·财务分析

<br/>2018-03-31,流动比率为3.82,速动比率为3.19,企业资金利用效率低,或企业经营不善,存货存在问题<br/>中科信息(300678),第一季度营业外收入89.30万元,比去年同比增长155.53%<br/>中科信息(300678),第一季度应收账款与营业收入比值为337.63%

综 合

第一季度数值同比与行业
-- 18-03-31,流动比率为3.82 -- --
营业外收入 89.30万元 +155.53% --
应收账款与营业收入比值为 337.63% -- --
营业收入 4390.35万元 +64.02% --
经营现金流量净额 -2493.47万元 -42.24% --
毛利率 20.67 -51.46% --
净利润 56.33万 -124.55% --
资产负债率 21.53% -17.17% --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 3.59 -- --
净利润与营业收入的比值为 1.28% -- --
预收账款与营业收入比值为 49.14% -- --
经营现金流与营业收入比值为 -56.79% -- --
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
基本每股收益(元) 0.01 0.50 0.15 0.15 0.16 0.16 -0.01 0.52
扣非每股收益(元) 0.00 0.36 0.00 0.00 0.09 0.09 -0.02 0.46
稀释每股收益(元) 0.01 0.50 0.15 0.15 0.16 0.16 -0.01 0.52
每股净资产(元) 5.25 5.25 4.93 4.93 4.49 4.49 4.44 4.46
每股公积金(元) 2.58 2.58 2.59 2.59 1.68 1.68 1.68 1.68
每股未分配利润(元) 1.39 1.39 1.10 1.10 1.49 1.49 1.46 1.48
每股经营现金流(元) -0.25 0.12 -0.54 -0.54 -0.48 -0.48 -0.58 -0.28
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
营业收入(元) 4390.35万 2.91亿 1.25亿 1.25亿 8288.17万 8288.17万 2676.65万 2.44亿
毛利润(元) 907.54万 1.02亿 4178.87万 4178.87万 3122.45万 3122.45万 1139.89万 7611.61万
归属净利润(元) 56.33万 4253.63万 1220.48万 1220.48万 1224.80万 1224.80万 -110.18万 3876.10万
扣非净利润(元) -17.98万 3099.18万 501.24万 501.24万 705.34万 705.34万 -129.39万 3415.22万
营业收入同比增长(%) 64.02 19.10 19.16 19.16 6.10 6.10 0.59 -9.16
归属净利润同比增长(%) 151.12 9.74 7.33 7.33 9.86 9.86 54.93 -4.47
扣非净利润同比增长(%) 86.11 -9.25 0.00 0.00 -22.47 -22.47 0.00 4.06
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
加权净资产收益率(%) 0.11 10.23 3.29 3.29 3.60 3.60 -0.33 12.20
摊薄净资产收益率(%) -0.03 5.91 1.02 1.02 2.09 2.09 -0.39 10.22
毛利率(%) 20.67 34.93 33.38 33.38 37.67 37.67 42.59 31.18
净利率(%) 0.47 14.59 10.05 10.05 15.33 15.33 -3.17 15.63
实际税率(%) 74.10 13.33 16.23 16.23 15.10 15.10 -23.37 9.50
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
预收款/营业收入 0.49 0.14 0.46 0.46 0.42 0.42 1.11 0.11
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
总资产周转率(次) 0.06 0.51 0.22 0.22 0.18 0.18 0.06 0.54
应收账款周转天数(天) 325.28 168.25 275.33 275.33 248.20 248.20 359.66 150.33
存货周转天数(天) 197.81 121.27 304.83 304.83 297.74 297.74 464.31 135.95
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
资产负债率(%) 21.53 23.85 25.38 25.38 31.02 31.02 25.99 26.40
流动负债/总负债(%) 97.37 96.84 97.85 97.85 97.65 97.65 98.93 98.82
流动比率 3.82 3.48 3.22 3.22 2.40 2.40 2.76 2.73
速动比率 3.19 3.08 2.46 2.46 1.67 1.67 1.94 2.20
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
基本每股收益(元) 0.50 0.52 0.54 0.54
扣非每股收益(元) 0.36 0.46 0.44 0.48
稀释每股收益(元) 0.50 0.52 0.54 0.54
每股净资产(元) 5.25 4.46 4.06 3.60
每股公积金(元) 2.58 1.68 1.68 1.65
每股未分配利润(元) 1.39 1.48 1.16 0.80
每股经营现金流(元) 0.12 -0.28 0.10 -0.08
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
营业收入(元) 2.91亿 2.44亿 2.69亿 2.42亿
毛利润(元) 1.02亿 7611.61万 7378.56万 6839.21万
归属净利润(元) 4253.63万 3876.10万 4057.65万 4033.48万
扣非净利润(元) 3099.18万 3415.22万 3282.01万 3613.18万
营业收入同比增长(%) 19.10 -9.16 10.85 0.00
归属净利润同比增长(%) 9.74 -4.47 0.60 0.00
扣非净利润同比增长(%) -9.25 4.06 -9.17 0.00
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
加权净资产收益率(%) 10.23 12.20 14.19 15.93
摊薄净资产收益率(%) 5.91 10.22 10.77 13.38
毛利率(%) 34.93 31.18 27.46 28.22
净利率(%) 14.59 15.63 15.13 16.91
实际税率(%) 13.33 9.50 9.21 8.63
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
预收款/营业收入 0.14 0.11 0.20 0.38
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
总资产周转率(次) 0.51 0.54 0.59 1.06
应收账款周转天数(天) 168.25 150.33 120.12 115.95
存货周转天数(天) 121.27 135.95 153.16 211.43
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
资产负债率(%) 23.85 26.40 33.36 40.67
流动负债/总负债(%) 96.84 98.82 97.09 97.49
流动比率 3.48 2.73 2.28 1.93
速动比率 3.08 2.20 1.85 1.36

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