复盘总结

指数环境：

周二市场量能11454亿，增量1396亿，放量13.88%，北向资金净流入42.44亿，早盘10：30之前成交量与上证指数形成明显的剪刀差，明显的放量换手，10：30之后开始缩量震荡，盘面属于良性分歧。这里只要是不连续缩量，保持放量，不断分歧换手，上证指数大概率保持震荡上行走势。

从近两日的领涨结构看，高位高股息开始调整，低位老赛道、消费股开始补涨，这背后透露的逻辑是对宏观经济开始由悲观预期转向好转，预期上的拐点共振指数的拐点，还有一段上涨空间，先看收复年线。这个预期逆转是个循序渐进的过程，后面可能会被一些外部扰动冲击，到那个时候再作修正，至少当前预期保持向好。

情绪特征：

周二两市上涨3589家，下跌1402家，涨停75家，跌停0家，大幅回撤5家，市场情绪属于分歧走弱状态，分歧主要来自前期涨幅较大的高位科技股。连板18家，连板高度6连板，炸板率33%，昨日涨停、昨日连板溢价略微下降，竞价一字板数量与周一基本持平，投机情绪与周一相当。

整体特征：高位出现分歧，中低位轮动补涨，周二是地产、医药、白酒、汽车等消费类板块，也是对经济预期好转的映射。

题材分析：

低空经济首次强发酵，板块12家涨停，高标立航科技6连板，趋势中军万丰奥威二连板，套利票商洛电子和金盾股份等；锂电、光伏、储能板块强分化，涨停家数骤减；低位新发异动板块有医药、酿酒、地产链、汽车零部件等。

这里的主要思考在于科技高位分歧后还能不能继续演绎？主观上认为：主线还是人工智能，这个产业趋势预期是当前最强预期，资金囤积也多，而且空间对标锂电产业趋势周期的绝对高度依然还只是在半山腰位置。指数周一拐点之前的英伟达相关算力股大概率看英伟达脸色保持高位震荡伺机而动的状态，资金会沿着人工智能应用场景去做延申补涨，再反推高位核心继续高举高打。

周二策略推演

仓位管理：

当前指数预期良好，题材多，轮动为主，适合平铺仓位，总体仓位上限可以达到80%以上，单票仓位10%-30%。

模式选择：

周三可以关注科技核心标杆的分歧低吸机会，比如工业富联、软通动力，回踩五日线附近为低吸买点。300套利模式的赚钱效应当前保持比较好的溢价状态，可以多采用这个模式参与当日首次强发酵的题材。

持仓处理：

趋势持仓品种：成都华微、江苏雷利，有快速拉升则逢高减仓做T或兑现出清；软通动力周二已经开始分批接回，周三若有调整到五日线附近可以继续低吸，单票控制好仓位上限；掌趣科技、九联科技和仕佳光子属于套利品种，盘中择机兑现。

对于当下的市场，如果一直担心回调去做主动防守的话，会非常的被动，不用别的，连涨两天，心态就能崩溃，所以这里还是尽量用仓位去控制回撤的风险，个股尽量按照节奏，该试还要去试的。

昨晚英伟达反弹，所以今天这边的市场AI是存在回流的可能的，但是回流的方向，可能是昨天盘面出现的比较新的方向，就是存储/HBM，这是近段时间趋势上算是比较强的，昨天冲高回落，今天如果AI走反包，可能引领的方向就在这里。另外就是景嘉微的新品预告，今天如果能顶住潜伏盘的抛压继续走强还是很超预期的，但是只能当做指标来看。

早！

昨天大盘出现震荡分化行情，沪指出现小幅调整，创业板指和深成指继续反弹，量能充沛保持万亿以上，问题不大，牛市多急跌嘛。好多标的尤其是一些活跃的趋势股，调整下去则是更好的低吸机会。指数这个位置是没什么大风险的，关注价值不大，后续行情更多的是踩准热点的轮动节奏为主。

市场整体情绪还算可以，但连板接力情绪并没有修复，目前几个高位都太卷了，尾盘安彩直接跳水翻绿，今天就只能看立航和艾艾谁能走出来，前者板块效应强，又是会议新题材，后者虽然烂板，但连续两天烂而不死。如果能打开7板空间稳定市场情绪，连板接力的机会就更多一些。如果都失败，那么将重新高低切，重头来。

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