聚焦中报业绩兑现、景气向上的细分赛道
【盘前观点】热点聚焦
地产/大金融：顶层楼市新政落地，房贷最长年限放宽至 40 年、优先推行现房销售、预售资金强监管叠加资本市场融资支持。关注物业管理、城市更新、REITs。
大消费/农业：产能持续去化，底部企稳回升，叠加金秋消费旺季临近带来预期改善，叠加厄尔尼诺、全球粮食供给偏紧预期催化、粮食安全政策托底走强。关注低成本生猪养殖龙头、种业。
AI应用/算力：海外 SaaS 龙头 AI 商业化收入大超预期，叠加国内 AI 企业半年报业绩兑现，算力红利正向下游应用端传导，关注AI 办公、企业数字化 SaaS。
市场环境解读
上周沪指走出探底回踩?企稳反攻的行情，回调低点稳步抬升，当前价格站稳5日、10日均线，周五缩量回落属于上涨途中良性分歧。目前处于年线关前蓄势形态，定性为突破前的消化期。
1—7月规上工业企业利润同比增17.6%，半年报业绩修复趋势逐步兑现，央行长短工具组合发力，明确传递“保持流动性充裕”的信号A股当前估值仍处于合理区间，盈利改善、流动性宽松、增量资金入市的底层逻辑未被破坏。
仓位中性偏积极，放弃高位追涨，转向回调分批低吸布局思路，保留一部分现金应对回踩后的低吸机会。聚焦中报业绩兑现、景气向上、前期涨幅相对有限的细分赛道。
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