·财务分析

<br/>2018-03-31,流动比率为11.34,速动比率为9.22,企业资金利用效率低,或企业经营不善,存货存在问题<br/>2018-03-31,应收票据异常升高,并且销售商品提供劳务收到的现金与营业收入异常<br/>康拓红外(300455),第一季度经营现金流量净额2015.40万元,比去年同比增长225.82%<br/>康拓红外(300455),第一季度应收账款与营业收入比值为564.47%

综 合

第一季度数值同比与行业
-- 18-03-31,流动比率为11.34 -- --
-- 18-03-31,应收票据异常升高 -- --
经营现金流量净额 2015.40万元 +225.82% --
应收账款与营业收入比值为 564.47% -- --
营业收入 4148.94万元 +7.34% --
营业外收入 9.05万元 -94.25% --
毛利率 45.07 -10.98% --
净利润 1299.04万 +5.99% --
资产负债率 10.92% -36.16% --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 3.30 -- --
净利润与营业收入的比值为 31.31% -- --
预收账款与营业收入比值为 29.95% -- --
经营现金流与营业收入比值为 48.58% -- --
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
基本每股收益(元) 0.03 0.18 0.11 0.11 0.06 0.06 0.04 0.04
扣非每股收益(元) 0.00 0.17 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.03 0.18 0.11 0.11 0.06 0.06 0.04 0.04
每股净资产(元) 1.83 1.79 1.72 1.72 1.67 1.67 2.35 2.35
每股公积金(元) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.29 0.29
每股未分配利润(元) 0.66 0.63 0.57 0.57 0.52 0.52 0.94 0.94
每股经营现金流(元) 0.05 0.08 0.13 0.13 0.03 0.03 0.02 0.02
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
营业收入(元) 4148.94万 2.95亿 1.46亿 1.46亿 9656.52万 9656.52万 3865.33万 3865.33万
毛利润(元) 1870.11万 1.21亿 6760.53万 6760.53万 4454.32万 4454.32万 1957.15万 1957.15万
归属净利润(元) 1299.04万 7175.65万 4167.04万 4167.04万 2188.96万 2188.96万 1225.67万 1225.67万
扣非净利润(元) 1226.80万 6739.08万 3984.86万 3984.86万 2045.71万 2045.71万 1208.07万 1208.07万
营业收入同比增长(%) 7.34 3.98 -0.12 -0.12 15.66 15.66 10.48 10.48
归属净利润同比增长(%) 5.99 6.33 14.13 14.13 23.14 23.14 10.72 10.72
扣非净利润同比增长(%) 1.55 -0.14 9.60 9.60 15.80 15.80 9.74 9.74
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
加权净资产收益率(%) 1.83 10.64 6.32 6.32 3.37 3.37 1.88 1.88
摊薄净资产收益率(%) 1.71 9.59 5.93 5.93 3.13 3.13 1.83 1.83
毛利率(%) 45.07 41.19 46.41 46.41 46.13 46.13 50.63 50.63
净利率(%) 31.31 24.33 28.61 28.61 22.67 22.67 31.71 31.71
实际税率(%) 15.71 12.75 12.65 12.65 13.38 13.38 18.23 18.23
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
预收款/营业收入 0.30 0.04 0.06 0.06 0.03 0.03 0.27 0.27
销售现金流/营业收入 0.02 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
总资产周转率(次) 0.05 0.36 0.18 0.18 0.12 0.12 0.05 0.05
应收账款周转天数(天) 531.89 324.83 458.08 458.08 483.93 483.93 628.21 628.21
存货周转天数(天) 493.68 255.65 481.49 481.49 439.14 439.14 580.39 580.39
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
资产负债率(%) 10.92 14.07 17.07 17.07 15.42 15.42 17.11 17.11
流动负债/总负债(%) 67.41 74.38 83.12 83.12 80.15 80.15 82.59 82.59
流动比率 11.34 8.05 5.99 5.99 6.84 6.84 6.01 6.01
速动比率 9.22 6.59 4.63 4.63 5.46 5.46 4.90 4.90
每股指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
基本每股收益(元) 0.18 0.24 0.24 0.49 0.24 0.52 0.52 0.52
扣非每股收益(元) 0.17 0.24 0.24 0.48 0.00 0.50 0.00 0.45
稀释每股收益(元) 0.18 0.24 0.24 0.49 0.24 0.52 0.52 0.52
每股净资产(元) 1.79 2.31 2.31 4.23 2.12 3.22 3.22 2.80
每股公积金(元) 0.06 0.29 0.29 1.57 1.57 0.48 0.48 0.48
每股未分配利润(元) 0.63 0.90 0.90 1.47 1.47 1.53 1.53 1.17
每股经营现金流(元) 0.08 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.47 0.47 0.34
利润表 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
营业收入(元) 2.95亿 2.84亿 2.84亿 2.52亿 2.52亿 2.34亿 2.34亿 2.28亿
毛利润(元) 1.21亿 1.24亿 1.24亿 1.07亿 1.07亿 1.10亿 1.10亿 1.02亿
归属净利润(元) 7175.65万 6748.29万 6748.29万 6129.63万 6129.63万 5431.95万 5431.95万 5495.15万
扣非净利润(元) 6739.08万 6748.23万 6748.23万 6057.11万 6057.11万 5293.25万 5293.25万 4731.16万
营业收入同比增长(%) 3.98 12.51 12.51 7.92 7.92 2.62 2.62 3.73
归属净利润同比增长(%) 6.33 10.09 10.09 12.84 12.84 -1.15 -1.15 5.18
扣非净利润同比增长(%) -0.14 11.41 11.41 14.43 14.43 11.88 11.88 0.85
盈利能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
加权净资产收益率(%) 10.64 10.90 10.90 12.84 12.84 17.30 17.30 20.56
摊薄净资产收益率(%) 9.59 10.44 10.44 10.23 10.23 15.68 15.68 16.10
毛利率(%) 41.19 43.57 43.57 42.53 42.53 46.94 46.94 44.82
净利率(%) 24.33 23.79 23.79 24.31 24.31 23.25 23.25 24.14
实际税率(%) 12.75 14.59 14.59 14.48 14.48 15.67 15.67 13.87
盈利质量指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
预收款/营业收入 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.07 0.07 0.02
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
总资产周转率(次) 0.36 0.37 0.37 0.41 0.41 0.49 0.49 0.51
应收账款周转天数(天) 324.83 309.90 309.90 274.87 274.87 303.58 303.58 335.24
存货周转天数(天) 255.65 236.03 236.03 181.54 181.54 154.26 154.26 113.58
财务风险指标 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31 17-03-31
资产负债率(%) 14.07 19.67 19.67 19.84 19.84 30.41 30.41 37.76
流动负债/总负债(%) 74.38 85.02 85.02 83.60 83.60 83.60 83.60 86.33
流动比率 8.05 5.03 5.03 5.04 5.04 2.97 2.97 2.37
速动比率 6.59 4.13 4.13 4.32 4.32 2.50 2.50 2.06

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