·财务分析

<br/>2018-09-30,流动比率为3.82,速动比率为3.29,企业资金利用效率低,或企业经营不善,存货存在问题<br/>天铁股份(300587),第三季度营业外收入810.89元,比去年同比下降99.96%<br/>天铁股份(300587),第三季度经营现金流与营业收入比值为-27.94%

综 合

第三季度数值同比与行业
-- 18-09-30,流动比率为3.82 -- --
营业外收入 810.89元 -99.96% --
经营现金流与营业收入比值为 -27.94% -- --
营业收入 3.24亿元 +58.57% --
经营现金流量净额 -9041.18万元 +36.30% --
毛利率 47.65 -25.00% --
净利润 4222.59万 -13.79% --
资产负债率 18.82% +107.24% --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 3.56 -- --
净利润与营业收入的比值为 13.05% -- --
预收账款与营业收入比值为 0.97% -- --
每股指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
基本每股收益(元) 0.40 0.26 0.01 0.68 0.46 0.46 0.27 0.27
扣非每股收益(元) 0.00 0.22 0.00 0.63 0.00 0.00 0.24 0.24
稀释每股收益(元) 0.40 0.26 0.01 0.68 0.46 0.46 0.27 0.27
每股净资产(元) 8.46 8.47 8.22 8.12 7.89 7.89 7.84 7.84
每股公积金(元) 4.70 4.70 4.70 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
每股未分配利润(元) 2.40 2.43 2.21 2.25 2.09 2.09 2.01 2.01
每股经营现金流(元) -0.85 -0.52 -0.40 -0.19 -0.64 -0.64 -0.28 -0.28
利润表 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
营业收入(元) 3.24亿 1.89亿 4268.48万 3.18亿 2.04亿 2.04亿 1.18亿 1.18亿
毛利润(元) 1.54亿 9510.81万 1950.76万 1.96亿 1.30亿 1.30亿 7768.19万 7768.19万
归属净利润(元) 4222.59万 2726.26万 65.11万 7115.74万 4742.80万 4742.80万 2854.98万 2854.98万
扣非净利润(元) 3705.40万 2311.24万 -249.86万 6570.55万 4322.50万 4322.50万 2461.57万 2461.57万
营业收入同比增长(%) 58.57 60.18 72.40 9.40 5.86 5.86 -16.14 -16.14
归属净利润同比增长(%) -10.97 -4.51 115.64 0.89 1.39 1.39 -24.08 -24.08
扣非净利润同比增长(%) -14.28 -6.11 42.08 -6.01 0.00 -6.62 -33.95 -33.95
盈利能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
加权净资产收益率(%) 4.78 3.09 0.08 8.75 5.90 5.90 3.56 3.56
摊薄净资产收益率(%) 4.11 2.56 -0.29 7.78 5.27 5.27 3.02 3.02
毛利率(%) 47.65 50.27 45.70 61.77 63.54 63.54 65.76 65.76
净利率(%) 12.63 13.86 0.58 22.34 23.24 23.24 24.17 24.17
实际税率(%) 22.36 20.97 79.10 18.99 19.47 19.47 19.97 19.97
盈利质量指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
预收款/营业收入 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
总资产周转率(次) 0.30 0.18 0.04 0.33 0.22 0.22 0.13 0.13
应收账款周转天数(天) 306.85 371.25 709.41 368.75 406.72 406.72 437.21 437.21
存货周转天数(天) 144.85 157.20 310.97 150.80 162.08 162.08 191.23 191.23
财务风险指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
资产负债率(%) 18.82 15.10 8.41 12.18 9.08 9.08 9.87 9.87
流动负债/总负债(%) 97.20 96.23 92.25 94.53 91.73 91.73 92.66 92.66
流动比率 3.82 4.94 9.38 6.44 9.65 9.65 8.72 8.72
速动比率 3.29 4.35 8.21 5.82 8.87 8.87 8.06 8.06
每股指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
基本每股收益(元) 0.68 0.90 0.90 0.85 0.60 0.59
扣非每股收益(元) 0.63 0.90 0.90 0.00 0.60 0.56
稀释每股收益(元) 0.68 0.90 0.90 0.85 0.60 0.59
每股净资产(元) 8.12 7.55 7.55 5.08 4.40 3.96
每股公积金(元) 4.55 4.53 4.53 2.07 2.07 2.07
每股未分配利润(元) 2.25 1.77 1.77 1.76 1.17 0.80
每股经营现金流(元) -0.19 0.54 0.54 0.57 0.69 0.02
利润表 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
营业收入(元) 3.18亿 2.90亿 2.90亿 2.89亿 2.82亿 2.47亿
毛利润(元) 1.96亿 2.05亿 2.05亿 1.97亿 1.60亿 1.38亿
归属净利润(元) 7115.74万 7052.77万 7052.77万 6667.03万 4712.07万 4607.33万
扣非净利润(元) 6570.55万 6990.39万 6990.39万 6384.93万 4663.12万 0.00
营业收入同比增长(%) 9.40 0.61 0.61 2.16 14.26 18.38
归属净利润同比增长(%) 0.89 5.79 5.79 41.49 2.27 3.52
扣非净利润同比增长(%) -6.01 9.48 9.48 36.92 6.95 0.00
盈利能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
加权净资产收益率(%) 8.75 15.83 15.83 18.20 14.49 15.88
摊薄净资产收益率(%) 7.78 8.90 8.90 16.12 13.58 14.10
毛利率(%) 61.77 70.75 70.75 68.13 56.71 55.85
净利率(%) 22.34 24.30 24.30 23.11 16.69 18.64
实际税率(%) 18.99 19.16 19.16 18.82 19.32 18.07
盈利质量指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
总资产周转率(次) 0.33 0.39 0.39 0.56 0.58 0.55
应收账款周转天数(天) 368.75 328.91 328.91 283.08 280.90 289.24
存货周转天数(天) 150.80 144.26 144.26 150.69 145.35 152.61
财务风险指标 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30
资产负债率(%) 12.18 16.69 16.69 29.00 28.17 37.14
流动负债/总负债(%) 94.53 95.61 95.61 95.53 94.13 97.71
流动比率 6.44 5.29 5.29 2.67 2.57 1.90
速动比率 5.82 5.09 5.09 2.43 2.26 1.57

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