趋势股已经都比较高了，情绪股又不太好做，如果今天情绪股还是表现差，可以缓一缓节奏，等一个短线的冰点，到时候又会出一个9连板的新龙头。指数上先注意证券能不能起来，如果证券还是起不来，那么这个牛市就缺乏一个共识，只有证券拉起来，后市才能看到持续性。

复盘总结

指数环境：

周一市场量能10771亿，增量219亿，北向资金净流出70.61亿，已连续两天净流出。成交量连续两天开盘先放量随后逐渐缩量，全天仍然保持放量，这种特征说明这个位置多空分歧较大，没有明显的一致预期。成交量已经连续四天过万亿，连续七天过九千亿，且呈上升趋势，所以可以推断指数依然存在上升空间，目标冲击年线3124。当然，风险信号依然是指数连续缩量调整三天，等出现风险信号再重新去评估指数预期。

情绪特征：

周一两市上涨2045家，下跌2963家，较上周五减弱。涨停73家，跌停4家，大幅回撤9家，与上周五基本持平。连板15家，目前高度5连板，炸板率26.9%，昨日涨停、昨日连板溢价低。三个阶段高度渐次压缩，小票情绪呈现退潮趋势，大票情绪保持活跃但相比上周五未见明显增强。市场情绪和投机情绪处于分歧混沌状态，风格特征处于拉锯状态，需要一次归集统一，那就看指数给出什么条件，指数如果放量走强，大概率大票风格还会出现一次高潮加速，指数如果缩量走弱，那小票会有一次核心人气龙头的反抽修复。

题材分析：

氢能源涨停家数30转12再转4，延续走弱；芯片由20家涨停减少为9家再到仅剩三家HBM，也是在走弱；消费电子（AI手机和AiPC）发酵不及预期，未见明显增强，领涨股福蓉科技3连板；机器人和充电桩基本消亡；医药和多胎首次异动；尾盘文生3D视频的空间计算有异动。

周一明显增强的是算力底座，包括AI服务器、CPO、液冷服务器、算力租赁等，源自周末发酵的戴尔AI服务器明显放量，不过从浪潮信息、紫光股份、中科曙光的反馈来看，也算有点不及预期，且分散多分支，有点高潮见顶的状态。

当前指数因素要强于题材逻辑，也就说题材基本随行就市，跟着指数强弱和外部刺激在走，而不是题材有比较强的预期一致性，能够脱离指数强弱自行演绎，只能说还是在一个大病初愈的恢复过程中，但也说明存在进一步的发育空间，就看指数预期是否能进一步向上增强。

周一策略推演

仓位管理：

题材和指数都有预期，当前总体仓位适用50%-80%，单模式仓位控制在10%-30%，适合平铺分布两三条题材线，交替进行。

模式选择：

主动规避小票接力，适当参与套利模式（1成仓），以大票趋势风格为主，低吸做T波段持仓，单模式仓位控制在1-3成。周二无新开仓计划，以处理当前持仓为主。

持仓处理：

成都华微，波段持仓做T，绝对止损位22.45元，跌破清仓离场，单票仓位2-3成；容量品种软通动力、中国卫通、中科曙光、紫光国微持股，单票仓位1-2成，如果上涨偏离五日线比较远，或者当日指数有缩量迹象，则适当减仓或兑现，待回落调整再考虑是否接回，周二拟把分散的几个趋势容量票进行集中。

早！

昨天大盘继续震荡上行，三大指数再创反弹以来的新高，创业板表现最强，市场个股活跃，挣钱效应依旧很好，即使昨天万科爆雷，北向出逃，都没有能让市场回调，那么后市大概率还将继续走强。成交量保持万亿以上，并且人气标的、龙头标的继续新高大涨，证明市场风险偏好不断上升，市场交易性机会越来越多，容错率也越来越高。

市场情绪上还是两级分化，一边科技股的持续活跃，另外边却是连板风险退潮，盘中一度出现好多连板个股开板直线跳水，板块高度一降再降，从13板降到8板，然后6板后到昨天已经5板，资金有高低切的意思，昨天首板居多。等待旧周期的结束，然后开启新周期。短期就谨慎去做连板，不要抄底，没什么太强的逻辑的就别去做接力了。

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