耐心等待震荡企稳信号，逢分歧逐步布局
热点聚焦
机器人/汽配：分歧转一致后继续冲高，低位个股轮番上行，类似7月中的AI应用，关注精密关节零部件、力触觉传感、灵巧手。
军工/商业航天：近日上海六部门发布卫星互联网行动方案；中央网信委印发《国家信息化“十五五”规划》，可关注卫星结构配套、星载元器件方向。
算力硬件/芯片：国内算力基建政策落地 +海外高速光模块需求上调双重利好，AI算力扩容持续超预期，关注高速光模块、国产算力整机与存储芯片。
市场环境解读
受到科技股财报的扰动，A股科技算力股重挫拖累大盘周四下跌，然而AI产业链远不是近期A股反映出来的那么悲观，业绩捷报的厂商更多，行情存在较大的错杀，随着A股三季报即将收官，最大的利空压制即将告一段落。
2026年8000亿元新型政策性金融工具已完成投放，央行持续通过逆回购呵护流动性，宽基ETF持续净流入，部分年金、保险、公募机构在低位加大配置力度，当前位置性价比凸显，荡磨底后有望重回业绩与估值双修复轨道。
当前大概率处于二次磨底确认期的尾声阶段，耐心等待震荡企稳信号，在主线板块回调、风险释放充分的阶段，逢分歧逐步布局具备业绩兑现能力的优质标的。
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