新能源赛道再度爆发 跨年行情或将展开

01月01日 | 作者:广州万隆·成长投资顾问群

  一、盘面综述

  两市早盘震荡拉升,创业板指一度涨近1%,中证1000指数涨1.39%。风电、光伏、电力设备等绿色能源板块再度走强,东方电缆、振江股份等涨停并创出新高,汽配板块持续活跃,昨日涨幅居前的白酒等消费板块陷入调整,热点持续性较差。盘面上,盐湖提锂、工业母机、稀土永磁、特高压等板块涨幅前列,白酒、食品加工、贵金属、超级品牌等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少,超2900股飘红,沪深两市半日成交额超6300亿元,北资早盘净流入24.12亿。

  板块方面,小金属、电力设备、通信设备、国防军工等板块涨幅居前,食品饮料、贵金属、厨卫电器、银行等板块跌幅居前。

  二、主线分析

  【盐湖提锂】

  板块上,西藏珠峰、天齐锂业、西藏矿业、西藏城投等多股大涨。消息面上,据央视财经报道,今年以来碳酸锂价格不断上扬,截至11月15日,电池级碳酸锂的价格为19.5万元/吨。年初至今碳酸锂的涨幅已经超过230%。

  【电气设备】

  板块上,科恒股份、鹏辉能源、通光线缆、湘电股份等多股大涨。电力设备板块近期有所表现,机构发布研报表示,电气设备近期成为北向资金第一大重仓股。最新数据显示,今年以来,北向资金集中加仓电气设备、化工两大行业,减仓食品饮料、国防军工等行业。

  【通信设备】

  板块上,东土科技、永鼎股份、佳讯飞鸿、中天科技等多股大涨。消息面上,11月16日,工信部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》。《规划》提出,目标到2025年,信息通信行业整体规模进一步壮大,基本建成安全可靠的新型数字基础设施。全面部署5G、千兆光纤网络、IPv6、卫星通信网络等新一代通信网络基础设施。

  三、策略预案

  对于风格的调整和转移,肯定不会一蹴而就,过程当中大风险没有,但不乏小摩擦。昨天曾强调过,市场整体风格将会在热门板块和冷门板块中来回切换,在行业中寻找高景气和持续“确定性”的高胜率与高赔率或是未来的方向之一!通过近期的行业跟踪观察,留意到部分长期空间确定且高景气的赛道行业,拉长周期来看看似胜率较高,但是在短期内,由于市场担忧经济承压,叠加宏观数据衍生新的变量,还有资金对于“确定性”的入迷程度,从而造成估值过高,赛道拥挤等问题,拉低了赔率。但同时我们也提出,经济下压政策重心转移增加内需发展高端制造业。这两天的北交所十分热门,从国策的角度出发,高层推出“专精特新”的是为了让更多的现在服务业和先进制造业升级转型,而近期受到资金关注的中小成长企业明显符合,未来将更靠拢符合政策预期的“低估值+科技”制造业与通胀预期下的“低估值+资源”的新能源行业,或会成为后市高胜率高赔率的首选方向。

  策略上,随着政策“真空期”,以中证1000为代表的小盘股远远远远跑赢大盘股,所以要注意市场的“高低切+大小切”的结构机会,延续“稳增长”为主的新能源和泛科技双核心主线机会,短期需要注意规避热门赛道的拥挤交易,追涨杀跌。有碳中和双循环支持的新能源细分领域仍值得逢低吸纳,按照时间节点,跨年行情有望提前开展,可以阶段性关注涵盖消费和制造的食品饮料、家电,新能源车产业链等估值修复机会,中期可以将眼光放在有高端制造提速和政策出台预期,同时叠加业绩有望迎来新一轮拐点机会的军工,5G芯片,转基因种子等。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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