今天,A股再次“爆发”!

01月01日 | 作者:广州万隆·成长投资顾问群

  大势研判

  进入4月,市场愚人节不愚人,再度迎开门红。

  题材上,半导体芯片板块尤为强势,首要驱动因素是:芯片缺货+业绩大增。

  此前特斯拉发布声明:ModelY全系涨价8000元,原因是芯片缺货导致的涨价。作为国内新能源汽车新势力的蔚来汽车也受芯片缺货影响,陷入了减产,甚至停产的局面。

  不仅新能源汽车,传统车企同样面临汽车芯片缺货困局。福特汽车周三宣布北美7家工厂减产,另外通用、本田、大众等车企同样“芯片荒”。按目前这样的“缺货蔓延”,芯片缺货还将延续至明年。

  芯片其实早在去年中旬已经有缺货迹象,但整个板块却很少有全面爆发,为何今日却全面爆发?

  从3月24日发布的文章《A股迎来关键“抉择”!》起,我们就已持续说到4月将进入一季报披露窗口期:

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  对于一些优质股票,需要耐心,特别是那种业绩好的,一季报大幅预增的公司。

  《三国演义》四十九回写到“万事俱备,只欠东风”。而业绩就是引爆半导体芯片板块的一股东风。

  昨日晚间,中芯国际-U发布年报,实现营业收入274.7亿元,同比成长24.8%;同期公司实现归属于公司的净利润43.3亿元,同比增长141.5%。

  。

  中芯国际同时表示,公司2020年度归属于母公司股东的净利润以及扣非后归属于母公司股东的净利润均为正,符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”的情形,公司A股股票简称将于4月2日取消特别标识,由“中芯国际-U”变更为“中芯国际”。

  中芯作为国内芯片制造龙头,良好的业绩给行业起到了很好的示范效应,对板块的催化作用不可忽视。

  不少半导体芯片企业也陆续预披露的一季报业绩,并且都表示产能已处于满负荷,后续的业绩得到很强的保证。半导体板块经历了较大幅度的回调,目前相比其它板块,吸引力开始凸显。

  高低切换,是机构抱团作战趋势下,选择新的抱团对象的首要原则,当前大部分机构抱团个股已被过度追捧,估值高高在上,新发基金不可能去高位接盘,大幅调整后的半导体板块在业绩确定性的驱动下,有望成为二季度反弹的一大方向。

  热点分析

  【汽车电子】

  广汇汽车、福田汽车、长城汽车、比亚迪等多股大涨。消息面上,由于全球半导体芯片持续短缺,福特汽车正在大幅削减北美六家工厂的产量,其中包括生产高利润皮卡的工厂。近期汽车行业的“缺芯”情况愈演愈烈,全球有数十家汽车企业相继因为芯片短缺而被迫停产。相关专家还表示,缺芯困局仍将可能持续一段时间,甚至到了2021年下半年才会缓解。受这些消息影响,短期汽车概念股仍可能会走强。

  【半导体】

  中晶科技、思瑞浦、士兰微、安集科技、韦尔股份等股大涨。消息面上,近期全球芯片缺货的问题已经开始蔓延至半导体设备领域。而在3月29日,多部门发布了关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策,力挺集成电路产业。随着我国国家层面的大力支持,中国芯片和半导体厂商有着更大的试错和成长空间。

  【医美概念】

  A股医美概念股连续三日大涨,热门股悦心健康四天三涨停。我们昨日提到,目前大量民间资本流向医美,以及机构中长期看好我国医美行业的成长空间。医美板块的优质个股可以逢低关注布局。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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