[情绪与偏差]恐慌有限,结构机会延续

01月01日 | 作者:广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  盘面上上证指数低开高走,而创业板则有反复。近两个交易日外围波动加剧,并没有传导恐慌情绪到A股,预计结构性机会延续。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为37,处于震荡区。结合情绪指数已经从09月17日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经较前期略为有所好转。从行为分析的角度来看,当市场谨慎情绪逐步缓解的情况下,也就意味着股指的阶段性弱势现有望得到改善。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2021-09-22)。

  三、偏差分析

  盘面上来看,并没有因为外围的波动而出现跟风恐慌情绪。再结合核电、风能、环保、煤炭等以碳中和为代表的方向表现相对较强的情况来看,当前市场仍是机构集中持股主导、仍是核心题材中线方向有韧性强逻辑支撑。我们认为只要当前的这种资金生态没有变化(大类资产配置优先关注权益类资产、中线持股的核心逻辑没有变化),当前的结构性偏强对指数的支撑仍是明确的。

  舆情观点方面来看,虽然当前机构投资者对指数的短期表现没有前期乐观,但对中期向好的观点仍是占相当部分。而结合板块方面来看,我们认为即使当前资金仍是以碳中和为核心主线,但很难再形成持续扩散的大级别(更多是结构机会为主)。因此,对于行情是否值得指数层面继续看好,则需要关注左侧是否有资金继续抄底已经跌幅较大的医疗及消费等方向板块。这是当前我们认为值得强调的。

  整体上来看,我们的观点认为,高风险偏好资金仍在场内,当前核心主线题材没有瓦解之前,预计行情没有系统性风险,仍是结构性逢低介入。右侧启动,则需要关注当前已经有资金被动布局的板块是否会转向新一轮的中线启动机会。策略上,仍然建议继续持股待涨为主。




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