·财务分析

<br/>2018-06-30,流动比率为0.73,速动比率为0.44,企业短期偿债能力低,短期偿债风险大<br/>今飞凯达(002863),上半年营业外收入166.07万元,比去年同比增长255.79%<br/>今飞凯达(002863),上半年应收账款与营业收入比值为33.49%

综 合

上半年数值同比与行业
-- 18-06-30,流动比率为0.73 -- --
营业外收入 166.07万元 +255.79% --
应收账款与营业收入比值为 33.49% -- --
营业收入 13.42亿元 +16.77% --
经营现金流量净额 -2.75亿元 +25.16% --
毛利率 16.81 -5.97% --
净利润 3518.98万 +4.09% --
资产负债率 76.93% +2.60% --
营业收入与(财务费用+管理费用+销售费用)比值为 6.88 -- --
净利润与营业收入的比值为 2.62% -- --
预收账款与营业收入比值为 2.00% -- --
经营现金流与营业收入比值为 -20.49% -- --
每股指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
基本每股收益(元) 0.09 0.06 0.30 0.20 0.20 0.18 0.18 0.09
扣非每股收益(元) 0.05 0.00 0.15 0.00 0.00 0.14 0.14 0.00
稀释每股收益(元) 0.09 0.06 0.30 0.20 0.20 0.18 0.18 0.09
每股净资产(元) 2.45 4.16 4.10 4.00 4.00 3.98 3.98 3.63
每股公积金(元) 0.37 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 0.55
每股未分配利润(元) 0.97 1.65 1.58 1.51 1.51 1.48 1.48 1.86
每股经营现金流(元) -0.73 -0.54 -0.81 -1.18 -1.18 -0.99 -0.99 0.08
利润表 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
营业收入(元) 13.42亿 6.00亿 25.80亿 17.13亿 17.13亿 11.49亿 11.49亿 5.25亿
毛利润(元) 2.25亿 1.13亿 4.28亿 2.85亿 2.85亿 2.05亿 2.05亿 1.03亿
归属净利润(元) 3518.98万 1433.85万 6087.65万 4010.31万 4010.31万 3412.06万 3412.06万 1426.22万
扣非净利润(元) 2037.76万 1039.90万 3061.08万 1414.68万 1414.68万 2650.49万 2650.49万 1288.62万
营业收入同比增长(%) 16.77 14.23 12.47 9.24 9.24 7.89 7.89 10.89
归属净利润同比增长(%) 3.13 0.54 -16.74 -5.21 -5.21 10.11 10.11 3.57
扣非净利润同比增长(%) -23.12 -19.30 -45.34 0.00 0.00 11.20 11.20 0.00
盈利能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
加权净资产收益率(%) 3.83 1.57 7.69 1.88 1.88 4.94 4.94 2.39
摊薄净资产收益率(%) 2.21 1.13 3.37 1.59 1.59 3.01 3.01 2.14
毛利率(%) 16.81 18.88 16.57 16.62 16.62 17.87 17.87 19.61
净利率(%) 2.62 2.38 2.46 2.36 2.36 2.94 2.94 2.69
实际税率(%) 11.16 12.84 13.84 11.09 11.09 10.86 10.86 13.08
盈利质量指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
预收款/营业收入 0.02 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
总资产周转率(次) 0.34 0.16 0.77 0.53 0.53 0.36 0.36 0.17
应收账款周转天数(天) 61.65 69.45 56.67 57.98 57.98 54.09 54.09 67.77
存货周转天数(天) 126.25 149.91 98.38 132.99 132.99 111.96 111.96 112.34
财务风险指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
资产负债率(%) 76.93 76.07 75.82 75.16 75.16 74.98 74.98 80.52
流动负债/总负债(%) 93.27 93.81 92.42 84.10 84.10 83.56 83.56 84.79
流动比率 0.73 0.72 0.74 0.83 0.83 0.84 0.84 0.75
速动比率 0.44 0.41 0.46 0.41 0.41 0.51 0.51 0.46
每股指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
基本每股收益(元) 0.30 0.44 0.35 0.35
扣非每股收益(元) 0.15 0.34 0.22 0.27
稀释每股收益(元) 0.30 0.44 0.35 0.35
每股净资产(元) 4.10 3.54 3.10 2.76
每股公积金(元) 1.33 0.55 0.55 0.55
每股未分配利润(元) 1.58 1.77 1.36 1.05
每股经营现金流(元) -0.81 0.99 1.56 0.67
利润表 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
营业收入(元) 25.80亿 22.94亿 21.32亿 21.44亿
毛利润(元) 4.28亿 3.98亿 3.59亿 4.00亿
归属净利润(元) 6087.65万 7311.25万 5748.48万 5817.81万
扣非净利润(元) 3061.08万 5600.13万 3615.97万 4516.81万
营业收入同比增长(%) 12.47 7.62 -0.58 0.00
归属净利润同比增长(%) -16.74 27.19 -1.19 0.00
扣非净利润同比增长(%) -45.34 54.87 -19.94 0.00
盈利能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
加权净资产收益率(%) 7.69 13.26 11.83 13.58
摊薄净资产收益率(%) 3.37 9.52 7.03 9.87
毛利率(%) 16.57 17.34 16.83 18.65
净利率(%) 2.46 3.31 2.78 2.67
实际税率(%) 13.84 12.61 17.13 20.86
盈利质量指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
总资产周转率(次) 0.77 0.81 0.76 1.49
应收账款周转天数(天) 56.67 52.39 55.72 56.22
存货周转天数(天) 98.38 76.71 80.36 86.80
财务风险指标 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-09-30 17-06-30 17-06-30 17-03-31
资产负债率(%) 75.82 79.37 81.07 83.62
流动负债/总负债(%) 92.42 85.98 92.41 88.29
流动比率 0.74 0.68 0.63 0.67
速动比率 0.46 0.46 0.45 0.47

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