守好底仓、均衡配置、控制波动
【盘前观点】热点聚焦
算力硬件/芯片：国内算力基建政策落地 + 海外高速光模块需求上调双重利好，AI 算力扩容持续超预期，关注高速光模块、国产算力整机与存储芯片。
地产/基建：住建部定调行业正式进入存量时代，二手房成交占比突破 52%，叠加新版公积金条例落地，支持租房、装修提取，盘活住房消费需求。关注：地产服务物业链、二手房中介服务。
机器人/汽车零部件：机器人从样机演示转向商用落地，产业量产验证提速，政策端工信部联合国资委推进工业实景落地，关注行星滚柱丝杠、力控传感器、轻量化结构件。
市场环境解读
周三作为卖出股票节前可以取款最后一个交易日，基本上想要节前取现的都已经兑现了，最终呈现缩量回踩的良性走势，不改变中期市场逻辑。沪指下方附近是多根均线的聚合支撑，进一步回踩空间有限。
地产一揽子新政之后，四季度各地细则落地预期还在，持续出台扩内需、促消费政策，政策托底的大方向没有改变，后续依然存在政策催化的可能性。海外流动性压力边际缓解，外部系统性黑天鹅风险短期降低。
整体采取守好底仓、均衡配置、控制波动、静待催化的总思路，缩量震荡期用“核心底仓+回调加仓”代替追涨，抓“硬科技材料+业绩兑现”而非纯概念。
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