复盘总结

指数环境：

周二市场量能10671亿，缩量101亿，北向资金净流入15.54亿。成交量连续五天过万亿，周二是先缩量后放量，整体缩量，从成交量的变化特征可以推断当前对于指数预期分歧很大，后市指数预期由冲击年线预期转为预期模糊，需要动态评估成交量和领涨结构，向上预期的确定性下降，但未转变。

情绪特征：

周二两市上涨906家，下跌4131家，较上周一明显减弱。涨停47家，跌停2家，大幅回撤8家，市场情绪较周一减弱。连板13家，目前高度6连板，炸板率33.3%，昨日涨停、昨日连板溢价与周一持平，反核个股增多，亏钱效应收敛，投机情绪有弱修复迹象。

从风格上看，情绪小票走修复，趋势大票早盘加速，午盘转分歧走弱，结合指数预期的变化，大票风格周三大概率延续走弱，日内能否从分歧转修复，主要看市场量能。小票跟大票之间是拉锯关系，无法确定哪种风格能胜出，只能临盘评估。

题材分析：

消费电子强度与周一持平，领涨高标福蓉科技4连板，套利票贝隆精密，日久光电反包板；算力强分歧，涨停家数由17家减少到6家，人气核心高新发展，连板高标安奈儿；军工板块因上调军费预算首次异动，属低位轮动板块，日内领涨上海沪工，套利票观想科技；芯片、数字货币、新能源汽车有异动。

盘后发酵的是美国加强对国内的算力芯片限制，可能催化芯片和算力的国产替代逻辑。

周一策略推演

仓位管理：

题材和指数预期转弱，开始收缩仓位，总体仓位上限不要超60%，单模式仓位控制在10%-20%。

模式选择：

小票容错率还没明显好转，继续观察评估不参与；大票趋势风格转弱，开始降低大票仓位；周三暂无新开仓计划，以临盘评估和处理当前持仓为主。

持仓处理：

成都华微，绝对止损位调整为22元，收盘前低于22元果断止损，盘中可允许击穿22元；容量品种中科曙光竞价或盘中低于51.8就兑现出清；套利票每日互动，竞价或盘中低于14元止损，否则持有，待盘中临时提示。

这两天一直在提示节奏上控制一下，昨天算是开始有部分的兑现，但是因为盘面最强标的的正反馈依然很强，所以掩盖了这种调整。所以感觉调整的还不够充分，至于说大幅调整的可能性也不太高，更倾向于部分活跃方向维持炒作热度的结构性的穿越。所以针对上面的判断，操作上尽量控制仓位，并且尽量寻找合理的入场点。

AI大票昨天算是进一步调整，大部分都是冲高回落的走势，就只剩高新还在维持分歧强势，从内部节奏上来看，如果AI大票继续，估计要换票走强了，高新继续的可能性不大。昨天算是大票首次分歧，今天不能修复，那估计要调整几天了。如果今天出现新的日内龙头拉升，那高新可能会走顺势慢慢拉升的走势。所以今天主要看有没有相对新的票主动走强，来维持板块热度，像是大华、海光和龙芯都可以留意看看。

另外就是注意盘中的分支龙头板，也是可以留意的。而至于新题材的后排，尽量别去参与，很容易涨的时候找不到，而跌的时候却比谁都积极。

早！

昨天大盘已经开始滞涨了，虽然大盘勉强收红，但个股加速分化，大盘明显失真了。另外趋势股上升动能开始衰减，整个市场热点加速轮动，并且昨天大部分都是冲高回落，也就说明了短线操作难度明显加大。今天应该还会继续大面积分化，盘面还是会依旧混乱，切不可激进操作，保持一半清醒留一半醉吧。

市场情绪上明显有退潮迹象，连板高度持续下降，目前在6板处反复，焦点股开始有所修复减亏，这是好事，但是整体依然比较混沌，还是多看少动为主，特别是当指数主动回落的话，情绪反馈是否能稳定得住。不过整体环境还是健康的，只是市场风格现在有点飘忽不定，还是耐心等待市场明朗化吧。

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