[情绪与偏差]获利了结,关注结构回调压力

01月01日 | 作者:广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数震荡偏弱,沪深股通流出,热点资金降温带动。结构性机会之后,短期进入获利了结阶段。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为23,处于低位区。结合情绪指数已经从06月10日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心已经相对缺乏。从反身性的角度来看,当市场信心不足的情况下,也就意味着股指已经处于阶段性非理性下跌状态(风险释放尾声)。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2021-06-15)。

  三、偏差分析

  创业板、上证指数,全天均以弱势震荡表现为主。有色、钢铁、保险、医药、证券等走弱,只有半导体、元器件、汽车类等机构关注的部分波段类板块录得一定程度的涨幅。我们在近期的观点中强调,机构的行为再次转向抱团至少数板块特征,预示的是结构调整压力已经存在。特别是以鸿蒙带动的软件板块已经有一定涨幅的情况下,更是进一步表明当前资金生态的短线做多动能已经得到较为充分的释放,技术上有消化获利盘的压力。

  今天沪股通流出56亿元,算是比较大级别的流出量级。我们认为,资金流出量级及持续性,决定了行情的调整幅度。如果资金流出量级小,那么板块层面的多杀多是没有持续性的,指数下跌空间有限。而如果行为主体出现比较持续的大量级净流出,并且板块层面有主导多板块多杀多配合,那么中线高点的确立将是大概率事件。这是当前我们认为值得强调的。

  整体上来看,我们的观点认为,增量资金有限的情况下,存量方面主导多板块高位仍处于有消化压力,低位板块补涨后难有持续性。因此,阶段性行情已经进入赚钱效应减弱。策略应对方面,中线资金耐心等待有中线资金抱团的主导板块阶段性杀跌后的逢低布局机会,而高风险偏好资金则右侧关注热点题材的博弈机会为主。




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