遵循“提前低吸，消息落地不追”原则
【盘前观点】热点聚焦
临近财报季，尽量筛选业绩确定性的方向
机器人/汽车零部件：AI 大模型赋能机器人，具身智能落地提速，产业从概念转向订单兑现，特斯拉 Optimus 即将量产，关注精密减速器，伺服系统。
芯片/AI算力：HBM、Chiplet 成为高端芯片唯一性能提升路径，英伟达、AMD 持续扩封测产能，海外产能紧缺，国内厂商承接外溢订单。关注半导体设备、先进封装。
医药：三部委外资开放方案放宽生物医药外资准入；药监局批量批准创新药、审批提速；海外 BIO 大会带来创新药出海利好，关注创新药、CXO。
市场环境解读
上周大盘冲高回落，特别是周五出现单日超过2%的调整。在强势行情中，这种急跌回调往往意味着短期乃至中期的底部。最近两次沪指出现单日回调超2%，一次5月21日，随后报复性反弹两天，一次3月23日，之后更是走出大反攻行情。
强势行情过程中的回调往往是相对剧烈，但也比较短暂，所以时候我们不应该恐慌，更要意识到这可能是六绝最后的砸坑和七翻身的来临。统计过去10年沪指7月份前10个交易日，上涨概率达到70%。并且7月份沪指的上涨概率也是全年靠前。
整体维持6-8成中枢仓位，预留2-3成机动现金应对震荡波动，杜绝情绪化追涨杀跌。当下至7月中上旬是业绩线潜伏窗口，遵循“提前低吸，消息落地不追”原则。
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