市场将从科技独秀转向均衡
【盘前观点】热点聚焦
市场将从科技独秀转向均衡
电力/煤炭：山西事故引发安监全面升级，恰逢六月“安全生产月”，供给收缩的持续时间和力度可能超预期，关注动力煤、煤电一体化。
AI应用/算力：Computex 展会集中落地边缘 AI、行业智能体新品，全球 AI 应用落地预期快速升温，关注AIPC、AI垂直应用。
基建/地产：国常会密集部署 “六张网” 建设，2026 年投资超 7 万亿，新老基建协同发力稳增长。关注城市更新、商业地产。
市场环境解读
6月首个交易日，虽然沪指小幅收绿，但实际上个股涨多跌少，指数主要是受到权重高位科技股拖累。并且已经回踩到了半年线的重要中期支撑，并且指数回踩的同时伴随缩量，多个指标出现超卖，预示短期回调已接近尾声。
根据监管指引，近200只基金在6月1日完成业绩比较基准调整，这导致部分前期“风格漂移”至科技板块的资金被迫撤出，加剧了科技板块的抛压，但这属于短期合规性调整，并非产业趋势逆转。
预计接下来市场将从5月份的“科技独秀”转向“科技内部轮动+周期价值补涨”的扩散格局。利用市场震荡，将仓位向有业绩确定性、景气度持续或出现边际改善的方向集中。
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