聚焦业绩主线，等待放量突破再加仓
【盘前观点】热点聚焦
算力/AI应用：海外光通信巨头财报大幅超预期，4 万亿算力基建规划落地催生庞大刚需，多地垂直领域大模型过审备案，关注高速光模块、算力租赁、企业办公智能体。
医药医疗：医保新政呵护专利期创新药规避集采，上半年新药海外授权交易额大幅走高，业绩改善逻辑逐步落地，关注创新药、CXO?CRO 产业链。
新能源/电力：发改委、能源局联合印发十五五可再生能源规划，明确电网适度超前建设，加码跨区输电通道与配网智能化改造。关注特高压核心设备、虚拟电厂、储能配套设备。
市场环境解读
沪指周五缩量震荡，盘中触及10日线和30日线企稳回升，该位置触及大量抄底盘，可能已经探明阶段底部的位置，本轮短暂的上涨中继整理有望完成，中期多头修复行情将继续延续，进一步确认的信号则是关注能否重新突破5均线。
当前A股宏观基本面形成货币宽松、财政持续托底、产业景气修复、外资回流、估值低位共振的向好格局，国内端央行大额投放中长期流动性呵护市场资金面，海外端美国通胀持续降温，多重正向宏观要素形成合力。
策略的核心纲领是：控仓位、等信号、抓结构、避高位。维持中等均衡仓位，不重仓满仓，预留现金应对回踩低吸，区间波段，聚焦业绩主线，等待放量突破再加仓。
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