帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

新能源电池这把火又烧起来了！锂矿、盐湖提锂这些细分板块集体蹦迪，广期所碳酸锂主力合约虽然今天盘中跌破16万/吨，但跟去年6月那会儿不到6万/吨的“白菜价”比，这涨幅简直能让人惊掉下巴。

所以要说这波行情的催化剂，那得先给碳酸锂磕一个。这货去年12月以来就像打了鸡血，宁德时代跟Enchem签了73亿大单，转头又给容百科技甩了张1200亿的超级订单，这手笔比印钞机还猛！更绝的是盛新锂能和中创新航那20万吨锂盐的订单，直接把锂矿股集体送上了天。帮友们可别小看这些数字，现在产业链上从铜箔到电解液，从正极材料到设备环节，全是三年起步、五年规划的大单子，这架势分明是“抢滩登陆”的节奏。

国金证券分析师可没闲着，他们算了一笔账：锂电行业这两年把库存都清得差不多了，现在正从“去库存”切换到“主动补库”模式。按他们的剧本，2024年就是行业触底反弹的转折点，到2026年直接进入“明显复苏”的繁荣期。更关键的是储能赛道现在成了新引擎，去年全球储能装机量暴增，直接把锂电材料的需求拉满了。

不过帮友们也得留个心眼，现在板块里鱼龙混杂，有些公司订单是签了，但产能能不能跟上还得打个问号。所以咱们还是得盯着真金白银的订单和实实在在的产能，既能签大单又能交付的龙头，才是值得抱紧的大腿。

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这次政策不是要“熄火”，而是要“匀火”！

提高融资保证金比例，并非要浇灭牛市，而是把“疯涨的火”调成“稳健的火”。防止资金过度扎堆炒作单一题材，引导市场向更均衡、更可持续的方向轮动。

因此，别再一味想着“防守”，而要主动顺应高低切换 + 多主线轮动的新节奏，避开已过热的高标，聚焦尚处低位、有逻辑支撑的方向。

在快速轮动的行情中，只有不追高、不恋战、提前埋伏，才能稳稳吃肉，而不是高位接盘~！

股指早盘单边走高，午间传提高融资保证金比例，导致开盘快速杀跌。截止收盘两市成交量接近4万亿。

AI应用端最为强势： AI营销、 AI医疗以及人工智能大模型等都有不错表现，商业航天表现分化，板块的涨停了18家，但也有7家跌停，适当回避高位股。

总体来看赚钱效应还是不错的，但是尽量避高就低去选择合适的标的。

今天上演上午KTV、下午ICU，早盘AI应用反包狂欢，中午监G突调融资保证金比例至100%，午后市场应声跳水。这招正午惊雷虽短期打压情绪，但只针对新杠杆资金，老账户不受影响，冲击有限。别被吓跑，这种调控更像是牛市中的黄金坑。主线虽震荡，但AI+、商业航天等逻辑未破。牛市不怕政C扰动，怕的是自己先慌了~！

帮友们，下午好！我是蜗牛道人。

今儿个可算见识到什么叫“冰火两重天”了！一边是特朗普在太平洋对岸疯狂输出，抨击美联储主席鲍威尔“无能”“腐败”，还直接取消和伊朗的会谈，这架势把原油市场吓得够呛，OPEC第四大产油国要是真出点幺蛾子，油价怕是坐不住了。另一边呢，咱们A股新能源板块直接炸锅——容百科技和宁德时代签了个1200亿的超级订单，从今年一季度开始，到2031年要给宁德时代供应305万吨磷酸铁锂正极材料！这数字啥概念？相当于每年要运30万吨材料过去，难怪上交所都连夜发问询函，这订单大得连交易所都坐不住连夜发问询函。

最让人兴奋的是宁德时代在新能源产业链的“霸主”地位。你看，富临精工刚宣布要定增31.75亿，拉着宁德时代当战略投资者，还要建年产50万吨的高端储能用磷酸铁锂项目，连机器人都要往宁德时代的工厂里塞。这架势，简直和当年苹果带飞果链、英伟达带飞AI产业链一模一样！跟着宁王抢滩碳酸锂产业链的有肉吃一点都不言虚。

今日盘面上也热闹得很。AI营销又杀回来了，工业互联网也跟着起哄，工业软件、国产软件、华为鸿蒙这些概念股涨得那叫一个欢。这背后的推手，还是工信部那纸《行动方案》——2026到2028年要搞工业互联网平台开源生态，还要和开源鸿蒙适配。蜗牛道人我仔细看了，这方案里提到要依托国家级开源平台，建开源社区，让各方捐赠源代码，搞什么木兰中文许可协议的开源成果库。说白了，就是要给工业互联网装个“安卓系统”，让产业链上下游一起协同创新。

IDC的数据更给力——到2027年，咱们制造业IT投资规模要超过1.7万亿！工业软件和AI要深度融合，到2028年，AI+工业软件的占比要从2024年的9%直接跳到22%。这意味着啥？意味着咱们要从“世界工厂”变成“AI制造强国”！数据标注、机器视觉、数字孪生、AI工业算法、智能调度、工业机器人这些方向，未来几年估计都得起飞。特别是算力，工业互联网要和通算、智算、超算中心融合，这算力需求是有目共睹的。

不过话说回来，今天的市场走势可真够刺激的。沪深两市成交39415亿，比昨天多了2904亿，增幅7.95%。早盘还反包中阴线创了4190的高点，午后直接跳水，多头拼了老命才有所稳住，但最终还是收出带长影阴线。这背后的导火索，是融资保证金最低比例从80%提到100%。融资杠杆在牛市里可是个双刃剑，2015年杠杆牛怎么崩的，帮友们应该还记忆犹新。更值得注意的是，最近4天成交破3万亿，主力资金却累计跑了3388亿，这分歧可不是一般的大。

牛市里急跌是常态，释放完短期风险后，慢牛格局反而更稳。策略上还是得继续避免追高，多留意市场风格变化为主。

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而且CPO板块前期调整充分，截至1月14日，板块市盈率约59倍，虽高于主板，但相比AI算力硬件（如GPU）80倍+的估值，性价比突出。

CPO作为AI高速路的“沥青”，行情好比2019年的半导体——现在不敢追，犹如错过H200算力租赁！抓紧配置等风来呀～��