指数急跌，美国财政部托底美国长债，SK海力士大手笔回购，有利恐慌缓和，AI硬件景气预期分歧和反弹基民赎回博弈，中短区间震动定性。超短回调往往一次杀跌冰点多头反扑持续性偏弱，企稳需要时间；操作上，短期重点低位新题材；后续算力租赁、超节点、创新药/CXO逆势拉升，一旦选择向上，有望成为核心主线。

　　医疗医药，莫德纳&默沙东宣布全球首个mRNA癌症疫苗三期成功，从疫苗跨到疗法，mRNA在肿瘤有重大突破。

　　农业，摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。该行分析师将驱动因素归结为战争、天气、仓储、水和浪费。题材偏短炒性质。

　　稀缺资源，美国目前迹象表明弹药不足，补库存动力强劲；军工上游稀缺资源目前供给弹性很低，容易涨价，关注涨价趋势。

　　半导体，SK海力士重启中国NAND闪存生产基地2号工厂建设，将产能扩大约50%。有利于半导体方向超跌反弹。

　　AI4S，目前CXO板块的火热不仅与行业景气有关。目前市场对AI4S，即AI用于科研讨论的正在升温。

　　磷化铟，美国发布先进光模块扩产计划，利好上游磷化铟产业链。

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