复盘总结

指数环境：

周三市场量能10000亿，缩量780亿，缩量7.23%，北向资金净流入55.68亿，指数预期依然是震荡上行冲击年线，目前离年线越来越近，且有增量资金入场迹象，周四存在加速上涨的可能性。

情绪特征：

周三两市上涨3745家，下跌1160家，涨停81家，跌停0家，大幅回撤3家，市场情绪修复走强。连板24家，连板高度12连板，炸板率20%，昨日涨停、昨日连板、昨日炸板的溢价高，投机情绪达到阶段高潮。周四正常预期是高潮后转分歧，如果指数走加速上涨，则很可能日内直接分歧转强，而今天刚发酵的中低位品种则可能走加速。

题材分析：

飞行汽车分歧后再转一致，以中低位为主，高标永悦科技7连板，中军万丰奥威震荡，中位卧龙电驱弱转强领涨，四川九州被反推二连板，套利票莱斯信息1+1板；日内新发酵KIMI模型，华策影视、掌阅科技弱转强领涨，带动中广天泽、超讯通信等，套利票海天瑞声；光伏、芯片、核电、汽车有异动。

题材逻辑切换到应用大模型，像是新阶段的起点，也可能跟铜连接一样是小作文刺激的轮动炒作而已，这里可以博弈是新阶段新逻辑，那周四要进一步扩散和延申，核心是掌阅科技，类似万丰奥威在飞行汽车里的作用，通过加速带动板块走向一致高潮。如果是轮动，包括AIPC、AI手机、机器人、游戏等跟应用场景相关的题材也会有所表现。

周四策略推演

仓位管理：

指数存在加速冲击年线预期，题材切换新方向，总体仓位上限调整到80%以上，单票仓位10%-30%。

模式选择：

周四可以把仓位集中到新题材方向，包括KIMI模型相关，机器人、AIPC、游戏等。

当下的市场已经很难判断其所处的阶段了，而今天又是强上强的阶段，交易是比较苦难的，但是因为盘面的正反馈还是比较不错，所以不能做完全的防守，尽量还是控仓参与。

KIMI今天是强上强的节点，纯接力最强票是比较难的，毕竟想掌阅这种大票在涨停附近开，机会就是没有防守的。今天可以看看后排的主动引领性的上涨票。就像低空经济最开始阶段的万丰那种，可以去看看它的走势。

另外就是细分方面的传媒+监管+语料，这方面的也可以看看，另外就是KIMI在用户数量不断增加的同时，出现了卡顿，那就看看算力基座方面的相关个股。

帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

今天来跟大家聊聊昨夜凌晨两点的那场美联储大戏。想必各位帮友们都翘首以盼，期待美联储能来场降息大放送，可结果呢？嘿，美联储倒是稳坐钓鱼台，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间，一个字儿：稳！

不过别急，虽然降息没来，但这鲍威尔老哥可不是吃素的，他明确指出了，美联储的政策利率可能已达到峰值，也就是说，降息的大门已经悄悄敞开了一条缝儿。他还说，在今年某个时候开始放松货币政策是合适的。这可不就是在给市场放风嘛！当然啦，鲍威尔这老狐狸也是一贯的谨慎，他强调说，如有需要，利率还得维持在高水平更长时间。这话听起来像是给市场泼了盆冷水，但别忘了，他还说了，如果劳动力市场意外疲软，那也得采取应对措施。这不就是暗示着降息的可能性嘛！

虽然鲍威尔对接下来是否降息说得模棱两可，但市场可是买账得很。美股三大指数都创了收盘历史新高，道指、纳指、标普500指数都涨得不错。大型科技股也是普涨，特斯拉、苹果、谷歌、亚马逊、Meta这些巨头都涨得挺欢。还有大家最关心的全球AI总龙头英伟达，也涨了1.09%，看来AI这股风还是刮得挺猛的。

至于热门中概股方面，纳斯达克中国金龙指数也涨得不错，金山云、雾芯科技、奇富科技这些个股都涨得挺猛。腾讯音乐也涨超5%，看来国内的音乐市场还是挺有潜力的。不过得提醒大家，拼多多的业绩相当炸裂，2023年Q4实现营收889亿元，同比增长123%。全年营收为2476亿元，同比增长90%。这成绩可是相当亮眼啊！受利好刺激，它的盘初一度涨超15%，但收盘大幅收窄，看来利好都是用来出货的，这股市的道理真是恒久不变。

对了，说完了美股，咱们再来聊聊A股。目前来看，A股维持着震荡攀升的良好趋势，5日线和10日线已经重新支撑起指数，这对上行攻击3112点附近的年线非常有利。看来在趋势未扭转前，咱们这个时候还是不宜过分看空。

总的来说，虽然美联储这次没降息，但市场的反应还是挺积极的。毕竟鲍威尔的话里话外都透露着降息的可能性。咱们作为投资者，得时刻保持警惕，抓住机会，同时也要控制风险。这股市嘛，就像一场马拉松，得稳扎稳打，才能跑到最后。

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