元) 2.59 2.59 1.68 1.68 1.68 1.68 0.00 0.00
每股未分配利润(元) 1.10 1.10 1.49 1.49 1.46 1.48 0.00 0.00
每股经营现金流(元) -0.54 -0.54 -0.48 -0.48 -0.58 -0.28 0.00 0.00
利润表 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-09-30
营业收入(元) 1.25亿 1.25亿 8288.17万 8288.17万 2676.65万 2.44亿 1.05亿 1.05亿
毛利润(元) 4178.87万 4178.87万 3122.45万 3122.45万 1139.89万 7611.61万 3171.31万 3171.31万
归属净利润(元) 1220.48万 1220.48万 1224.80万 1224.80万 -110.18万 3876.10万 1137.11万 1137.11万
扣非净利润(元) 501.24万 501.24万 705.34万 705.34万 -129.39万 3415.22万 0.00 0.00
营业收入同比增长(%) 19.16 19.16 6.10 6.10 0.59 -9.16 0.00 0.00
归属净利润同比增长(%) 7.33 7.33 9.86 9.86 54.93 -4.47 0.00 0.00
扣非净利润同比增长(%) 0.00 0.00 -22.47 -22.47 0.00 4.06 0.00 0.00
盈利能力指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-09-30
加权净资产收益率(%) 3.29 3.29 3.60 3.60 -0.33 12.20 0.00 0.00
摊薄净资产收益率(%) 1.02 1.02 2.09 2.09 -0.39 10.22 0.00 0.00
毛利率(%) 33.38 33.38 37.67 37.67 42.59 31.18 30.19 30.19
净利率(%) 10.05 10.05 15.33 15.33 -3.17 15.63 10.13 10.13
实际税率(%) 16.23 16.23 15.10 15.10 -23.37 9.50 7.42 7.42
盈利质量指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-09-30
预收款/营业收入 0.46 0.46 0.42 0.42 1.11 0.11 0.52 0.52
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.01 -0.01
运营能力指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-09-30
总资产周转率(次) 0.22 0.22 0.18 0.18 0.06 0.54 0.00 0.00
应收账款周转天数(天) 275.33 275.33 248.20 248.20 359.66 150.33 0.00 0.00
存货周转天数(天) 304.83 304.83 297.74 297.74 464.31 135.95 0.00 0.00
财务风险指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-09-30
资产负债率(%) 25.38 25.38 31.02 31.02 25.99 26.40 0.00 0.00
流动负债/总负债(%) 97.85 97.85 97.65 97.65 98.93 98.82 0.00 0.00
流动比率 3.22 3.22 2.40 2.40 2.76 2.73 0.00 0.00
速动比率 2.46 2.46 1.67 1.67 1.94 2.20 0.00 0.00
每股指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-09-30
基本每股收益(元) 0.52 0.54 0.54
扣非每股收益(元) 0.46 0.44 0.48
稀释每股收益(元) 0.52 0.54 0.54
每股净资产(元) 4.46 4.06 3.60
每股公积金(元) 1.68 1.68 1.65
每股未分配利润(元) 1.48 1.16 0.80
每股经营现金流(元) -0.28 0.10 -0.08
利润表 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-09-30
营业收入(元) 2.44亿 2.69亿 2.42亿
毛利润(元) 7611.61万 7378.56万 6839.21万
归属净利润(元) 3876.10万 4057.65万 4033.48万
扣非净利润(元) 3415.22万 3282.01万 3613.18万
营业收入同比增长(%) -9.16 10.85 0.00
归属净利润同比增长(%) -4.47 0.60 0.00
扣非净利润同比增长(%) 4.06 -9.17 0.00
盈利能力指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-09-30
加权净资产收益率(%) 12.20 14.19 15.93
摊薄净资产收益率(%) 10.22 10.77 13.38
毛利率(%) 31.18 27.46 28.22
净利率(%) 15.63 15.13 16.91
实际税率(%) 9.50 9.21 8.63
盈利质量指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-09-30
预收款/营业收入 0.11 0.20 0.38
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-09-30
总资产周转率(次) 0.54 0.59 1.06
应收账款周转天数(天) 150.33 120.12 115.95
存货周转天数(天) 135.95 153.16 211.43
财务风险指标 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31 16-09-30 16-09-30
资产负债率(%) 26.40 33.36 40.67
流动负债/总负债(%) 98.82 97.09 97.49
流动比率 2.73 2.28 1.93
速动比率 2.20 1.85 1.36

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