·财务分析

<br/>天铁股份(300587),第一季度营业外收入1103.49元,比去年同比增长72978.81%<br/>天铁股份(300587),第一季度应收账款与营业收入比值为520.59%

综 合

第一季度数值同比与行业
营业外收入 1103.49元 +72978.81% --
应收账款与营业收入比值为 520.59% -- --
营业收入 1.02亿元 +139.25% --
经营现金流量净额 -67.39万元 -98.42% --
毛利率 56.18 +22.94% --
净利润 84.24万 +1839.23% --
资产负债率 40.01% +375.63% --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 2.52 -- --
净利润与营业收入的比值为 0.82% -- --
预收账款与营业收入比值为 2.93% -- --
经营现金流与营业收入比值为 -0.66% -- --
每股指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
基本每股收益(元) 0.01 0.73 0.40 0.26 0.01 0.68 0.46 0.46
扣非每股收益(元) 0.00 0.68 0.00 0.22 0.00 0.63 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.01 0.73 0.40 0.26 0.01 0.68 0.46 0.46
每股净资产(元) 8.65 8.68 8.46 8.47 8.22 8.12 7.89 7.89
每股公积金(元) 4.81 4.80 4.70 4.70 4.70 4.55 4.55 4.55
每股未分配利润(元) 2.71 2.71 2.40 2.43 2.21 2.25 2.09 2.09
每股经营现金流(元) -0.01 -0.09 -0.85 -0.52 -0.40 -0.19 -0.64 -0.64
利润表 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
营业收入(元) 1.02亿 4.91亿 3.24亿 1.89亿 4268.48万 3.18亿 2.04亿 2.04亿
毛利润(元) 5737.75万 2.74亿 1.54亿 9510.81万 1950.76万 1.96亿 1.30亿 1.30亿
归属净利润(元) 84.24万 7797.32万 4222.59万 2726.26万 65.11万 7115.74万 4742.80万 4742.80万
扣非净利润(元) -64.62万 7210.58万 3705.40万 2311.24万 -249.86万 6570.55万 4322.50万 4322.50万
营业收入同比增长(%) 139.25 54.47 58.57 60.18 72.40 9.40 5.86 5.86
归属净利润同比增长(%) 29.38 9.58 -10.97 -4.51 115.64 0.89 1.39 1.39
扣非净利润同比增长(%) 74.14 9.74 -14.28 -6.11 42.08 -6.01 0.00 -6.62
盈利能力指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
加权净资产收益率(%) 0.09 8.66 4.78 3.09 0.08 8.75 5.90 5.90
摊薄净资产收益率(%) -0.07 7.80 4.11 2.56 -0.29 7.78 5.27 5.27
毛利率(%) 56.18 55.83 47.65 50.27 45.70 61.77 63.54 63.54
净利率(%) 4.71 16.88 12.63 13.86 0.58 22.34 23.24 23.24
实际税率(%) 8.75 18.84 22.36 20.97 79.10 18.99 19.47 19.47
盈利质量指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
预收款/营业收入 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
总资产周转率(次) 0.06 0.36 0.30 0.18 0.04 0.33 0.22 0.22
应收账款周转天数(天) 465.65 327.67 306.85 371.25 709.41 368.75 406.72 406.72
存货周转天数(天) 354.91 194.76 144.85 157.20 310.97 150.80 162.08 162.08
财务风险指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
资产负债率(%) 40.01 41.11 18.82 15.10 8.41 12.18 9.08 9.08
流动负债/总负债(%) 81.04 85.56 97.20 96.23 92.25 94.53 91.73 91.73
流动比率 1.62 1.54 3.82 4.94 9.38 6.44 9.65 9.65
速动比率 1.29 1.28 3.29 4.35 8.21 5.82 8.87 8.87
每股指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
基本每股收益(元) 0.73 0.68 0.90 0.90 0.85 0.60 0.59
扣非每股收益(元) 0.68 0.63 0.90 0.90 0.00 0.60 0.56
稀释每股收益(元) 0.73 0.68 0.90 0.90 0.85 0.60 0.59
每股净资产(元) 8.68 8.12 7.55 7.55 5.08 4.40 3.96
每股公积金(元) 4.80 4.55 4.53 4.53 2.07 2.07 2.07
每股未分配利润(元) 2.71 2.25 1.77 1.77 1.76 1.17 0.80
每股经营现金流(元) -0.09 -0.19 0.54 0.54 0.57 0.69 0.02
利润表 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
营业收入(元) 4.91亿 3.18亿 2.90亿 2.90亿 2.89亿 2.82亿 2.47亿
毛利润(元) 2.74亿 1.96亿 2.05亿 2.05亿 1.97亿 1.60亿 1.38亿
归属净利润(元) 7797.32万 7115.74万 7052.77万 7052.77万 6667.03万 4712.07万 4607.33万
扣非净利润(元) 7210.58万 6570.55万 6990.39万 6990.39万 6384.93万 4663.12万 0.00
营业收入同比增长(%) 54.47 9.40 0.61 0.61 2.16 14.26 18.38
归属净利润同比增长(%) 9.58 0.89 5.79 5.79 41.49 2.27 3.52
扣非净利润同比增长(%) 9.74 -6.01 9.48 9.48 36.92 6.95 0.00
盈利能力指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
加权净资产收益率(%) 8.66 8.75 15.83 15.83 18.20 14.49 15.88
摊薄净资产收益率(%) 7.80 7.78 8.90 8.90 16.12 13.58 14.10
毛利率(%) 55.83 61.77 70.75 70.75 68.13 56.71 55.85
净利率(%) 16.88 22.34 24.30 24.30 23.11 16.69 18.64
实际税率(%) 18.84 18.99 19.16 19.16 18.82 19.32 18.07
盈利质量指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
总资产周转率(次) 0.36 0.33 0.39 0.39 0.56 0.58 0.55
应收账款周转天数(天) 327.67 368.75 328.91 328.91 283.08 280.90 289.24
存货周转天数(天) 194.76 150.80 144.26 144.26 150.69 145.35 152.61
财务风险指标 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30
资产负债率(%) 41.11 12.18 16.69 16.69 29.00 28.17 37.14
流动负债/总负债(%) 85.56 94.53 95.61 95.61 95.53 94.13 97.71
流动比率 1.54 6.44 5.29 5.29 2.67 2.57 1.90
速动比率 1.28 5.82 5.09 5.09 2.43 2.26 1.57

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